【正文】 經(jīng)營成本提高10%時，%，說明項目有一定的的抗風險能力和較強的盈利能力。七、不確定性分析盈虧平衡分析（BEP） 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）= %；%，企業(yè)保本經(jīng)營。計算指標：借款償還期：5年。 　自有資金：財務內部收益率：%。詳見表12—1《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》詳見表12—5《利潤和利潤分配表》。項目正常年利潤總額1475萬元。項目正常年總成本費用10534萬元。詳見表12—2—3《固定資產(chǎn)折舊費用估算表》詳見表12—2—4《無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》工資項目勞動定員80人，年工資及福利費144萬元。詳見表12—2—1《外購原材料費用估算表》 燃料、動力。項目建設期1年，生產(chǎn)期14年，計算期15年。項目基準收益率13%。詳見表11—4《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。流動資金于運營期按達產(chǎn)規(guī)模分期投入。詳見表11—3《流動資金估算表》。項目固定資產(chǎn)投資借款1600萬元，利率按合同銀行商議利率結算，%估算。遞延資產(chǎn)項目建設遞延資產(chǎn)90萬元。 設備及工器具購置費項目設備及工器具購置費用1314萬元。 估算以人民幣為貨幣單位。工程進度表項目月份123456789101112工藝設計施工圖設計設備訂貨土建施工設備到貨商標、包裝注冊設備安裝管道安裝試車投產(chǎn)第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）投資估算依據(jù)采用概算指標法計算。前期準備階段包括：項目建議書、可行性研究、可研批準立項、簽訂合同。對一般生產(chǎn)工人應進行相應的技術培訓，合格后方可上崗。三、勞動定員本項目生產(chǎn)自動化水平比較高，生產(chǎn)工人相對減少，管理人員比例增加，特別是營銷人員增加較大。滅火器的設置原則：在生產(chǎn)裝置區(qū)配置適量的8kg手提式ABC類干粉滅火器或35kg推車式的ABC類干粉滅火器；在儀表、控制室、電器設備間及化驗室等處配置適量的手提式7kg二氧化碳滅火器或25kg推車式的二氧化碳滅火器；在通常的建筑物或房間內配置適量的8kg手提式ABC類干粉滅火器。（三）消防設施和措施根據(jù)本工程的火災危險特性，遵循設計規(guī)范之規(guī)定，確定設計采用的消防設施和措施為：以水消防為主，輔以移動式滅火器。車間設置更衣室、洗手間、洗澡間等衛(wèi)生設施。對大型風機、磨等設備采用減震基礎，在布置上盡量與操作崗位隔開，減少噪音干擾。廠房建筑設計中，采取防爆泄壓和通風措施，個別地方設防爆機械通風設施，避免火災爆炸危險物質和有毒物質積聚。電力供應分段設置電度表、配電專柜等裝置，實行連續(xù)計量。二、節(jié)能措施所有設備的電動機均選用節(jié)能型Y系列電動機。七、環(huán)保投資本項目環(huán)保投資184萬元，主要用于除塵系統(tǒng)、噪聲防治系統(tǒng)及廠區(qū)綠化等。（四）噪聲防治生產(chǎn)中部分設備如風機、磨粉機、等設備噪聲超標約90～100db，超出環(huán)保規(guī)定85db的標準，采用減振、隔離、封閉等措施以減少對廠區(qū)環(huán)境的污染。除塵效率：粉塵粒度＜1181?；以闹饕煞譃槎趸?、三氧化二鐵、三氧化二鋁、氧化鈣、氧化鎂等，完全符合水泥、紅磚生產(chǎn)的要求，爐渣由汽車運至水泥廠進行綜合利用，粉煤灰由專用汽車運至附近磚廠進行綜合利用。對煙氣中未被捕集的污染物，采用120m（Ф=5000㎜）高煙囪進行稀釋擴散排放，以降低對周圍環(huán)境的污染影響?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890。二、執(zhí)行標準與規(guī)范《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》國環(huán)字002號。第六章 環(huán)境保護一、編制依據(jù)防治污染，保護環(huán)境是我國的一項基本國策，加強對“三廢”的治理和綜合利用，走清潔生產(chǎn)之路，是實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。鐵路運輸由本廠鐵路專用線解決。豎向設計擬采用連續(xù)平坡式布置，廠區(qū)坡度5‰。鐵路專用線位于場地北部。玉米米加工車間布置在玉米深加工車間南部，并列部布置。場地消防和車間內部消火栓設置，給排水消防用水按專業(yè)的標標志文字說明。烘干車間，磚混結構，270平方米。位于廠區(qū)西南部。晾曬場，水泥砼，30000平方米，位于廠區(qū)中部。車棚，簡易棚，40平方米。車庫，磚混結構，建筑面積100平方米，位于廠區(qū)西北部。七、土建筑工程（一）建筑設計依據(jù)執(zhí)行設計規(guī)范《民用建筑設計通則》 （JGJ3787）《建筑設計防火規(guī)范》 （GBJ1687）《民用建筑熱工設計規(guī)范》 （GB5017693）《屋面工程技術規(guī)范》 （GB5020794）《城市道路和建筑物無障礙設計規(guī)范》（JGJ502001）《地下工程防水技術規(guī)范》 （GB501082001）《體育建筑設計規(guī)范》 （JGJ312003）《建筑玻璃應用技術規(guī)程》 （JGJ113）（二）工程建筑設計本方案中的主要建（構）筑物是玉米深加工車間（含成品庫）：1800m2，局部跨度12米。（四）機修機修車間（包括電修、儀修、配件庫等）位于場區(qū)西北角，建筑面積220平方米（15**3）。廠區(qū)新打深井6眼，出水量100 m3/h。（4）接零保護所有帶電設備的金屬外殼應與保護零線可靠連接以確保人身及設備安全。位于廠區(qū)東中部。用電負荷總配電容量見54表表54 10kV母線負荷計算表序號名稱設備容量(kW)計算系數(shù)計算負荷選定變壓器臺數(shù)及容量負荷率KhkccosφtgφP30Q30S30(kVA)11變壓器6301630kVA79%22變壓器6301630kVA79%合 計1260本項目總裝機容量1260 kW。玉米的深加工車間及輔助設施電氣部分總體設計，其中包括：（1）10kV高壓配電室及10/；（2）各工段電力、照明及電氣設備的控制；（3）生產(chǎn)輔助設施、倉庫等的電力及照明。如果含水量30%左右的濕玉米面不直接加工成面條、饅頭等食品，而是作為商品玉米面粉銷售，%的玉米干粉，然后根據(jù)市需求，包裝成1公斤或5公斤的塑料袋裝。將濾出皮和臍的玉米漿通過壓榨使其含水量在30%左右，此時的濕面可直接進入和面機進行攪拌，然后放入擠壓成型機，根據(jù)需要加工成面條、面皮或饅頭等食品。 磨漿去皮。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模清理至入倉的預處理采用一條生產(chǎn)線，加工采用三條生產(chǎn)線，成品入倉及打包采用六條生產(chǎn)線，副產(chǎn)品安裝一條打包生產(chǎn)線。最大限度地減少用水量，提高產(chǎn)品質量和收率，降低生產(chǎn)成本。場地及道路的雨水通過道路雨水蓖子收集后排入地下管網(wǎng)系統(tǒng)，生產(chǎn)、生活污水收集后輸送到污水處理站處理達標后排放。（二）豎向布置豎向布置原則1）在滿足生產(chǎn)工藝流程，運輸要求的前提下，結合場地現(xiàn)狀及周邊道路，因地制宜，盡量節(jié)省土方量，力爭土方平衡。平面總體規(guī)劃按使用功能分為辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)等不同的區(qū)域。二、總平面布置 （一）平面布置 總平面布置嚴格執(zhí)行國家及本行業(yè)有關標準、規(guī)范，力求工藝流程順暢，管線短捷，外運輸、人流、貨流順暢。第2層可作持力層，地耐力120Kpa，地震烈度為七度。XX縣陸路交通方便，鐵路京通線、集通線，國道303線、111線通貫全境。10′之間，東與科爾沁區(qū)毗鄰，西與翁牛特旗、阿魯科爾沁旗接壤，南與奈曼旗、科左后旗相連，北與扎魯特旗、科左中旗交界。介于東經(jīng)120176。如企業(yè)需擴大生產(chǎn)用地，投資企業(yè)所取得的土地出讓使用權，出讓期限內，在合同約定條件下可以轉讓、出租、抵押；出讓期滿后，使用者可優(yōu)先續(xù)簽。（一）稅收政策 新辦固定資產(chǎn)投資額達1000萬元（含 1000 萬元）以上的工業(yè)生產(chǎn)加工企業(yè)，自投產(chǎn)經(jīng)營之日起 3 年內，增值稅地方財政留成部分的80% 獎勵給投資企業(yè)。電力供應充足，兩條60伏輸電線路保證生產(chǎn)生活用電。其它評價參數(shù)均符合生產(chǎn)和生活用水標準，項目用水有保障。境內地勢平緩，表層為砂性，對接受大氣降水有利；境內河流總長318公里，西遼河、西拉木倫河、新開河雖成間歇性河流，但在春夏汛慘漏以及灌水滲透都能補給地下水；來自西部山前沖積平原的徑流也是一項經(jīng)常性的補源。一年中降水分布不均勻，主要在8月份，雨熱同期。無論從數(shù)量還是質量上，玉米原料能滿足項目要求。玉米是這里的主栽作物，被稱作“鐵桿莊稼”。XX市享受國家西部大開發(fā)和少數(shù)民族地區(qū)的優(yōu)惠政策，設有自治區(qū)級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2個，各旗縣（區(qū)市）都設有工業(yè)園區(qū)，制定出臺了鼓勵國內外投資合作的優(yōu)惠政策。XX市是蒙古民族的發(fā)祥地之一，也是中華民族璀璨的紅山文化和富河文化的發(fā)祥地。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)各類礦種40多種，已探明儲量的煤炭、石油、石灰石、硅砂、稀土等20多種優(yōu)勢礦藏已部分開采?？善鸾抵行涂蜋C的XX機場，有客機直航北京、呼和浩特等地。XX市東與吉林省相連，南與遼寧省接壤，距東北最大的中心城市沈陽市250公里。其效果完全達到了玉米的物理性能，適用于面條、水餃、饅頭等多種食品，其口感細膩、筋道、滑爽，是玉米面無法達到的，該產(chǎn)品營養(yǎng)豐富，益于人體健康，是當今人們理想的無污染、無公害的主要食品。（三）市場定位本項目的產(chǎn)品主要是用于滿足國內市場的需要，立足東北，面向全國。食用玉米產(chǎn)品的開發(fā)上世紀中葉已很發(fā)達，近幾年我國只是簡單的加工成玉米馇子使用。玉米精制粉工業(yè)面臨著良好的發(fā)展機遇，在國際和國內市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。通過磨漿得到的玉米粉比用干法粉碎粒度小，因此加工的面條、饅頭等食品粗糙感減少。鑒于XX市區(qū)位條件優(yōu)越、玉米產(chǎn)量高、質量好，能源電力供應充足，玉米精制粉市場需求量大和生產(chǎn)技術等優(yōu)勢，提出《XX縣XX糧貿(mào)有限責任公司玉米深加工項目》。目前，高淀粉玉米品種已經(jīng)達到優(yōu)質玉米的標準，并樹立了品牌，推廣面積逐年擴大。近幾年XX農(nóng)科院培育的哲單1哲單20品種，在本地區(qū)種植品質性狀屬于上乘。色澤比較好。XX地產(chǎn)黃玉米品牌已在國家商標局注冊，由于其品質好，深受國內外企業(yè)客商歡迎。全市玉米常年播種面積600萬畝以上，占糧食作物播種面積的80%，產(chǎn)量達25億公斤以上，占全市糧食產(chǎn)量的80%。積極開發(fā)進入一日三餐的方便營養(yǎng)玉米食品，突出主食粗細搭配，使居民的膳食結構更加合理；大力推廣玉米精制粉技術，用作淀粉糖和發(fā)酵制品的生產(chǎn)原料；積極采用玉米提胚技術，開發(fā)玉米油系列產(chǎn)品，開拓國內、國際市場；開展綜合利用，降低生產(chǎn)成本；積極發(fā)展玉米蛋白深加工，促進飼料生產(chǎn)，徹底緩解玉米產(chǎn)大于銷的局面。國家《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展行動計劃》和《全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》都將玉米深加工列為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。玉米加工量僅占玉米總產(chǎn)量的10%左右，70%則直接用于飼料，與發(fā)達國家相比存在明顯差距，經(jīng)濟效益未能得以很好地發(fā)揮。項目經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著，在財務上可行，建議采取措施，盡快實施。（2）、動態(tài)指標全部投資：項目投資財務內部收益率（%）（所得稅前）： %； 　項目投資財務內部收益率（%）（所得稅后）： %； 項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前）（ic=8%）： ；項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic=8%）： ；項目投資回收期（年）（所得稅前）： ； 項目投資回收期（年）（所得稅后）： 。項目的實施，對穩(wěn)定當?shù)丶Z食價格，增加農(nóng)牧民收入，保護廣大農(nóng)牧民種糧的積極性，加快地方工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展具有重要的意義。（四）噪聲防治生產(chǎn)中部分設備如風機、磨粉機等設備噪聲超標約90～100db，超出環(huán)保規(guī)定85db的標準，采用減振、隔離、封閉等措施以減少對廠區(qū)環(huán)境的污染。除塵效率：粉塵粒度＜1181?；以闹饕煞譃槎趸?、三氧化二鐵、三氧化二鋁、氧化鈣、氧化鎂等，完全符合水泥、紅磚生產(chǎn)的要求，爐渣由汽車運至水泥廠進行綜合利用，粉煤灰由專用汽車運至附近磚廠進行綜合利用。對煙氣中未被捕集的污染物，采用120m（Ф=5000㎜）高煙囪進行稀釋擴散排放，以降低對周圍環(huán)境的污染影響。項目用煤運距短，價格低。XX縣陸路交通方便，鐵路京通線、集通線，國道303線、111線通貫全境。地下水化學類型以重碳酸鈣