【正文】 詳見—《項目綜合損益表》。根據(jù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)期生產(chǎn)能力計算，該燈具玻璃項目年綜合總成本、固定成本、可變成本和經(jīng)營成本，詳見表—《綜合總成本費用估算表》。項目建成達產(chǎn)后，按上述確定的銷售價格計算。增值稅率為17%，城市建設(shè)維護稅率按增值稅的7%，教育費附加按增值稅的3%分別計算。計算期及生產(chǎn)負荷。資金使用計劃與運用表單位：萬元序號項目名稱建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期合計123……101資金來源利潤總額折舊費攤銷費長期借款流資借款自有資金回收流資固資余值2資金運用固定資產(chǎn)建設(shè)期利息鋪底流動資金所得稅長期借款償還3盈余資金4累計盈余資金第十二章 經(jīng)濟評價一、經(jīng)濟評價的依據(jù)和范圍該燈具玻璃項目經(jīng)濟效益的評價方法主要是根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部2008年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）、《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟評價的暫行規(guī)定》，國家最新版本、現(xiàn)行的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，采用現(xiàn)行市場價格并結(jié)合了該燈具玻璃項目的具體情況，對項目的投入與產(chǎn)出進行科學(xué)、合理的財務(wù)評價和不確定性分析。詳見表—《投資計劃與資金籌措表》。鋪底流動資金估算一覽表單位：萬元序號項目名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達產(chǎn)期合計12……101流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款3012存貨外購原材料606燃料動力458在產(chǎn)品2018產(chǎn)成品2018現(xiàn)金4582流動負債應(yīng)付賬款4583流動資金4流資本年增加5流動資金借款6流資借款合計7利息項目總投資估算根據(jù)測算，項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金投資兩部分。其它費用根據(jù)測算，其中：包括項目開辦費、項目預(yù)備費用（基本預(yù)備費用和漲價預(yù)備費）不可預(yù)見費、人員培訓(xùn)費等。詳見表—《固定資產(chǎn)投資估算表》。項目投資估算范圍包括項目的廠房建設(shè)，加工設(shè)備的購置、配套設(shè)施等工程內(nèi)容。（4）項目不可預(yù)見費按規(guī)定計取。（3）主要設(shè)備價格參照生產(chǎn)廠家詢價，不足部分參照《全國機電產(chǎn)品價格目錄》（2008版），并按規(guī)定計取運雜費。（5）安裝工程主要材料價格執(zhí)行《設(shè)備制造行業(yè)安裝工程主要材料費用指南》，不足部分參照國內(nèi)現(xiàn)行市場價格體系數(shù)據(jù)進行計算。該燈具玻璃項目投資定額及規(guī)定：（1）國家建設(shè)部建標字[2008]368號文件《關(guān)于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額的若干規(guī)定》?！锻顿Y項目可行性研究指南》。投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，了解項目采用技術(shù)的發(fā)展情況。生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設(shè)備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，為后期的單機調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。項目建成投產(chǎn)后****投資咨詢有限公司勞動全員（新增）人員如下：勞動全員為28人，其中：管理人員2名，工程技術(shù)人員6名，品質(zhì)檢驗人員3名，其它人員1名，直接生產(chǎn)工人16人。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當?shù)奶岣呗毠さ墓べY。第十章 組織機構(gòu)工作制度和勞動定員一、組織機構(gòu)****投資咨詢有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，由董事會聘任總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，執(zhí)行公司制定的經(jīng)濟責任制，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保企業(yè)的經(jīng)濟效益。不斷采用新的節(jié)能技術(shù)，努力提高企業(yè)的競爭力。各用能環(huán)節(jié)做到用能單獨計量和經(jīng)濟核算。加大節(jié)能獎懲考核辦法的考核力度。建立能源統(tǒng)計工作制度，對涉及能源購入、貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)設(shè)置分類統(tǒng)計報表，細化到主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖（制冷）照明等工序（工藝）。采用DCS系統(tǒng)優(yōu)化控制工藝參數(shù)，以便節(jié)省能源及原材料消耗。凡表面溫度大于50℃的設(shè)備和管道，均采用高性能的保溫材料對加熱設(shè)備和管道進行保溫，減少熱能的損失。設(shè)置循環(huán)水系統(tǒng)，充分利用生產(chǎn)用水，盡量循環(huán)使用可用水資源，減少水資源的浪費達到節(jié)約用水的目的。設(shè)計中盡可能地提高設(shè)備的利用率，一則能夠減少設(shè)備的數(shù)量，從而減少設(shè)備的占地面積和相應(yīng)的輔助設(shè)施，二則可以減少設(shè)備的投資，可能收到資金的效果。設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，確保生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。九、項目運營期節(jié)能原則該燈具玻璃項目建成投產(chǎn)后，其主要能耗為電力、水、汽等消耗，為此，該燈具玻璃項目從選購設(shè)備開始，就注意選擇低能耗、高效率的設(shè)備，并遵循以下原則：適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量要求。八、節(jié)水措施各車間生活及生產(chǎn)用水采用計量措施，設(shè)立查驗措施，控制耗水量和水壓。正確選擇和配置變壓器容量，通過運行方式的擇優(yōu)，合理調(diào)整負荷，實現(xiàn)變壓器經(jīng)濟運行，通過合理調(diào)整負荷，提高功率因數(shù)，提高變壓器的利用率，降低變壓器運行溫度。變配電室的位置應(yīng)接近負荷中心，減少變壓級數(shù)，縮短供電半徑，按經(jīng)濟電流密度選擇導(dǎo)線截面。做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。在生產(chǎn)工藝的節(jié)電技術(shù)和設(shè)備的生產(chǎn)效率、采用節(jié)能設(shè)備和節(jié)能技術(shù)、加強管理、認真操作的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)該燈具玻璃項目的低能消耗。從項目所在地的電力、電網(wǎng)現(xiàn)狀和規(guī)劃建設(shè)來看。主要能耗種類及數(shù)量該燈具玻璃項目設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)燈具玻璃產(chǎn)品30000件，項目耗能工質(zhì)主要有：水、電、煤和柴（汽）油，需用種類及年用量詳見下表所示。辦公、生活等輔助設(shè)施的照明用電等。%，單位工業(yè)增加值能耗、全省一次能源自給率不足50%，因此，加強節(jié)能工作已成為我省當前的一項緊迫任務(wù)。（三）行業(yè)標準、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo)《屋面節(jié)能建筑構(gòu)造》 GB/T 2046《民用建筑設(shè)計通則》 GB/T 50352《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 GB/T 50189《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準》 JG/T 2604《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》 GB/T50176《民用建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)程》 GB/T 2486《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》 GB/T 50264《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 GB/T 50189《“十二五”節(jié)能中長期專項規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品綜合能耗指標》三、項目節(jié)能背景分析節(jié)能是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略方針，也是當前一項極為緊迫的任務(wù)。摸清企業(yè)節(jié)電潛力和存在問題，有針對性地采取切實可行措施降低能耗。合理安排生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)班次，錯、輪休假日。加強管理嚴格計量嚴格考核，減少廠區(qū)輔助、辦公、生活等非生產(chǎn)用電。積極采用高效電動機、高效風(fēng)機、高效水泵及其變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)和軟起動技術(shù)。其它主要生態(tài)影響（不夠時可附另頁） 文明施工，盡量避免大風(fēng)及雨天進行施工作業(yè)。該燈具玻璃項目建成后加強環(huán)境管理監(jiān)測工作，配置專業(yè)環(huán)保管理人員，負責全公司日常生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理監(jiān)測工作。該燈具玻璃項目的原料路線、生產(chǎn)工藝技術(shù)路線以及主要生產(chǎn)裝備符合清潔生產(chǎn)的要求。在廠房周圍設(shè)置小型綠化隔離帶。（二）環(huán)境效益分析該燈具玻璃項目按照“三同時”的原則，環(huán)境保護設(shè)施正常運行后，各類污染物均可以做到達標排放，有效降低了對環(huán)境的影響，為項目運行和周邊環(huán)境提供了一個優(yōu)美的生產(chǎn)和生活空間。51施工期間主要污染物產(chǎn)生及預(yù)計排放情況一覽表內(nèi)容類型排放源污染物名稱處理前產(chǎn)生濃度及產(chǎn)生量（單位）排放濃度及排放量（單位）大氣污染物土方工程混凝土工程室外揚塵無組織排放動力機械燃油煙氣無組織排放裝飾工程油漆及涂料無組織排放水污染物生活污水COD、NH3N\SS隨施工人數(shù)而定隨施工人數(shù)而定土方工程混凝土工程廢水SS/經(jīng)污水臨時處理設(shè)施處理后排放固體廢棄物土方工程建筑棄土及垃圾全部用作工程回填和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綠化施工人員生活垃圾隨施工人數(shù)而定隨施工人數(shù)而定主體工程及裝飾工程廢鋼鐵及廢裝飾材料不定量不定量噪聲主要是各種建筑機械和運輸車輛的運行噪聲，噪聲值約為75～95dB(A)其它主要生態(tài)影響（不夠時可附另頁）（二）項目營運期環(huán)境影響分析及治理措施廢水的治理四、環(huán)境保護投資分析（一）環(huán)境保護設(shè)施投資按照《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》，凡屬污染治理和環(huán)境保護所需的設(shè)施、裝置。磚應(yīng)成丁、成行，砂、石和其它散料應(yīng)成堆，界限清楚，不得混雜。施工建議及要求（1）施工建議該燈具玻璃項目施工期間應(yīng)積極貫徹執(zhí)行文明施工的要求，推行現(xiàn)代管理制度，科學(xué)組織施工，做好施工現(xiàn)場的各項管理工作。通過廠界設(shè)置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后，使施工現(xiàn)場噪音滿足GB12523《建筑施工場界噪聲標準限值》的要求，即晝間≤60dB(A)、夜間≤50dB(A)，從而減少施工噪音對周圍居民的影響。項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的2類區(qū)，因此，施工場界外應(yīng)執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096的2類標準要求，為了減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響，建議采取以下措施：（1）加強施工管理，合理安排施工作業(yè)時間，降低人為噪聲，合理布局施工現(xiàn)場，嚴格按照施工噪聲管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴禁夜間進行高噪聲施工作業(yè)。經(jīng)采取上述措施后，施工期間產(chǎn)生的固體廢棄物基本不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響。（3）施工期間，主體工程施工過程中產(chǎn)生部分廢棄建筑垃圾和鋼筋及邊角料，裝飾過程產(chǎn)生部分廢棄裝飾材料，經(jīng)回收后外售或進行綜合利用。施工過程中必然要有大量的施工人員工作和生活在施工現(xiàn)場，其日常生活將產(chǎn)生一定數(shù)量的生活垃圾。施工人員生活所產(chǎn)生的少量生活污水，主要污染物是COD、NH3N、SS等，生活污水經(jīng)臨時化糞池處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）二級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質(zhì)影響較小。砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢物一起處置。生活污水含有大量細菌和病原體。施工期水環(huán)境影響分析和防治對策建筑施工期間的廢水包括建筑廢水和生活污水。此時的揚塵量可減少為一般行駛速度（15km/h計）情況下的1/3，另一方面縮短怠速、減速和加速的時間，增加正常運行時間，減輕汽車尾氣排放對周圍環(huán)境的影響?！拗栖囁?。應(yīng)首選使用商品混凝土，因需要必須進行現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土?xí)r，應(yīng)盡量做到不灑、不漏、不剩不倒?！┕r先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設(shè)置土工圍欄，在施工場地周圍構(gòu)筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍。應(yīng)避免在大風(fēng)天氣下進行水泥、散砂等的裝卸作業(yè)，對水泥類物資盡可能不要露天堆放，即使必須露天堆放，也要注意加蓋防雨布。施工垃圾及清運過程中產(chǎn)生揚塵。B、粉塵和揚塵：本工程在建設(shè)過程中，粉塵污染主要來源于：土方的挖掘、堆放、清運、回填和場地平整等過程產(chǎn)生的粉塵。定時對建筑現(xiàn)場地面及時用水噴淋降塵，可以有效防止建筑揚塵的產(chǎn)生。經(jīng)采取以下措施后，對環(huán)境的影響可降低到最低程度，項目土建工程施工完成后，揚塵、噪聲、垃圾和廢氣污染影響即刻消失，各種污染要素的環(huán)境影響分析如下。建筑施工人員產(chǎn)生的生活污水和生活垃圾。噪音：動力設(shè)備、機械加工設(shè)備等設(shè)備運行時產(chǎn)生的噪聲。（一）項目建設(shè)期污染源該燈具玻璃項目建設(shè)期土建施工過程中產(chǎn)生建筑施工棄土和揚塵等建筑垃圾，施工機械噪聲，建筑施工人員產(chǎn)生的生活污水和生活垃圾，裝飾工程使用的涂料、油漆產(chǎn)生的廢氣等。一、環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)二、污染物的來源擬建項目坐落于XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)項目建設(shè)規(guī)劃區(qū)，屬區(qū)域工業(yè)用地，所在地周圍無環(huán)境敏感點，無自然保護區(qū)，無工業(yè)污染源，空氣質(zhì)量良好，地下水水質(zhì)符合《地下水質(zhì)量標準》（GBT14848）Ⅲ類標準要求，該燈具玻璃項目的建設(shè)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。該燈具玻璃項目需要購置生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測設(shè)備等先進的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備，確保該燈具玻璃項目的生產(chǎn)及產(chǎn)品檢驗的需要。充分考慮設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。經(jīng)基料選制、真空貼壓、轆色、加彩增艷、仿真油畫工藝和框座安裝等六道基本工序處理，燈具玻璃生產(chǎn)工藝流程示意簡圖原料檢驗預(yù)處理加工檢驗檢驗組裝表面處理外協(xié)安裝精細加工成品入庫三、設(shè)備的選擇（一）設(shè)備配置原則為適應(yīng)該燈具玻璃項目生產(chǎn)和檢驗的需要，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，增強生產(chǎn)工藝的可操作手段，必須完整配置各種技術(shù)裝備，該燈具玻璃項目生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備應(yīng)選擇國內(nèi)外現(xiàn)有的先進、成熟、可靠的設(shè)備，在主要設(shè)備選型上應(yīng)遵循以下原則：主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相