并購股權(quán)類可行性研究方案報(bào)告模板-wenkub.com
2025-04-22 13:35 本頁面
【正文】 閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅(jiān)持下去，讓我們共同進(jìn)步。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。附表4收購后目標(biāo)公司營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值 稅估算表:附表1 明確提出下一步工作中需要協(xié)調(diào)、解決的主要問題和建議。 、社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化，給收購后公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 、抵押給收購后公司帶來的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 ，及其可能對投資項(xiàng)目造成的損失程度。 影響投資的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括：資源風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)因素等。投資風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施分析單因素在一定幅度內(nèi)變化時(shí)對財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的影響程度，并編制敏感性分析表和敏感性分析圖。盈虧平衡點(diǎn)（BEP）= 固定成本 /（營業(yè)收入可變成本營業(yè)稅金及附加）盈虧平衡產(chǎn)量 = 盈虧平衡點(diǎn) 當(dāng)年產(chǎn)量 盈虧平衡分析表序號(hào)項(xiàng)目公式單位指標(biāo)備注1產(chǎn)量年固定成本/（單位產(chǎn)品價(jià)格單位產(chǎn)品可變動(dòng)成本單位產(chǎn)品營業(yè)稅金及附加）2生產(chǎn)能力利用率年固定成本/(年?duì)I業(yè)收入一年可變成本年?duì)I業(yè)稅金及附加）% 新公司稅后內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年。6．法定公積金比例。2．財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 i= %.3．成本費(fèi)用估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)、依據(jù)和說明（原材料、輔助材料、能源價(jià)格、工資總額，制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、貸款利率等）?！?6．其他有關(guān)規(guī)定。，以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算與評價(jià)。（我方）投資估算根據(jù)股權(quán)交易價(jià)格、收購后我方公司對目標(biāo)公司的投資及審計(jì)、資產(chǎn)評估、法律意見書費(fèi)用、咨詢費(fèi)、律師費(fèi)、傭金等為收購目標(biāo)公司發(fā)生的各種支出，編制我方公司投資估算表，作為測算集團(tuán)公司投資現(xiàn)金流量分析的依據(jù)。 1．財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表。包括項(xiàng)目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會(huì)融資的構(gòu)成與來源。確定計(jì)劃進(jìn)度的節(jié)點(diǎn)，編制實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表。 分析收購后公司的競爭實(shí)力，市場份額目標(biāo)、營銷策略等，初步確定收購后公司的產(chǎn)品產(chǎn)量和價(jià)格。 對目標(biāo)市場進(jìn)行預(yù)測。 對目標(biāo)市場進(jìn)行調(diào)查。 3．收購后公司的組織機(jī)構(gòu) 包括股權(quán)收購比例、收購方式（現(xiàn)金、置換或換股）等。 4． 簡要摘錄目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告內(nèi)容，包括審計(jì)單位、審計(jì)時(shí)間、審計(jì)后的主要財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 價(jià)值評估方法有收益法、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法、市場法和成本法等。 （六）給集團(tuán)公司帶來的財(cái)務(wù)協(xié)同效益。 （五）給集團(tuán)公司帶來的管理協(xié)同效應(yīng)。 （四）給集團(tuán)公司帶來的經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)。（二）增強(qiáng)集團(tuán)公司核心競爭力的戰(zhàn)略意義。3 收購的必要性 目標(biāo)公司投資情況、資信狀況等。1. 工程概述；2. 工程內(nèi)容；3. 主要工程量及技術(shù)指標(biāo)；4. 存在問題及建議。 3．公司的經(jīng)營范圍和主營業(yè)務(wù)、各分支機(jī)構(gòu)。1．公司全稱名稱、
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