某集團財務(wù)管理解決方案-wenkub.com
2025-04-22 12:01 本頁面
【正文】 通過指定一個定義好的預(yù)測模板，可以建立一個資金預(yù)測。這里所講述的是通過提供近一段時間X公司的資金使用狀況，并根據(jù)對市場變動情況的預(yù)測，只是通過技術(shù)的分析來確定X公司下一段時間應(yīng)預(yù)留的資金；當(dāng)然這個結(jié)果不是最終的結(jié)果，需要進一步通過對庫存、計劃等信息的考察來對它進行修正。造成這種情況的原因很多，但其中最重要的一點是：X公司的計劃人員不能及時的掌握準(zhǔn)確的庫存、計劃、在制品、采購等信息，而且X公司的原有財務(wù)核算體系不能靈活的給出X公司近一段時間以來的資金使用情況。如下圖所示，系統(tǒng)要求明確指定該銀行對帳單的銀行、帳號、創(chuàng)建日期、總帳日期等信息：通過銀行對帳單的可用按鈕可以查看所有未經(jīng)過對帳的所有應(yīng)收、應(yīng)付事務(wù)：通過選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)行，并如下圖所示輸入對應(yīng)的費用和誤差值并調(diào)整結(jié)算金額就可以對已經(jīng)處理的事務(wù)進行結(jié)算；如果有誤差或費用系統(tǒng)會自動在該行事務(wù)對應(yīng)的模塊創(chuàng)建單據(jù)及分錄。問題銀行對帳單是X公司與銀行進行結(jié)算的憑證，統(tǒng)一規(guī)范的管理這些單據(jù)有利于準(zhǔn)確的管理X公司的銀行存款，以及及時發(fā)現(xiàn)收付款業(yè)務(wù)處理過程中出現(xiàn)的問題，并及時糾正。合同編號本項業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售及發(fā)運流程節(jié)
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