【正文】 附表1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)投資比例（%）1工程費(fèi)用116592主體工程生產(chǎn)加工車間330410740輔助工程辦公樓21020230庫(kù)房306090其他203050公用工程供排水1010供電及廠區(qū)照明2020環(huán)境保護(hù)工程1010消防33道路圍墻12122工程建設(shè)其他費(fèi)用353可行性研究費(fèi)55研究試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)1010土地購(gòu)置費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)66聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)44生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)10103預(yù)備費(fèi)605基本預(yù)備費(fèi)60604建設(shè)投資合計(jì)6455209512605建設(shè)期利息6固定資產(chǎn)投資合計(jì)645520951260比例（%）51418100注：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用中已含安裝工程費(fèi)用。桑蠶產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈前端連接著千家萬(wàn)戶分散經(jīng)營(yíng)的農(nóng)民。蠶絲棉是目前世界上最好的天然纖維，隨著人們“親近自然、返樸歸真”消費(fèi)理念的日漸盛行，使絲綢產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求不斷增大，社會(huì)效益顯著。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利分析及不確定性分析可知：%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目總投資收益率(ROI)%，說(shuō)明項(xiàng)目盈利水平較高。結(jié)果表明：產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，而建設(shè)投資的變化對(duì)收益率的影響相對(duì)較小。詳見(jiàn)附表《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為533萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》。（2）產(chǎn)品總成本估算計(jì)算期達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為3956萬(wàn)元，其中可變成本3419萬(wàn)元，固定成本537萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本3806萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表《總成本費(fèi)用估算表》。年計(jì)③折舊費(fèi)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值1260萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)提折舊，經(jīng)估算年提取折舊費(fèi)80萬(wàn)元。（1）估算依據(jù)①各種主要原材料、動(dòng)力消耗量及核算價(jià)格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn)，價(jià)格按投料價(jià)計(jì)。任務(wù)四：2016年4月12月，人員培訓(xùn)，生產(chǎn)線調(diào)試，試產(chǎn)。考慮到項(xiàng)目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備運(yùn)行等方面可能存在不完善因素，擬定投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)計(jì)劃安排為：投產(chǎn)第一年（2017）產(chǎn)銷率為50%，第二年（2018）產(chǎn)銷率為70%，第三年（2019）產(chǎn)銷率為100%，第三年及以后進(jìn)入正常生產(chǎn)期。選繭去雜→堿水滲透→抽絲剝繭去蛹→煮絲→清洗脫水→加入脫膠劑保色精練→脫膠除脂→去污→漂洗脫水→加絹絲柔軟劑并調(diào)節(jié)pH值至4～8→脫水烘干→絲綿→檢測(cè)→包裝→入庫(kù)①原料收購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨，質(zhì)量與數(shù)量核實(shí)無(wú)誤后方能入庫(kù)。公司每年將未分配利潤(rùn)的一部分作為專門(mén)的培訓(xùn)基金，并?？顚Ｓ?。企業(yè)管理人員和生產(chǎn)管理人員從社會(huì)公開(kāi)招聘，生產(chǎn)工人主要從當(dāng)?shù)馗挥噢r(nóng)村勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)待業(yè)青年和當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)下崗員工中選用，工人至少需要初中以上文化程度，身體健康，招工時(shí)需嚴(yán)格考核。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖：總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料供應(yīng)部包裝車間董事長(zhǎng)行政部生產(chǎn)車間企業(yè)管理情況：公司部門(mén)設(shè)置完善、分工合理，建立了一套完整的管理制度，如生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、產(chǎn)品銷售管理制度、原料采購(gòu)管理制度、庫(kù)存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設(shè)備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進(jìn)出生產(chǎn)車問(wèn)管理制度、員工培訓(xùn)制度等，這些機(jī)構(gòu)和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要。、庫(kù)房；、總圖運(yùn)輸、消防、環(huán)保工程填平補(bǔ)齊；；，預(yù)備費(fèi)用；。（2）電氣安全防護(hù)措施①為防止接地危害而采取相應(yīng)的防雷接地措施；②為保證電氣系統(tǒng)故障和異常情況時(shí)不致危害人身和設(shè)備安全，采取相應(yīng)的電氣故障保護(hù)、電氣接地系統(tǒng)及安全防護(hù)措施；③在特別潮濕、高溫或其它有特殊要求的環(huán)境，采用50V以下安全電壓等級(jí)的配電電壓；④在規(guī)范規(guī)定的場(chǎng)所，裝設(shè)必要的應(yīng)急、照明及電氣防火設(shè)施；⑤高低壓配電設(shè)備及場(chǎng)所均設(shè)置電氣安全標(biāo)志。（4）電氣防火①車間除裝設(shè)工作照明外，還在廠房進(jìn)、出口及一些重要崗位設(shè)局部照明、應(yīng)急照明或疏散照明；②本項(xiàng)目設(shè)工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、防靜電接地系統(tǒng)。（1） 消防設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006） 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005） 《中華人民共和國(guó)消防條例》 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5022295） 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5011698）（2）建筑防火設(shè)計(jì)①建筑物的樓板、隔墻、防火門(mén)窗等的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，建筑物內(nèi)裝修材質(zhì)及耐火性能符合建筑物耐火等級(jí)為一、二級(jí)的要求。生活垃圾設(shè)置垃圾池，統(tǒng)一清運(yùn)。（1）生活及生產(chǎn)污水生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB184662005三級(jí)后循環(huán)使用；生活費(fèi)用經(jīng)處理池處理后用于綠化用水。（3）制定對(duì)工藝廢水澄清處理后的二次水的回收循環(huán)利用工藝指標(biāo)和管理措施，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，盡可能減少一次污水的排放量，以最大限度地節(jié)約工廠用水量。（2）在工藝設(shè)備選型上，盡可能選用國(guó)內(nèi)機(jī)械化，自動(dòng)化程度較高的節(jié)能型設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低消耗和生產(chǎn)成本。（3）電信工程廠區(qū)新裝3門(mén)對(duì)外直撥電話，并配備傳真機(jī)、電腦等現(xiàn)代辦公信息設(shè)備，寬帶網(wǎng)已接通，工廠對(duì)外聯(lián)絡(luò)非常方便、快捷。根據(jù)工廠夜間作業(yè)加工特點(diǎn)，車間的照度不低于 30IX，部份加工和易出事故的崗位，照度應(yīng)不低于50IX。 ③供電方案工廠已安裝有S9 400KVA10/，同時(shí)已配齊高壓開(kāi)關(guān)柜、配電柜，本次改造只需增設(shè)配電柜和變壓器，承擔(dān)生產(chǎn)加工車間的配電和控制。③排水方案采用雨污分流排水，本項(xiàng)目廢水主要為：設(shè)備清洗廢水和生活廢水，均排入污水處理池經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，用于綠化用水。②給水方案全廠給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、消防共用系統(tǒng)。在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木。（2） 總平面布置方案全廠由生產(chǎn)車間、原料和成品庫(kù)、辦公樓、污水處理池、公廁、輔助工程和公用工程組成。（1）總平面布置原則①根據(jù)生產(chǎn)車間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，與原料前處理車間有機(jī)洽接，使物料流向合理，運(yùn)輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產(chǎn)和管理。公司原有的供電基礎(chǔ)設(shè)施為本次技改提供了良好的建設(shè)條件。、燃料、動(dòng)力消耗（詳見(jiàn)下表43）表43 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗年用量表序號(hào)名稱年耗用量備注單位數(shù)量一原材料及輔料1蠶繭噸800****省內(nèi)2包裝材料噸1省內(nèi)市場(chǎng)二燃料及動(dòng)力1電萬(wàn)Kwh152水噸2000167噸/月（1）原輔料原料蠶繭全部來(lái)自省內(nèi)市場(chǎng)，****及其周邊縣域現(xiàn)有桑園種植面積5萬(wàn)畝以上，年產(chǎn)蠶繭5000噸以上，項(xiàng)目所需原料蠶繭年需求量800噸。（詳見(jiàn)下表42）表42 項(xiàng)目主要新增設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位1除蛹機(jī)3臺(tái)2剝繭機(jī)2臺(tái)3打棉機(jī)2臺(tái)4烘繭機(jī)1臺(tái)5循環(huán)池2個(gè)6烤絲房55平方米7蒸汽鍋爐2臺(tái)8脫水機(jī)2臺(tái)9絲綿機(jī)10臺(tái)10煮絲袋5000個(gè)11涼繭盤(pán)2000個(gè)12藥料桶1000個(gè)13制棉臺(tái)2臺(tái)14冷凍機(jī)1套15運(yùn)輸車1輛16制棒機(jī)1套根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范，本工程采用的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料如下：（1） 基本風(fēng)壓值：；（2） 雪載荷：可不考慮；（3） 土壤凍結(jié)深度對(duì)房屋基礎(chǔ)的影響：可不考慮；（4） 地震基本烈度值：6度；（1）新建生產(chǎn)加工廠房2200平方米，單層廠房，平面尺寸10m22m，層高5m，磚混結(jié)構(gòu)。由絲綿生產(chǎn)的蠶絲被執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 242522009；（詳見(jiàn)下表41）表41 項(xiàng)目工程一覽表序號(hào)工程類型工程（車間）名稱建筑面積（㎡）備注一生產(chǎn)工程生產(chǎn)加工廠房2200磚混結(jié)構(gòu)輔助生產(chǎn)車間200磚混結(jié)構(gòu)二輔助工程庫(kù)房200磚混結(jié)構(gòu)三公用工程辦公用房1500磚混結(jié)構(gòu)變配電房30磚混結(jié)構(gòu)給排水及消防污水處理池40立方米公共廁所30四總圖運(yùn)輸廠區(qū)道路300硬化道路土石方工程3000圍墻及堡坎200綠化300全年生產(chǎn)日 251 天，每班工作 8小時(shí)，視崗位性質(zhì) 13 班生產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，達(dá)產(chǎn)年可年生產(chǎn)銷售絲綿100噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4500萬(wàn)元，繳納稅收260萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)400萬(wàn)元、解決就業(yè)60人。****地處長(zhǎng)江流域，系烏江、沅江水系，流域面積20公里以上的河流38條，主要河流有烏江和****河。項(xiàng)目建設(shè)在公司原有的生產(chǎn)場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行，場(chǎng)地區(qū)域內(nèi)已實(shí)現(xiàn)三通一平，交通運(yùn)輸條件便捷。****港是烏江航運(yùn)重要港口之一，從烏江****港到重慶涪陵港全程水路約500公里進(jìn)入長(zhǎng)江。因此，建設(shè)絲綿生產(chǎn)線技改項(xiàng)目是解決企業(yè)自身存在問(wèn)題的根本途徑。而企業(yè)目前存在的主要問(wèn)題，就是工藝裝備與技術(shù)總體水平偏低，尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強(qiáng)，資源的潛在增值能力沒(méi)有得到充分利用與挖掘。桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)，又是地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的產(chǎn)業(yè)，同相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系，其增長(zhǎng)效應(yīng)能夠較快被傳遞分散。第四，不過(guò)度包裝，這表示在包裝過(guò)程中，降低了能耗，減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少下游客戶的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。首先，采購(gòu)原料應(yīng)從本地著眼，因?yàn)椴少?gòu)本地的原料不僅能減少運(yùn)輸成本，而且還能減少在原料運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳。由此可見(jiàn)，絲綿生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的有效手段。目前，蠶繭的正常價(jià)位在每公斤36元左右，養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為150公斤，桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為5400元，剔除畝生產(chǎn)成本600元，養(yǎng)蠶每畝純收入為4800元。另外，由于受2006年絲價(jià)暴跌后過(guò)低繭價(jià)的嚴(yán)重影響，蠶農(nóng)砍桑改種，收縮桑園規(guī)模，大大減少了蠶養(yǎng)量，致使近年蠶絲供不應(yīng)求。本公司作為****唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模，擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?，大力推進(jìn)絲綿加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。國(guó)家農(nóng)業(yè)部編制的《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》指出，蠶繭生產(chǎn)的主攻方向是調(diào)整布局，蠶?！拔鬟M(jìn)”。蠶絲被產(chǎn)品已成為繼砂洗、絲針織、重磅之后又一個(gè)支撐我國(guó)繭絲綢行業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)品，對(duì)促進(jìn)整個(gè)繭絲綢行業(yè)發(fā)展正發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。目前，中國(guó)蠶絲被技術(shù)也已經(jīng)具備了走向產(chǎn)業(yè)化的條件。隨著氣候變暖及供暖條件改善，以前只在南方有一定普及率的蠶絲被市場(chǎng)將會(huì)越來(lái)越大。其主要成分為純天然動(dòng)物蛋白纖維，其構(gòu)造和人類的皮膚是最相近的，有87%是一模一樣的，內(nèi)含多種人體必須的氨基酸，有防風(fēng)、除濕、安神、滋養(yǎng)及平衡人體肌膚的功效。健康型消費(fèi)是紡織品消費(fèi)新時(shí)代的另一個(gè)主要特征。近年來(lái)，隨著人民生活水平的提高，蠶絲被開(kāi)始越來(lái)越受到中高收入家庭的喜愛(ài)。根據(jù)國(guó)內(nèi)對(duì)絲綿產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品確定為具有高附加值的天然纖維蠶繭絲綿。給蠶桑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。****有充足的土地和勞動(dòng)力資源，衛(wèi)星航拍面積105萬(wàn)畝，農(nóng)村閑置勞動(dòng)力28萬(wàn)人之多。蠶絲是目前世界上最好的天然纖維，隨著人們“親近自然、返樸歸真”消費(fèi)理念的日漸盛行，使絲綢產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)。絲綢是中國(guó)的瑰寶，繭絲綢是中國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在支援地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加財(cái)政收入等方面都做出了重要貢獻(xiàn)。截止2015年12月31日。公司2013年獲得“縣級(jí)龍頭企業(yè)”認(rèn)定通過(guò)；2014年通過(guò)“州級(jí)龍頭企業(yè)”認(rèn)定；2015年獲得“州級(jí)重點(diǎn)扶貧龍頭企業(yè)”認(rèn)定通過(guò)。桑樹(shù)的種植?；ɑ?、苗圃的種植銷售。項(xiàng)目總投資收益率(ROI) %，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ic = 10%）1120萬(wàn)元（均為稅后），（不含建設(shè)期），因此項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，盈利水平較高。因此，項(xiàng)目建設(shè)政策背景良好。工廠位于********，距離縣城29公里，有各種交通車輛往來(lái)，職工上下班較為方便。（2）交通運(yùn)輸條件本項(xiàng)目建設(shè)地地處********，目前****基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正跨躍發(fā)展：目前已開(kāi)通四條高速公路、正在建設(shè)航運(yùn)碼頭和鐵路，交通狀況的改變將對(duì)****絲綢業(yè)發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用。桑園種植以****為中心，輻射帶動(dòng)福泉市、開(kāi)陽(yáng)縣、余慶縣、湄潭縣和黃平縣，到2020年末，建成****最大的優(yōu)質(zhì)蠶?；?。國(guó)家出臺(tái)了“東桑西移”產(chǎn)業(yè)政策，****又是“東桑西移”的最終落腳點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于********************。建成年產(chǎn)100噸絲綿生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)絲綿100噸。目前公司已在全縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)30多個(gè)村