【正文】 （三）該項(xiàng)目的建設(shè)，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4萬噸三維中空纖維的規(guī)模，將為社會提供92個(gè)工作崗位，為社會和諧穩(wěn)定作出重要貢獻(xiàn)。（二）利用廢舊PET瓶能夠生產(chǎn)三維中空纖維。因此，從財(cái)務(wù)角度評價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，是可行的。經(jīng)測算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％，（稅后，含建設(shè)期），％，％，(含建設(shè)期) ，％。詳見附表7《借款還本付息估算表》附表9《資金來源與運(yùn)用表》附表10《資產(chǎn)負(fù)債表》七、不確定因素分析盈虧平衡分析(正常年份) 年固定成本BEP= ————————————————— 100% 銷售收入可變成本銷售稅金及附加 3930 = ————————————— 100% 34000258241295 =%計(jì)算結(jié)果表明，%，既銷售收入達(dá)到19417萬元，企業(yè)就可保本，由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。貸款償還按項(xiàng)目最大償還能力測算，通過《借款還本付息估算表》可知，項(xiàng)目建設(shè)期長期貸款7500萬元，（含建設(shè)期1年）。四、利潤總額及分配達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目新增利潤總額為2951萬元，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%，稅后新增利潤為2213萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取。銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用參照企業(yè)現(xiàn)狀計(jì)取，正常年分別為1292萬元和680萬元。無形及其它資產(chǎn)按10年平均攤銷，年攤銷為47萬元。成本費(fèi)用估算表序號名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）一原輔材料1瓶片噸42000570021840 2硅油噸96160003增白劑噸82000001604油劑噸608000485　過濾件套120001001206　包裝材料噸12011000132二動(dòng)力1270合 計(jì)　 　工資及福利費(fèi)工資按每人18000元/年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取，%計(jì)取。第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析 一、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年(含投產(chǎn)期1年)。流動(dòng)資金隨著生產(chǎn)的需要而逐漸投入使用。流動(dòng)資金估算詳見附表2。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項(xiàng)目建設(shè)投資估算11360萬元。 (五)預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的8%計(jì)算。工程保險(xiǎn)費(fèi)%計(jì)算。本項(xiàng)目土地征用費(fèi)70畝，共計(jì)1232萬元。三、編制說明(一)建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，并結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況估算。三﹑招標(biāo)方式根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求和項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目招標(biāo)工作必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行情況，預(yù)計(jì)2008年12月批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，從前期準(zhǔn)備工作到全部建成投產(chǎn)約需1年，項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見下表：工程建設(shè)進(jìn)度安排表序號項(xiàng) 目2008年2009年121234567891011121可研編制及審批2資金籌措3勘察設(shè)計(jì)4土建施工5設(shè)備考察訂貨6設(shè)備安裝調(diào)試7竣工驗(yàn)收第二節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起，企業(yè)應(yīng)立即組織實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外條件，如資金籌措、項(xiàng)目前期工作等。（二）加強(qiáng)設(shè)施管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問題的設(shè)備。二、電氣節(jié)能措施（一）配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明選用節(jié)能型光源和燈具。通過對項(xiàng)目能耗的計(jì)算、分析和對比，本項(xiàng)目能耗低于國內(nèi)同類工廠的能耗指標(biāo)。（二）供電及供熱XX區(qū)XX鎮(zhèn)工業(yè)園供電及供熱由金鑼熱電廠提供，電力、熱力供應(yīng)充足。火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的接地采用專用接地裝置。在所有建筑的主要出入口處、疏散走道、樓梯間設(shè)置誘導(dǎo)標(biāo)志燈作為疏散照明，其地面照度值不低于1LX, 疏散路線上的誘導(dǎo)標(biāo)志燈帶方向指示，出口的誘導(dǎo)標(biāo)志燈安裝在門的上方，誘導(dǎo)標(biāo)志燈帶蓄電池，應(yīng)急時(shí)間不小于90分鐘。消防栓安裝在供水主管道上，經(jīng)地面供水設(shè)備加壓后直供消防栓。（二）建筑物防火生產(chǎn)廠房生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級為二級。四、工業(yè)衛(wèi)生（一）按國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。（三）防火、防爆按建筑防火規(guī)范要求，對項(xiàng)目各建、構(gòu)筑物之間合理設(shè)置防火間距與消防通道，面積較大的倉庫內(nèi)部設(shè)置防火分區(qū)，以防火墻加以分隔。其地線與零線不得混接。高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進(jìn)行保護(hù)接地。第二節(jié) 勞動(dòng)安全一、編制依據(jù)（一）《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》及其附件《職業(yè)安全衛(wèi)生專篇編寫提要》（二）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 12002二、職業(yè)危害因素分析（一）在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，因操作過程接觸起動(dòng)設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成設(shè)備損傷及人員傷害；（二）在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故；（三）在噪聲和振動(dòng)的環(huán)境中對職工身體的影響。（六）施工階段環(huán)保措施施工期的污染防治措施是加強(qiáng)施工規(guī)范管理，盡量減少揚(yáng)塵，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》（GB1252390）規(guī)定，減少噪聲污染；對施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾進(jìn)行分類回收處理。（三）噪聲在生產(chǎn)車間布置上，把主噪聲設(shè)備集中布置在獨(dú)立的房間內(nèi)，設(shè)備基礎(chǔ)采用彈性基礎(chǔ)，在建筑上作收聲、隔間處理，阻止噪聲對車間外的傳播。冷卻用水循環(huán)使用，被補(bǔ)充的水分一部分在烘干工序中以水蒸氣形式排放，另一部分在循環(huán)冷卻水池中被蒸發(fā)掉，無生產(chǎn)廢水外排。（3）噪聲：生產(chǎn)過程中風(fēng)機(jī)、泵類、牽伸機(jī)、卷曲機(jī)等運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲。大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，有一定的環(huán)境容量。二、人員培訓(xùn)對新招的生產(chǎn)工人必須經(jīng)過從理論到實(shí)際操作的嚴(yán)格培訓(xùn)，堅(jiān)持“培訓(xùn)方可上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。二、勞動(dòng)定員結(jié)合項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模及項(xiàng)目的行業(yè)特點(diǎn)、以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、滿足生產(chǎn)需要來確定勞動(dòng)定員。第六章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織一、 企業(yè)組織XX市XX紡織有限公司是嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的一個(gè)新型企業(yè)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制，董事會下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。廠房設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)，并利用車間外窗、天窗等進(jìn)行通風(fēng)換氣。經(jīng)測算。三、供熱及采暖通風(fēng)（一）設(shè)計(jì)依據(jù)《采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500192003（二）供熱概述本項(xiàng)目供熱主要用于生產(chǎn)用熱及采暖用熱。生產(chǎn)車間采用低壓配電屏直接向設(shè)備供電；動(dòng)力線采用電纜沿橋架及BV線穿管敷設(shè)；照明線路全部采用BV線穿管暗敷。本項(xiàng)目用電負(fù)荷等級為二級負(fù)荷。項(xiàng)目新建水泵房一座，并設(shè)置有自動(dòng)給水設(shè)備和水泵，供水能力為30M3/h。四、裝修設(shè)計(jì)裝修標(biāo)準(zhǔn)不宜過高，力求經(jīng)濟(jì)、美觀大方，盡量采用當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?。本?xiàng)目土建工程包括新建清洗車間、前紡絲車間樓、后牽伸車間、干燥車間、洗凈料倉庫、原材料倉庫、清洗車間、辦公樓、單身職工宿舍、餐廳及公用設(shè)施等。公司產(chǎn)品長期合同部分為廠家自提貨，另一部分為零散客戶或者小合同客戶為該公司送貨。廠區(qū)布置基本可滿足企業(yè)生產(chǎn)和管理要求，并基本符合國家和地方有關(guān)環(huán)保、防火、安全、衛(wèi)生等方面的要求。廠區(qū)北部為預(yù)留備用地。二、總平面布置方案項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于XX區(qū)XX鎮(zhèn)工業(yè)園，廠區(qū)占地面積70畝。四、主要生產(chǎn)設(shè)備選擇（一）選型原則根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求及工藝參數(shù)，計(jì)算確定工藝設(shè)備的規(guī)格與數(shù)量。第五章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 項(xiàng)目組成該項(xiàng)目在XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi)征地70畝，清洗車間、新建前紡絲車間樓、后牽伸車間、清洗車間、干燥車間、洗凈料倉庫、原材料倉庫以及水電氣等公用基礎(chǔ)設(shè)施25235平方米，新上4條三維中空纖維生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)三維中空纖維4萬噸的生產(chǎn)能力。按照國家相關(guān)政策要求，項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)丶癤X區(qū)XX鎮(zhèn)工業(yè)園土地使用規(guī)劃要求。全鎮(zhèn)共修村村通公路35公里，硬化面積19萬平方米，總投資1200萬元，實(shí)現(xiàn)了村村通公路。（四）抗震設(shè)防烈度根據(jù)國家1992年頒布的《中國地震烈度區(qū)劃圖》的劃分，該區(qū)域地震基本烈度為7度。氣溫的季節(jié)變化顯著，冬季寒冷少雨，為半干旱氣候；夏季炎熱多雨，為濕潤性氣候，春秋季為溫暖宜人的半濕潤氣候。20′，總面積650平方公里。XX區(qū)位于東經(jīng)118176。原材輔料消耗表序號材料名稱單位數(shù)量來源備注1瓶片噸42000國產(chǎn)2硅油噸96國產(chǎn)3增白劑噸8國產(chǎn)4油劑噸60國產(chǎn)5過濾件套120006包裝材料噸120當(dāng)?shù)睾嫌?jì)二、原材輔料來源 本項(xiàng)目所用主要原材料為聚酯PET瓶。通過對技術(shù)、市場等各方面的分析，認(rèn)為該建設(shè)規(guī)模屬適度經(jīng)濟(jì)規(guī)模。所以滌綸短纖在我國未來工業(yè)的發(fā)展中仍將是一個(gè)投資效益高、回報(bào)快的朝陽工業(yè)門類。隨著發(fā)達(dá)國家生活工業(yè)垃圾的處理、國內(nèi)旅游發(fā)展以及人民生活消費(fèi)水平的提高，也將促使中國滌綸再生料紡絲又有很大的發(fā)展。中國人口十三億，近三十年來化纖工業(yè)高速發(fā)展，中國的化纖產(chǎn)量于98年達(dá)世界第一，但今后在一段相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)仍滿足不了國內(nèi)外巨大的市場增長需求。聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，為再生紡滌綸工業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會。按抽樣統(tǒng)計(jì)計(jì)算，滌綸短纖產(chǎn)銷率超過100%，與2005年相比，%。其中：江蘇省164萬噸，%；浙江省92萬噸，%；，%；福建省16萬噸，%。當(dāng)時(shí)，一些生產(chǎn)無紡布的企業(yè)，從聚酯生產(chǎn)企業(yè)取得廢料后，采用熔噴法直接生產(chǎn)窗簾、鞋套、揩布以及一些即用即棄的非織造產(chǎn)品。2002年4月在XX市XX區(qū)XX工業(yè)園成立了XX市XX紡織有限公司，新上三條生產(chǎn)流水線，并擔(dān)任該公司的總經(jīng)理，在他的帶領(lǐng)下公司取得了前所未有的效益。全年銷售收入24217萬元，利潤1734萬元?，F(xiàn)有噴膠棉生產(chǎn)線2條，硬質(zhì)棉、無膠棉生產(chǎn)線各1條，膠粘劑生產(chǎn)線2條，化纖生產(chǎn)線1條。公司集購、產(chǎn)、銷為一體的非織造性綜合企業(yè)。第三節(jié) 承辦企業(yè)基本情況一、項(xiàng)目承辦單位概況XX市XX紡織有限公司位于山東金鑼工業(yè)科技園區(qū)，占地140畝。據(jù)測算，我國固體廢棄物綜合利用率若提高1個(gè)百分點(diǎn)，每年就可減少約1000萬噸廢棄物的排放?！笆晃濉笔俏覈娼ㄔO(shè)小康社會的關(guān)鍵時(shí)期，我們既面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，也面臨來自各方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，最突出的挑戰(zhàn)就是資源、環(huán)境對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約。必須把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會放在工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置，落實(shí)到每個(gè)單位、每個(gè)家庭。要節(jié)約材料，鼓勵(lì)采用小型、輕型和再生材料，提倡簡約實(shí)用的建筑裝修，規(guī)范并減少一次性用品生產(chǎn)和使用。二 、符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃國家“十一五”規(guī)劃中提出：要落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。公司于2008年6月被確認(rèn)為省級循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，目前市場廢舊PET瓶不斷增多，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出企業(yè)現(xiàn)有的回收量，公司為解決這一矛盾，決定新上一條年產(chǎn)4萬噸三維纖維流水線，加大對廢舊PET瓶的回收量，從而有效地減輕PET瓶對環(huán)境造成的破壞程度，實(shí)現(xiàn)PET瓶的最大綜合利用。公司所用原料主要是市場上廢棄的礦泉水瓶子，進(jìn)行資源化的綜合利用?！癙ET瓶”回收再生短纖可以加捻紡成紗，梭織或針織成面料，制造成各種其它產(chǎn)品?！癙ET瓶”回收再生纖維是將回收的“PET瓶”磚輾成碎片后，經(jīng)過抽絲加工而成。PET瓶，學(xué)名聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱聚酯、PET），具有阻隔性好、強(qiáng)度大、熔點(diǎn)高、耐酸堿等特性，在自然條件下30年內(nèi)不能降解。本項(xiàng)目完成后，達(dá)產(chǎn)年企業(yè)新增銷售收入34000萬元，新增利稅總額4246萬元（其中利潤總額2951萬元，銷售稅金及附加1295萬元）。通過初步分析估算，本項(xiàng)目工程總投資構(gòu)成及資金來源為：項(xiàng)目總投資12841萬元。因此如何加大對廢舊PET瓶的回收量，實(shí)現(xiàn)P