【正文】 接待費用第一百九十二條 接待費用由被接待的經(jīng)辦公司承擔(dān)，接待費用列入行政費用預(yù)算，按行政費用報銷程序?qū)徟? 接待標(biāo)準(zhǔn)第一百九十一條 根據(jù)來訪者的職務(wù)級別劃分的接待標(biāo)準(zhǔn)：一、政府部門的廳、局級領(lǐng)導(dǎo)或知名大企業(yè)的總經(jīng)理以上級別、籌建處相當(dāng)于總經(jīng)理助理以上級別人員：33 / 58派相當(dāng)于 廣州本田 以上級別的小車全程接待；住宿享受酒店四星級或以上待遇；飲食標(biāo)準(zhǔn)≤800 元/人/天。第二十節(jié) 接待工作管理規(guī)定第一百八十五條 為維護公司的形象，使相關(guān)接待工作做到操作規(guī)范、有章可循，特制訂本細則。男職員發(fā)不過耳，一般不準(zhǔn)留胡須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應(yīng)得當(dāng)。員工著裝要求第一百七十八條 員工上班時間內(nèi)要注意儀容儀表，著裝大方得體、整潔。四、辦公室里不能粗言穢語。五、應(yīng)自覺保持衛(wèi)生間的清潔。第一百七十三條 辦公室應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，包括窗臺、玻璃窗及窗簾的整潔一、辦公臺、凳、文件柜等辦公用具應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一擺放，不能隨意改變擺放位置。第一百六十九條 注意保持辦公場地、辦公桌面的整潔，下班前應(yīng)整理好自己的辦公臺面。國家法定節(jié)假日期間，由綜合部組織人員值班，值班時間：9:00 17:00。第一百六十五條 辦公樓開、關(guān)大門及電閘時間一、開：上午 8:00 關(guān)：晚上 22:00二、如有特殊情況需延遲關(guān)門時間，經(jīng)辦人員應(yīng)于當(dāng)日下班前通知行政人事部門，以便做好相關(guān)安排。個人出國報銷費用由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)本級行政副總經(jīng)理審批，予以報銷。一般乘火車硬臥、軟座第一百五十七條 如不同級別人員一起出差，分管本級行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按較高級別人員標(biāo)準(zhǔn)享受同樣的交通和住宿并報銷飲食、住宿和市內(nèi)交通費用。不應(yīng)用手機談無關(guān)業(yè)務(wù)，因非業(yè)務(wù)漫游及長途話費或其他特別服務(wù)等而導(dǎo)致手機超標(biāo)的費用自理。28 / 58報銷審批第一百五十二條 經(jīng)理助理級以上人員手機費用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費的報銷，根據(jù)綜合部任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷手機費，不用另行申請和審批。第十六節(jié) 通訊費用管理規(guī)定報銷范圍第一百四十七條 各單位的辦公電話、經(jīng)批準(zhǔn)的員工手機話費可限額報銷。二、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定。申購人將報銷憑證與經(jīng)過審批的申購單蓋交財務(wù)部報銷。第十五節(jié) 圖書管理規(guī)定第一百四十二條 目的：規(guī)范圖書的購進、保管、整理、外借與歸還。第一百三十九條 工地現(xiàn)場車輛管理一、工地現(xiàn)場車輛指工地現(xiàn)場專用的大卡車、農(nóng)用車、摩托車（包括不上牌照的車輛） ；二、工地現(xiàn)場車輛由綜合部統(tǒng)一管理，工程部門協(xié)助管理；三、不上牌照車輛須做好內(nèi)部編號，在車身噴涂單位名稱；四、未經(jīng)負責(zé)人批準(zhǔn)，擅自使用車輛，造成車輛損或丟失的，由當(dāng)事人負責(zé)；五、車輛只限在工地現(xiàn)場使用，不得私自外借他人使用，違者將按照有關(guān)規(guī)26 / 58定進行處罰；第一百四十條 用料及費用一、汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD 碟等），由綜合部門指定專人采購，司機班長負責(zé)管理，司機需到司機班長處按需登記申領(lǐng)。第一百三十五條 費用預(yù)算各單位年末編制下年度行政費用預(yù)算時，根據(jù)業(yè)務(wù)需要及每部車輛的實際情況，編制車輛類費用預(yù)算。第一百三十二條 司機因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款的，費用不予報銷，并自行承擔(dān)因違章造成的一切后果。 第一百二十八條 車輛發(fā)生事故時，司機應(yīng)立即報告司機班長及綜合部門主管、負責(zé)人，請示處理辦法。若因司機工作疏忽造成機件損壞的，應(yīng)予賠償。第一百二十三條 司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團公司的相關(guān)規(guī)章制度。第一百二十條 員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。第一百一十七條 各部門或各單位建立文件時，應(yīng)對重要文件進行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。第一百一十五條 各部門員工未經(jīng)綜合部門同意，嚴禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。第一百一十二條 每臺電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、23 / 58維修記錄等。財務(wù)根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù)處理。超出預(yù)算范圍的維修費用。第一百零三條 各籌建處、各項目的清查結(jié)果須在 1 月 15 日前報管理中心；管理中心在 1 月 30 日前向集團報告年度資產(chǎn)狀況。資產(chǎn)調(diào)配第一百條 管理中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。第九十七條 各項目設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本單位資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與籌建處綜合部門資料保持一致。第九十三條 采購一、資產(chǎn)采購統(tǒng)一由各級綜合部負責(zé)； 二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購應(yīng)填寫《預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購審價表》 ，經(jīng)本級審核部審價確認方可采購；三、10 萬元或以上的資產(chǎn)采購需報招標(biāo)管理中心招標(biāo)，并按與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購買；四、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量。第九十條 資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。五、 公司本年獲得各項社會榮譽、社會捐贈信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳細信息報至管理中心，以配合集團對外宣傳活動。凡屬參股的公司，原則上需要報送申報資料的原件備案。第八十三條 按時交接班，交接班時要詳細填寫值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報；第八十四條 嚴格遵守保密制度，不許泄露內(nèi)部信息。不得亂串閑談，阻礙他人工作。第九節(jié) 保安管理規(guī)定第七十八條 招錄及管理招錄及管理工作由各級綜合部負責(zé)。二、嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍和生產(chǎn)場所使用電爐。二、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準(zhǔn)時保養(yǎng)、維護、更換各種消防器械、藥物和材料三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放。各部門根據(jù)實際需要設(shè)兼職的消防和安全保衛(wèi)人員，切實擔(dān)負起安防責(zé)任。 　第六十九條 本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，基本標(biāo)準(zhǔn)另定。第六十五條 值班員工應(yīng)將值班時所處理的事項填寫值班報告表，于交班后送主管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)呈檢查，報告表另定。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。夜班下午五時半起至次日上午八時止。七、臺帳交接臺帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。沒有內(nèi)容顯示的位置請以“—”表示。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細能一一對照。 第五十七條 臺帳系統(tǒng)及編寫部門一、財務(wù)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心財務(wù)部；二、行政人事系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心綜合部、人力資源部；三、開發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心開發(fā)部；四、法律合約系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心法律室；五、招標(biāo)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心下屬招標(biāo)中心；六、工程系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：籌建處工程部；七、設(shè)計系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：籌建處總工室。一、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財務(wù)、工程類臺帳。第五十三條 會議的舉辦單位周會：管理中心、籌建處、各項目月度進度匯報會：籌建處（管理中心領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實際情況參加會議）年中/年度工作總結(jié)計劃會：管理中心第五十四條 會議記錄各級綜合部應(yīng)做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。對于在會前協(xié)商無法達成一致的工作，在會上予以提出，由領(lǐng)導(dǎo)小組進行工作協(xié)調(diào)，最終確定進度安排及責(zé)任部門、協(xié)辦部門。第五十二條 會議內(nèi)容一、周會傳達上級單位有關(guān)指示、精神，圍繞本單位工作任務(wù)層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案和下周工作計劃及近期目標(biāo)，著重檢查上周計劃完成情況，制定下周計劃。對有負面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時對外發(fā)言時，應(yīng)由籌建處負責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)籌建處負責(zé)人同意或認可后進行。九、全體員工要嚴格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。?dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。12 / 58四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部或主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負責(zé)保密。第四十七條 保密措施一、密件應(yīng)由各級行政管理部門分別蓋上相應(yīng)密級的印章。十六、各級機構(gòu)所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。十二、招投標(biāo)資料、底價及競爭對手的有關(guān)情況等。八、財務(wù)運作、資金運作計劃、統(tǒng)計報表，財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、金融管理部門的原始數(shù)據(jù)、資料。11 / 58四、章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告。第四十四條 其他人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案的管理可根據(jù)其特點增加其他要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負責(zé)。第四十一條 檔案借閱10 / 58一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；二、借閱非機密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)綜合部負責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件，須報管本單位副總經(jīng)理以上人員審批；三、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)綜合部負責(zé)人批準(zhǔn)方可借出；四、借閱機密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)；絕密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；五、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號、涂改、污損。二、檔案分類編號方法應(yīng)盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政府和公共機構(gòu)的編目方法接軌。四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認真核對歸檔檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。十、其他需要歸檔的重要文件。第三十五條 對需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對外重要文件） ，應(yīng)在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件） ，留存一份，立卷存檔。第三十三條 印章管理員應(yīng)確保單位能隨時與之取得聯(lián)系，保證及時用章，不得拖延時間。印章管理員須負責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。第二十八條 在急需用章而本部門負責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由綜合部門負責(zé)人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。第二十四條 用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。第二十條 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章；對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標(biāo)、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章；銀行新開賬戶，經(jīng)集團公司財務(wù)部審批，方可用章；所有財務(wù)、稅務(wù)登記報表（包括對外提供有關(guān)資料） ，統(tǒng)一由管理中心或籌建處財務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章；凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章；未經(jīng)集團及管理中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進行投資經(jīng)營活動，對外擔(dān)保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得蓋章。第十七條 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關(guān)部門指定專人負責(zé)保管。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。第十三條 立卷及歸檔：各單位應(yīng)對公文按編號進行分類登記，并將公文的編號、時間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。三、 “普通”公文應(yīng)在 8 個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時可以集體商榷。三、收文工作應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)完成。十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門登記、傳遞。公文簽發(fā)授權(quán)應(yīng)將授權(quán)證明文件送本級綜合部備案。三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定》。第七條 發(fā)文： 一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則。第三條 公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。七、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復(fù)上級單位的詢問（包括審計報告） 。三、公告適用于向集團內(nèi)外宣布重要事項或者決定事項。第八條 制度終止：權(quán)力歸于集團。第四條 制度建設(shè)的負責(zé)部門：原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定；籌建處的各項制度及實施細則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。1 / 58 集 團行政管理制度二 ○ ○ 四 年 三 月內(nèi)部文件2 / 583 / 58目 錄第一篇 行政管理制度 .......................................................................................................................1第一章 制度建設(shè)基