【正文】 公 司 要 定 期 或 不 定 期 地 對 所 屬 分 公 司、 子 公 司、 自 營 投 資 項 目 及 控 股 公 司， 進(jìn) 行 經(jīng) 理 或 項 目 負(fù) 責(zé) 人 的 任 期 目 標(biāo) 審 計、 離 任 審 計、 經(jīng) 濟(jì) 效 益 審 計、 財 務(wù) 收 支 審 計 及 其 他 單 項 審 計， 確 保 公 司 及 公 司 系 統(tǒng) 的 經(jīng) 營 符 合 國 家 法 律、 法 令 和 規(guī) 章 制 度， 以 避 免 不 必 要 的 損 失， 加 強 管 理， 從 管 理 中 要 效 益， 保 證 公 司 資 產(chǎn) 的 安 全、 完 整 和 增 值。 財 務(wù) 報 告 是 反 映 公 司 財 務(wù) 狀 況 和 經(jīng) 營 成 果 的 總 結(jié) 性 書 面 文 件， 包 括 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表、 損 益 表、 財 務(wù) 狀 況 變 動 表、 有 關(guān) 附 表 和 財 務(wù) 情 況 說 明 書。 按 規(guī) 定 提 取 10 % 的 公 益 金， 用 于 職 工 集 體 福 利 設(shè) 施 支 出。 公 司 營 業(yè) 收 入 實 行 合 理 收 費 的 原 則， 根 據(jù) 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容、 類 別、 繁 簡 程 度、 時 間 長 短 及 風(fēng) 險 程 度， 參 照 國 際 慣 例 和 中 國 國 情， 與 委 托 者 協(xié) 商 確 定 收 費 標(biāo) 準(zhǔn)。11. 保 險： 職 工 養(yǎng) 老 保 險 和 失 業(yè) 保 險 按 國 家 規(guī) 定 辦 理； 自 職 工 到 崗 之 日 起 計 算。7. 獨 生 子 女 托 補 費： 按 每 月 20 元 標(biāo) 準(zhǔn) 發(fā) 放。 出 差 伙 食 和 市 內(nèi) 交 通 費 補 貼， 一 般 地 區(qū) 按 每 人 每 天 50 元 發(fā) 放， 深 圳、 珠 海、 海 南 按 每 人 每 天 80 元 發(fā) 放。 六、 費 用 支 出 的 管 理 公 司 費 用 支 出 必 須 嚴(yán) 格 遵 守 國 家 規(guī) 定 的 成 本 費 用 開 支 范 圍 及 國 家 稅 法 的 有 關(guān) 規(guī) 定， 嚴(yán) 格 區(qū) 分 收 益 性 支 出 和 資 本 性 支 出 的 界 限， 嚴(yán) 格 區(qū) 分 本 期 成 本 費 用 和 下 期 成 本 費 用 的 界 限， 按 實 際 成 本 計 算， 不 得 以 計 劃 成 本 代 替 實 際 成 本。 不 屬 于 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 主 要 設(shè) 備 的 物 品， 單 價 在 2000 元 以 上 的， 并 且 使 用 期 限 超 過 2 年 的， 也 應(yīng) 作 為 固 定 資 產(chǎn)。 公 司 所 屬 分 公 司、 子 公 司 及 自 營 投 資 項 目， 5 萬 元 以 上 的 報 廢、 報 損 項 目， 須 報 公 司 審 批。 公 司 長 期 投 資 項 目 的 提 出， 必 須 由 公 司 有 關(guān) 部 門 或 人 員 提 交 項 目 建 議 書， 可 行 性 研 究 報 告 或 擬 投 資 項 目 基 本 情 況、 所 需 資 金 數(shù) 額、 資 金 使 用 計 劃 及 撥 付 時 間 表。 會 計 人 員 必 須 嚴(yán) 格 執(zhí) 行《發(fā) 票 管 理 辦 法》： 按 規(guī) 定 領(lǐng) 購、 開 具 和 保 管 發(fā) 票； 不 符 合 規(guī) 定 的 發(fā) 票， 不 得 作 為 財 務(wù) 報 銷 憑 證； 開 具 發(fā) 票 應(yīng) 當(dāng) 按 照 規(guī) 定 的 時 限、 順 序、 逐 欄、 全 部 聯(lián) 次 一 次 性 的 如 實 開 具， 并 加 蓋 單 位 財 務(wù) 章 或 發(fā) 票 專 用 章； 公 司 任 何 人 員 不 得 轉(zhuǎn) 借、 轉(zhuǎn) 讓、 代 開 發(fā) 票； 公 司 任 何 人 員 不 得 擅 自 損 毀 發(fā) 票； 已 經(jīng) 開 具 的 發(fā) 票 存 根 聯(lián) 和 發(fā) 票 登 記 簿， 按 規(guī) 定 保 存 5 年。 會 計 人 員 填 寫 支 票 時， 必 須 注 明 日 期、 臺 頭、 用 途、 金 額、 大 寫、 小 寫， 并 根 據(jù) 領(lǐng) 導(dǎo) 批 準(zhǔn) 的 支 票 領(lǐng) 用 單 上 注 明 的 預(yù) 計 金 額， 加 蓋 限 額 章、 填 寫 資 金 限 額。 公 司 的 有 價 證 券， 由 專 人 負(fù) 責(zé) 保 管， 要 及 時 登 記、 收 付 手 續(xù) 齊 備、 妥 善 保 管。3. 嚴(yán) 格 執(zhí) 行 現(xiàn) 金 管 理 規(guī) 定， 加 強 現(xiàn) 金 的 收 支 管 理。 公 司 購 置 的 設(shè) 備、 家 具、 器 具 等 單 價 在 2000 元 以 下， 使 用 年 限 在 一 年 以 內(nèi) 的 各 種 物 品 為 低 值 易 耗 品。 公 司 所 屬 分 公 司、 子 公 司， 要 按 公 司 要 求 編 制 年 度 財 務(wù) 收 支 計 劃 上 報 公 司， 并 按 季 度 上 報 公 司 計 劃 執(zhí) 行 情 況。 不 得 偽 造、 變 造 會 計 憑 證、 會 計 帳 簿， 報 送 虛 假 的 會 計 報 表； 會 計 憑 證、 會 計 帳 簿、 會 計 報 表 和 其 他 會 計 資 料， 按 照 國 家 有 關(guān) 規(guī) 定 建 立 檔 案， 妥 善 保 管； 對 不 真 實、 不 合 法 的 原 始 憑 證， 不 予 受 理； 對 記 載 不 準(zhǔn) 確、 不 完 整 的 原 始 憑 證， 予 以 退 回， 要 求 更 正、 補 充； 對 違 法 的 收 支 不 予 辦 理， 并 及 時 進(jìn) 行 制 止 和 糾 正， 制 止 和 糾 正 無 效 的， 向 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 提 出 書 面 意 見， 要 求 處 理； 如 不 予 制 止 和 糾 正， 又 不 向 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 提 出 書 面 意 見 的， 要 承 擔(dān) 相 關(guān) 責(zé) 任； 出 納 人 員 不 得 兼 管 稽 核、 會 計 檔 案 保 管 和 收 入、 費 用、 債 權(quán) 債 務(wù) 帳 目 的 登 記 工 作； 會 計 人 員 調(diào) 動 工 作 或 離 職， 必 須 與 接 管 人 員 辦 清 交 接 手 續(xù)。 第 八 條 授 權(quán) 與 代 理 管 理 人 員 因 事 因 病 缺 席 或 者 度 假 時，應(yīng) 在 經(jīng) 直 接 上 司 同 意 后 授 權(quán) 或 者 委 任 有 資 格 的 同 事 代 理 其 工 作， 并 通 報 有 關(guān) 人 員， 以 保 證 經(jīng) 營 管 理 工 作 的 連 續(xù) 性。 任 何 會 議 只 應(yīng) 要 求 有 關(guān) 人 員 出 席。 第 六 條 會 議 工 作 會 議 是 實 行 工 作 報 告 制 度 的 一 種 特 有 形 式。 不 定 期 報 告 在 時 間 上 和 形 式 上 均 隨 機 而 定，既 可 以 由 報 告 人 主 動 提 出， 也 可 以 由 被 報 告 人 向 報 告 人 指 定 提 出。 報 告 應(yīng) 簡 明 扼 要， 一 目 了 然， 切 忌 繁 瑣 冗 長、 濫 用 套 話 和 務(wù) 虛 詞 句。 年 度 報 告 在 公 歷 年 底 提 出， 月 度 報 告 在 月 底 提 出。 第 三 條 請 示 請 示 是 指 報 告 人 向 其 上 司 提 出 建 議、 工 作 方 案、 請 求 指 導(dǎo) 幫 助 以 及 其 它 須 經(jīng) 上 司 批 準(zhǔn) 解 決 的 工 作 事 項。 總 裁 在 必 要 時 可 直 接 檢 查、 督 促、 指 導(dǎo) 公 司 任 何 職 工 的 工 作， 并 要 求 職 工 提 出 專 項 工 作 報 告。 一 般 職 工 的 辭 退 和 解 聘， 由 部 門 總 經(jīng) 理 向 公 司 總 裁 提 出， 由 總 裁 定 奪 辭 退 或 解 聘。 檔 案 關(guān) 系 也 可 委 托 其 它 機 構(gòu)、單 位 保 存。 第 八 條 日 常 人 事 管 理 為 了 順 利 實 行 聘 用 合 任 制， 公 司 應(yīng) 該 健 全 人 事 管 理 制 度。 第 六 條 崗 位 變 動 公 司 在 下 列 情 形 下 可 變 動 職 工 的 崗 位 或 工 作： 職 工 由 于 晉 升 或 降 職 而 被 調(diào) 任 新 職； 由 于 改 造 或 撤 消 組 織 機 構(gòu)、 或 者 改 變 公 司 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 方 向 而 有 必 要 變 動 職 工 工 作； 或 者 公 司 根 據(jù) 市 場 環(huán) 境 變 化 或 個 人 能 力 而 變 動 職 工 工 作，以 期 更 好 地 發(fā) 揮 職 工 的 能 力。 公 司 所 屬 分 公 司、 子 公 司 或 經(jīng) 營 項 目 凡 有 雇 用 工 人 之 情 形 的， 職 工 應(yīng) 分 為 管 理 人 員、 職 員 和 工 人 三 種， 具 體 定 義 由 具 體 單 位 根 據(jù) 實 際 情 形 規(guī) 范。 第 四 條 職 工 的 分 類 公 司 職 工 分 為 兩 類： 管 理 人 員 和 職 員。 公 司 在 聘 用 之 前 和 聘 用 期 間 要 求 職 工 所 提 供 的 個 人 情 況 介 紹 必 須 屬 實、 完 全。 公 司 重 視 聘 用 對 象 的 學(xué) 歷 和 工 作 經(jīng) 歷， 但 著 重 個 人 實 際 才 干 和 工 作 成 績。 職 工 在 工 作 之 初 原 則 上 應(yīng) 有 一 至 六 個 月 的 試 用 期。 第 四 章 人 事 管 理 制 度 第 一 條 聘 任 制 公 司 實 行 以 聘 任 合 同 為 基 礎(chǔ) 的 聘 任 制。 第 十 條 其 它 假 日 職 工 的 婚 假、 喪 假、 探 親 ( 包 括 未 婚 職 工 一 年 一 度 探 望 父 母、 已 婚 職 工 四 年 一 度 探 望 父 母、 兩 地 分 居 夫 婦 探 親 ) 等 假 日參 照 國 家 有 關(guān) 規(guī) 定 執(zhí) 行。 對 于 資 深 職 工、 對 公 司 發(fā) 展 作 出 突 出 貢 獻(xiàn) 的 職 工， 公 司 也 可 適 當(dāng) 資 助 家 屬 與 其 一 道 外 出 度 假。在 兩 名 或 兩 名 以 上 者 同 時 提 出 申 請 休 假 時， 資 深 者 優(yōu) 先。 出 勤 率 在 80%以 下 者，則 不 享 受 年 度 休 假。具 體 考 勤 辦 法 由 總 裁 辦 公 室 制 訂。 需 要 一 次 性 缺 勤 或 者 在 一 個 月 內(nèi) 累 計 缺 勤 在 三 天 以 上 者， 則 應(yīng) 報 請 總 裁 批 準(zhǔn)。 第 五 條 工 作 時 間 公 司 實 行 國 家 統(tǒng) 一 規(guī) 定 的 正 常 班 工 時 制 度， 單 周 休 息 一 天、 雙 周 休 息 兩 天， 每 天 上 午 八 點 半 上 班、 下 午 五 點 下 班， 午 飯 及 午 休 時 間 為 十 一 點 半 至 一 點。 第 四 條 保 密 義 務(wù) 公 司 高 度 重 視 保 密 工 作， 要 求 每 一 位 職 工 信 守 公 司 機 密， 保 管 好 每 一 份 機 密 和 重 要 業(yè) 務(wù) 資 料。 職 工 將 財 物 帶 進(jìn) 公 司 或 將 公 司 財 物 帶 出 公 司，應(yīng) 按 照 公 司 或 有 關(guān) 部 門 規(guī) 定 的 程 序 辦 理 手 續(xù)。 職 工 應(yīng) 重 視 履 行 自 己 的 責(zé) 任， 根 據(jù) 作 息 時 間 上 下 班， 上 班 時 間 不 得 扎 堆 聊 天， 未 經(jīng) 上 司 的 許 可 不 得 擅 自 離 開 工 作 場 所。 職 工 有 義 務(wù) 保 護(hù) 公 司 的 財 產(chǎn) 和 設(shè) 施， 防 止 任 何 由 于 故 意 行 為， 使 用 不 當(dāng) 或 玩 忽 職 守 而 造 成 的 公 司 財 產(chǎn) 的 毀 壞 和 損 失。 第 二 條 責(zé) 任、 權(quán) 利、 義 務(wù) 公 司 對 職 工 首 要 的 并 且 是 最 基 本 的 要 求 是 遵 紀(jì) 守 法。 第 八 條 公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 董 事 會 副 總 裁 總 裁 辦總 公 室裁 財 務(wù) 部 綜 合 部合 國作部 際 金 融 部 項 目 部 發(fā) 展 部 合 資 公 司 分 公 司 控 股 子 公 司 第 三 章 職 工 守 則 第 一 條 創(chuàng) 造 健 康 和 諧 的 公 司 文 化 公 司 在 對 外 經(jīng) 營 中， 以 信 譽 為 根 本、 服 務(wù) 為 宗 旨、 效 率 為 手 段、 發(fā) 展 為 目 標(biāo)。 工 作 崗 位 職 責(zé) 范 圍 由 崗 位 直 接 領(lǐng) 導(dǎo) 人 員 擬 定， 由 總 裁 審 定。 同 時，各 部 門 還 應(yīng) 熟 知 整 個 公 司 的 結(jié) 構(gòu) 框 架 以 及 自 己 部 門 在 公 司 中 的 地 位 和 作 用， 明 了 相 關(guān) 部 門 的 職 責(zé) 范 圍， 樹 立 全 局 觀 念， 遵 循 工 作 程 序， 與 相 關(guān) 部 門 積 極 配 合、主 動 熱 情、 協(xié) 調(diào) 一 致 地 工 作， 最 大 限 度 地 發(fā) 揮 各 自 的 作 用， 促 使 公 司 整 體 得 以 正 常、 高 效 率 地 運 作。 ５、 協(xié) 調(diào) 各 部 門 的 管 理 工 作， 協(xié) 助 總 經(jīng) 理 解 決 部 門 之 間 的