【正文】 七、采購支付及報銷（一）如果是款到付貨，則在采購前由采購人員填《請款單》，經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長）簽批后，將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》一并交本公司財務(wù)請款，財務(wù)審計部見到本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長）簽字后付款，貨到驗收合格后辦理入庫手續(xù)；如果是貨到付款，則由采購人員填《報銷單》，將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》、《入庫（驗收）單》一并交本公司負(fù)責(zé)人簽批后，交本公司財務(wù)部審核付款。四、采購計劃審批流程（一）使用部門依據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)填報《辦公設(shè)施采購計劃審批單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，報本公司資產(chǎn)管理人員（本公司范圍內(nèi)是否有閑置設(shè)施可以調(diào)用）審批，然后報本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（是否超預(yù)算）簽批；（二）本公司負(fù)責(zé)人（管理公司資產(chǎn)管理科）簽批；（三）管理公司綜合事業(yè)部根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)對采購計劃進(jìn)行簽字確認(rèn)。二、適用范圍適用于管理公司各職能部門及管理公司下轄分公司辦公設(shè)施的采購。（三）貨品送達(dá)后，交由使用單位行政部門辦理驗收入庫并進(jìn)行保管發(fā)放。（五）臨時性辦公用品采購或超預(yù)算須由使用部門負(fù)責(zé)人簽字，報主管副總簽批后，經(jīng)綜合事業(yè)部審批執(zhí)行。三、采購流程管理公司各職能部門的采購（一）管理公司各職能部門負(fù)責(zé)人每月28日前填報本部門下月《辦公用品采購計劃》，簽署意見之后報管理公司綜合事業(yè)部，綜合事業(yè)部對其計劃進(jìn)行審批（標(biāo)準(zhǔn)、以前購買用品的使用情況），并匯總。七、附則（一）本制度由綜合事業(yè)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束。（二）采購價格管理采購價格以采購平臺提供的價格為基礎(chǔ)。（4）商品的質(zhì)量評定，由采購員建立商品質(zhì)量臺賬。合同付款應(yīng)附有合同并按合同規(guī)定辦理付款手續(xù)。入庫單由請購部門填制，提交給采購人員、財務(wù)審計部。（七）驗收請購部門收到供應(yīng)商送到的商品后查驗是否與請購要求相符。（2）辦公設(shè)施采購，根據(jù)管理公司制定的《辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》，分公司總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人簽批后，報管理公司綜合事業(yè)部簽批。如果采購平臺價格高于請購部門掌握的價格，請購部門要及時將情況通報采購人員，由采購人員將請購部門掌握的最低價信息補充到采購平臺上。對采購平臺無法找到的商品及供應(yīng)商及時向采購人員咨詢。（四）詢價資產(chǎn)管理科對公司經(jīng)常性所需物資進(jìn)行常年性的動態(tài)詢價。物資采購管理制度一、目的為規(guī)范采購行為，加強對采購業(yè)務(wù)的管理，降低費用并規(guī)避采購風(fēng)險，提高采購的競爭優(yōu)勢，特制定本制度。（二）月度辦公用品限額各部門、分公司月度辦公用品限額部門/公司名稱月度辦公用品限額（元）備注管理公司總經(jīng)理辦公室管理公司副總經(jīng)理辦公室管理公司綜合事業(yè)部管理公司聯(lián)鎖事業(yè)部管理公司拓展事業(yè)部行政法務(wù)辦公室人力培訓(xùn)辦公室財務(wù)審計部保險部按揭事業(yè)部工程維修部倉管監(jiān)督部信息維修部營銷企劃部五、報廢處理對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。（四）辦公用品?。恨k公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政經(jīng)理提出。辦公用品管理辦法一、目的為保證對辦公用品合理使用，降低采購成本，特制定本辦法。（二）管理公司綜合事業(yè)部對分公司資產(chǎn)的配置情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對無適當(dāng)理由超標(biāo)、無相關(guān)審批報備手續(xù)的超標(biāo)配置進(jìn)行處罰。三、配置標(biāo)準(zhǔn)管理公司綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)制定、調(diào)整辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)。實際說明無資產(chǎn)編號的新增資產(chǎn)明細(xì)及無編號原因（ ）月擬購資產(chǎn)計劃明細(xì)表序號需求部門資產(chǎn)名稱用途/功能新增原因單價數(shù)量總價預(yù)算計劃資產(chǎn)管理員（簽字）： 主管負(fù)責(zé)人(簽字)：填表說明：填列預(yù)算計劃內(nèi)，擬購置資產(chǎn)的明細(xì)。（9）對于盜賣、私自調(diào)換、出售、化公為私或在出售過程中有徇私舞弊者。（5）不認(rèn)真履行職責(zé)，造成資產(chǎn)賬、物不符，私自刪除、刪改資產(chǎn)各項管理資料者。（1）未認(rèn)真執(zhí)行《資產(chǎn)管理制度》及相關(guān)要求，對本部門或本公司所管轄資產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失或浪費不反映、不報告、不采取相應(yīng)管理措施，管理失職，未及時履行職責(zé)者。（2）拆卸下來的并無保留價值的廢舊材料。六、低值易耗品管理（一）低值易耗品的購置各部門根據(jù)工作需要，上報次月所需辦公物品（名稱、規(guī)格、數(shù)量等），經(jīng)綜合事業(yè)部審核、匯總后，由負(fù)責(zé)人員進(jìn)行統(tǒng)一采購。（九）采購原則 預(yù)算管理原則：實行統(tǒng)一預(yù)算管理，由綜合事業(yè)部與財務(wù)部根據(jù)公司銷售情況制定各部門和門店實物資產(chǎn)預(yù)算，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)毀損、盤虧和報廢凈損失列入當(dāng)期損益。資產(chǎn)使用單位編制資產(chǎn)損失報告，上報管理公司財務(wù)審計部、綜合事業(yè)部備案。（七）固定資產(chǎn)損失固定資產(chǎn)損失指企業(yè)機器設(shè)備、運輸設(shè)備、工具器具等發(fā)生的盤虧、淘汰、毀損、報廢、丟失、被盜等造成的損失。具體流程為：（1）分公司或管理公司職能部門查實擬出售資產(chǎn)的入賬所屬單位，經(jīng)入賬單位財務(wù)審計部確認(rèn)，并上報有關(guān)稅務(wù)部門后擬定資產(chǎn)處置方案。 因特殊情況需要進(jìn)行固定資產(chǎn)無償調(diào)撥的，由資產(chǎn)使用部門向管理公司提出書面申請，經(jīng)綜合事業(yè)部初審后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。盤點報告：管理公司財務(wù)審計部協(xié)助綜合事業(yè)部編寫《資產(chǎn)盤點報告》，說明盈虧差異 原因及異常事項的建議等，會簽后上報管理公司總裁，經(jīng)簽批后，對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行相應(yīng)處理。（四）固定資產(chǎn)盤點程序固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期盤點，每年至少盤點清查一次，對清查中發(fā)現(xiàn)的毀損、盤虧及待報廢資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因并申請?zhí)幹?。特殊購置由管理公司總?jīng)理簽批。所有固定資產(chǎn)（價值在5000元以上）采購必須和供應(yīng)商簽訂合同。對違反固定資產(chǎn)管理制度或造成資產(chǎn)損失的，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。（二）維修保養(yǎng)人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：按照安全技術(shù)規(guī)范的要求開展日檢、月檢和年檢；根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和實際使用狀況，對游樂設(shè)施進(jìn)行日常保養(yǎng)；對檢查或者保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患或者其他異常情況，及時組織維修，并向安全管理人員報告；完整填寫維修保養(yǎng)日志。二、適用范圍本制度適用于管理公司各部門及下轄分公司的固定資產(chǎn)管理和低值易耗品管理。三、定義本制度中固定資產(chǎn)是指單位價值2000元以上且使用期限超過一年的房屋及建筑物、交通運輸設(shè)備、機具設(shè)備、電腦及通訊設(shè)備、辦公設(shè)備及器具及炊事設(shè)備等。（三）管理公司財務(wù)審計部建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度。負(fù)責(zé)定期組織召開財務(wù)分析會，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平。（2）固定資產(chǎn)采購?fù)瓿珊?，須履行驗收入庫手續(xù)，采購人員與需求部門會