公司規(guī)章制度總則-wenkub.com
2025-04-04 20:27 本頁面
【正文】 各部門對公司的審計工作檢查必須如實提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極配合審計工作困難，視情節(jié)追究當(dāng)事人和經(jīng)理的責(zé)任。各部門負(fù)責(zé)人在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)開展經(jīng)常性的自查和互查。向客人贈送實物、禮品等，須xx同意報請xx同意后方可實施，報銷時由xx直接審批。（2）招待費用報銷時應(yīng)填寫費用 報銷單，要求內(nèi)容真實 ，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計劃單、菜單），經(jīng)辦人在每張附件簽字。（3）其它臨時來客，按每人次不高于30元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差員工予借差費須在返回一周按規(guī)定清理借款，負(fù)則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。（2）凡超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的必須事前申述理由征的主任同意方可據(jù)實核報，負(fù)則超支部分自理。員工出差住宿費：（1）各省會城市出差住宿每人每天不超過100元；其它城市每人每天不超過80元。 含往返路途）。（二）、差旅費用差旅費實行限額控制辦法，出差補助實行定額標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。 手機話費按以下標(biāo)準(zhǔn)限額執(zhí)行：對必須由公司承擔(dān)的話費的特殊崗位員工標(biāo)準(zhǔn)由xx與本部門經(jīng)理制定。每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。調(diào)撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部門確認(rèn)簽字后，一聯(lián)留該部門，送財務(wù)一份，一份保管留存?zhèn)洳?。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責(zé)任。支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務(wù)主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司主任確認(rèn)批準(zhǔn)后方可有效。實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當(dāng)事人、經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字方可生效。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準(zhǔn)確盤存。四、保管員職責(zé)做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。保管好各項業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。定期做好各種財務(wù)報表向公司匯報。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設(shè)計。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及時對其進行歸納整理。維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動進行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事
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