證券投資決策試題-wenkub.com
2025-03-22 12:02 本頁面
【正文】 預(yù)期公司未來5年內(nèi)股利恒定，在此后轉(zhuǎn)為正常增長，增長率為6%，預(yù)期B公司股利將持續(xù)增長，年增長率為4%，假定目前無風(fēng)險收益率為8%，平均風(fēng)險股票的必要收益率為12%，A公司股票的系數(shù)為2。B投資者有能力投資，但要求必須獲得8%以上的投資報酬率，問B投資者能否投資？10． ，無風(fēng)險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬率為10%。8．某投資者的投資組合中包括三種證券，債券占40%，A股票占30%，B股票占30%，其系數(shù)分別為，市場全部股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為5%。 （2）債券到期一次性還本付息（按單利計息）7．甲投資者擬投資購買A公司的股票。5．大華股份有限公司打算投資于A公司的普通股，預(yù)計第1年股利為3元，每年以5% 的增長率增長，大華公司的必要報酬率為7%，則只有該股票價格不高于多少時，投資才比較合算？6．甲公司擬購買乙公司發(fā)行的債券，該債券面值為100元，票面利率為10%，期限為5年。要求：計算該股票的投資收益率。 （ ）30. 當(dāng)通貨膨脹發(fā)生時，變動收益證券，如普通股，劣于固定收益證券，如公司債券。 ( ），可擁有優(yōu)先求償權(quán)，即企業(yè)破產(chǎn)時，優(yōu)先于股東分得企業(yè)資產(chǎn)，因此本金安全性較高。 ( ) ，溢價發(fā)行債券的價值會隨時間的延續(xù)而逐漸下降。 （ ）18．只要證券之間的收益變動不具有完全負(fù)相關(guān)關(guān)系，證券組合的風(fēng)險就一定小于單個證券風(fēng)險的加權(quán)平均值。 （ ）14．政府發(fā)行的債券，由于有政府作擔(dān)保，所以肯定沒有違約風(fēng)險。（ ）10．股票投資的市場風(fēng)險是無法避免的，不能用多角化投資來回避，而只能靠更高的報酬率來補償。 （ ）6． ，則它的風(fēng)險程度是市場平均風(fēng)險的一半。（ ）2．開放型基金券的買賣價格是由供求關(guān)系決定的，并不一定能反映出基金券的凈資產(chǎn)價值。A．若A、B項目完全負(fù)相關(guān)，組合后非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消 B．若A、B項目完全負(fù)相關(guān)，組合后風(fēng)險不擴大也不減小 C．若A、B項目完全正相關(guān)，組合后可分散風(fēng)險完全抵消 D．若A、B項目完全正相關(guān)，組合后風(fēng)險不擴大也不減少23．按照資本資產(chǎn)訂價模式，影響特定股票預(yù)期收益率的因素有（ ）。 A．債券面值 B．票面利率 C．購買價格 D．償還年限19．從財務(wù)管理角度看，政府債券不同于企業(yè)債券的特點包括（ ）。A．債券的期限 B．債券的計息方式（單利還是復(fù)利）C．當(dāng)前的市場利率 D．票面利率E．債券的付息方式（分期付息還是到期一次付息）15．下列說法中正確的是（ ）。 ，安全性較高 11．證券投資可能有（ ）幾類風(fēng)險。 ，當(dāng)兩種股票完全正相關(guān)時，把這兩種股票合理地組合在一起，下列表達(dá)不正確的為( )。、利率、購買力、變現(xiàn)力、期限性五方面的風(fēng)險，實力雄厚公司的債券，可以避免違約風(fēng)險、變現(xiàn)力風(fēng)險和期限性風(fēng)險、變現(xiàn)力風(fēng)險、期限性風(fēng)險和購買力風(fēng)險3. ，固定成長率5%,現(xiàn)行國庫券收益率為6%，市場平均風(fēng)險條件下股票的必要報酬率為8%，則( )。% % % %24. 一般而言，金融投資不是( )。 A．國家稅法的變化 B．公司破產(chǎn) C．國家財政政策和貨幣政策的變化 D．世界能源狀況的改變20．關(guān)于系數(shù)，下列敘述錯誤的是（ ）。A．利率上升，則證券價格上升 B．利率上升，則企業(yè)派發(fā)股利將增多C．利率上升，則證券價格會下降 D．兩者沒有關(guān)系16．由于通貨膨脹而使證券到期或出售中所獲
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