區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-wenkub.com
2025-01-16 04:59 本頁(yè)面
【正文】 第一部分 區(qū)域集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、 區(qū)域集團(tuán)主要指標(biāo)完成情況利潤(rùn)（財(cái)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)）(單位：萬(wàn)元) 指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)管理費(fèi)用（由財(cái)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際計(jì)劃完成率實(shí)際完成率偏差率12345678其他指標(biāo)(由相關(guān)部門(mén)提供)指標(biāo)名稱(chēng)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱(chēng)實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)名稱(chēng)特殊情況說(shuō)明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、區(qū)域集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)七、其它需要分析的事項(xiàng)八、區(qū)域集團(tuán)月度重點(diǎn)工作回顧（總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)填寫(xiě)）：其來(lái)源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等。3. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問(wèn)題歸納及解決方案建議的提出。本報(bào)告主要提供給公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。附件三：區(qū)域集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模版前言經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析是區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)討論確定季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算制訂過(guò)程中包括啟動(dòng)會(huì)、中間的各種溝通會(huì)議等區(qū)域集團(tuán)季度/年度業(yè)績(jī)監(jiān)控/考核會(huì) 計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹上一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算完成情況，總結(jié)分析差距； 對(duì)各成員企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算完成情況進(jìn)行匯報(bào)，揭示問(wèn)題，責(zé)成解決； 總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要解決的問(wèn)題，明確改進(jìn)目標(biāo)。五、主要風(fēng)險(xiǎn)及防范舉措影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措：風(fēng)險(xiǎn)因素影響領(lǐng)域可能發(fā)生的概率消除/減低影響的措施責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人21附件二：區(qū)域集團(tuán)公司主要計(jì)劃管理會(huì)議匯總表會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員召開(kāi)時(shí)間會(huì)議目的組織部門(mén)會(huì)議主持準(zhǔn)備材料會(huì)后事項(xiàng)備注年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì) 總經(jīng)理介紹公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望； 計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹區(qū)域集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解； 各成員企業(yè)/職能部門(mén)呈報(bào)各自經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，接受與會(huì)人員質(zhì)詢； 明確各成員企業(yè)/職能部門(mén)需要修改的要點(diǎn)及時(shí)間表。9. 投資計(jì)劃：新建投資；在建投資；固定資產(chǎn)更新；技術(shù)改造；零星固定資產(chǎn)；設(shè)備投資；其他投資支出（包括項(xiàng)目型投資等）。5. 質(zhì)量：如何降低出錯(cuò)率，質(zhì)量如何改進(jìn)，一次交檢合格率要達(dá)到什么水平，如何控制外協(xié)件質(zhì)量，質(zhì)量體系建設(shè)的推進(jìn)等。一般常見(jiàn)的假設(shè)，例如：通貨膨脹率不超過(guò)4%—原輔料價(jià)格維持去年相同水平行業(yè)目前沒(méi)有發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)的條件新廠將在明年六月份增加50%的產(chǎn)量四、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1. 公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo)（銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、凈利、現(xiàn)金等），競(jìng)爭(zhēng)策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。4. 競(jìng)爭(zhēng)者狀況：主要競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額的變化，競(jìng)爭(zhēng)者研究開(kāi)發(fā)方向和進(jìn)展，競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)能規(guī)模，銷(xiāo)售價(jià)格，銷(xiāo)售條件的變化，競(jìng)爭(zhēng)者的基本策略。一般來(lái)講，企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)弱勢(shì)總結(jié)不易太多，找出關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)和改善點(diǎn)即可。（4）部門(mén)建設(shè)分析檢討：對(duì)生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、人力資源、研發(fā)、財(cái)務(wù)、企劃等部門(mén)的效率、管理水準(zhǔn)和管控能力的分析與檢討。分析工具上可以采用財(cái)
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