[經(jīng)濟(jì)學(xué)]20xx年金融市場(chǎng)學(xué)形成性考核冊(cè)作業(yè)答案-wenkub.com
2025-01-15 04:06 本頁(yè)面
【正文】 （5）如果市場(chǎng)沒(méi)有達(dá)到弱式有效，說(shuō)明市場(chǎng)上資產(chǎn)價(jià)格的變化有趨勢(shì)，技術(shù)分析方法可以獲得超額利潤(rùn)。金融期貨交易者金融期貨交易經(jīng)紀(jì)行結(jié)算公司與保證公司金融期貨市場(chǎng)主要交易規(guī)則（1）規(guī)范的期貨合約（2）保證金制度（3）？ 答：原則是股票持有者若要避免減少股價(jià)下跌造成的損失，應(yīng)在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出指數(shù)期貨，即做空頭，假使股價(jià)如預(yù)期那樣下跌，空頭所獲利潤(rùn)可用于彌補(bǔ)持有的股票資產(chǎn)因行市下跌而引起的損失。金融遠(yuǎn)期合約交易不需要保證金，雙方風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)變化雙方的遠(yuǎn)期價(jià)格差異來(lái)承組。保險(xiǎn)標(biāo)的損失是由負(fù)有民事賠償責(zé)任的其他自然人或法人造成的，被保險(xiǎn)人從保險(xiǎn)人獲得賠償后，應(yīng)將其向第三方追償?shù)臋?quán)利轉(zhuǎn)讓給保險(xiǎn)人，由保險(xiǎn)人在賠償金額范圍內(nèi)代位行使向第三方請(qǐng)求賠償?shù)臋?quán)利，保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人承擔(dān)的賠償責(zé)任不應(yīng)該是第三方的介入而改變，被保險(xiǎn)人從保險(xiǎn)人處獲得保險(xiǎn)賠償金后，就不能再?gòu)牡谌将@得賠償。答：購(gòu)買(mǎi)力評(píng)價(jià)理論的基本思想是：本國(guó)人之所以需要外國(guó)貨幣或外國(guó)人之所以需要本國(guó)貨幣，是因?yàn)檫@兩種貨幣在各自發(fā)行國(guó)均具有對(duì)商品的購(gòu)買(mǎi)力。定理五：對(duì)于給定的收益率變動(dòng)幅度，債券的息票率與債券價(jià)格的波動(dòng)幅度之間成反比關(guān)系。答：定理一：債券的價(jià)格與債券的收益率成反比關(guān)系。而不是他偏好的某種債券的期限。特征:；；。（3）從投資者角度看：投資于銀行承兌匯票的收益同投資于其他貨幣市場(chǎng)信用工用的收益不相上下；投資于銀行承兌匯票的安全性非常高。（三）為保持外匯資金平衡，回避外匯風(fēng)險(xiǎn)及進(jìn)行外匯投機(jī)，提供了重要機(jī)制（四）外匯市場(chǎng)促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的國(guó)際化，使各國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)融為一體，相互影響。股票的風(fēng)險(xiǎn)通常高于債券，收益也大多高于后者。只有股份公司才能發(fā)行股票，任何有預(yù)期收益的機(jī)構(gòu)和單位都能發(fā)行債券。（3）股票的收益率和價(jià)格同債券的利率和價(jià)格之間互相影響。（9）支票只能見(jiàn)票即付，沒(méi)有到期日記載；匯票和本票均有到期日記載，不限于見(jiàn)票即付。（5）支票的付款人是銀行；本票的付款人為出票人；匯票的付款人不特定，一般承兌人是主債務(wù)人。、匯票、支票之間的異同？ （1）匯票、本票主要是信用證券；而支票是支付證券。它解決了投資者市場(chǎng)退出的問(wèn)題。如政府發(fā)行的國(guó)債就有半年、一年、三年、五年之分。其三，金融工具交易或買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中所產(chǎn)生的運(yùn)行機(jī)制，核心是價(jià)格機(jī)制。1金融期權(quán)交易最早始于(股票期權(quán))五、簡(jiǎn)答題，其具體內(nèi)涵如何？答：簡(jiǎn)明的定義就是“以市場(chǎng)方式買(mǎi)賣(mài)金融工具的場(chǎng)所”。：金融遠(yuǎn)期市場(chǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)期合約交易的市場(chǎng)，交易按約定條件在未來(lái)某一日期交割結(jié)算。：資本資產(chǎn)訂價(jià)模式（capital asset pricing model,簡(jiǎn)稱CAPM）： 。：指賦予期權(quán)的買(mǎi)方在預(yù)先規(guī)定的時(shí)間以執(zhí)行價(jià)格從期權(quán)賣(mài)方手中買(mǎi)入一定數(shù)量的金融工具權(quán)利的合同。:指一種權(quán)利合約，它給予期權(quán)的持有人在一定時(shí)間按照規(guī)定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量的金融資產(chǎn)的權(quán)利，也叫金融選擇權(quán)。它是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)好壞的主要指標(biāo)，也是基金單位買(mǎi)賣(mài)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)。:是指一種貨幣的無(wú)期匯率高于即期匯率的差價(jià)。 :是指外匯買(mǎi)賣(mài)成交時(shí)，雙方先簽訂合同，規(guī)定交易的幣種數(shù)額、匯率以
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