【正文】 貸款償還能力分析 本項(xiàng)目建設(shè)期貸款 6800 萬元人民幣，投產(chǎn)后，利用稅后利潤(rùn)的 85%和本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)全部折舊還款，年還貸資金來源 4329 萬元， 貸款從投產(chǎn)第一年開始償還，可在 年內(nèi)還清貸款（包括建設(shè)期 2 年）。但各變動(dòng)量相對(duì)應(yīng)效益指標(biāo)仍處于理想水平，本項(xiàng)目不存在重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 現(xiàn)金流量分析 本項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年，從現(xiàn)金流量表可看出，項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金流量在第 3 年出現(xiàn)正值，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 34475 萬元 由現(xiàn)金流量表計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 34475 萬元 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 投資回收期（含建設(shè)期兩年） 年 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 生 產(chǎn) 負(fù) 荷 （ %） 0 50 100 100 100 100 一 現(xiàn) 金 流 入 1 產(chǎn) 品 銷 售 38150 76300 76300 76300 76300 2 回 收 固 定 資 產(chǎn) 余 值 3 回 收 流 動(dòng) 資 金 流 入 小 計(jì) 38150 76300 76300 76300 76300 二 現(xiàn) 金 流 出 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 53 1 固 定 資 產(chǎn) 投 資 6849 5151 2 流 動(dòng) 資 金 2022 1000 3 經(jīng) 營(yíng) 成 本 32552 65105 65105 65105 65105 4 銷 售 稅 金 2450 4900 4900 4900 4900 流 出 小 計(jì) 6849 42153 71005 70005 70005 70005 三 凈 現(xiàn) 金 流 量 6849 4003 5295 6295 6295 6295 四 累 計(jì) 凈 現(xiàn) 金 流 量 6849 10852 5557 738 7003 13328 折 現(xiàn) 系 數(shù)(ic=12%) 五 凈現(xiàn)值 6115 3191 3769 4000 3572 3189 六 累 計(jì) 凈 現(xiàn) 值 6615 9306 5537 9537 13109 16299 續(xù)表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 投 產(chǎn) 期 7 8 914 15 生 產(chǎn) 負(fù) 荷 100 100 100 100 一 現(xiàn) 金 流 入 1 產(chǎn) 品 銷 售 76300 76300 76300 6 76300 2 回 收 固 定 資 產(chǎn) 余 值 744 3 回 收 流 動(dòng) 資 金 3000 流 入 小 計(jì) 76300 76300 76300 6 80044 二 現(xiàn) 金 流 出 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 54 1 固 定 資 產(chǎn) 投 資 2 流 動(dòng) 資 金 3 經(jīng) 營(yíng) 成 本 65105 65105 65105 6 65105 4 銷 售 稅 金 4900 4900 4900 6 4900 流 出 小 計(jì) 70005 70005 70005 6 70005 三 凈 現(xiàn) 金 流 量 6295 6295 6295 6 10039 四 累 計(jì) 凈 現(xiàn) 金 流 量 22549 28889 66659 76698 折 現(xiàn) 系 數(shù)（ ic=12% ） 五 凈 現(xiàn) 值 2847 2542 10953 1834 六 累 計(jì) 凈 現(xiàn) 值 19146 21688 32641 34475 敏感性分析和損益臨界分析 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)主要受固定資產(chǎn)投資、銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本影響 。投資利潤(rùn)率為項(xiàng)目年利潤(rùn)總額與總投資額的比值。 本項(xiàng)目年產(chǎn)輕鋼結(jié)構(gòu) 5 萬噸、重鋼結(jié)構(gòu) 8 萬噸， 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 彩板 1 萬噸，其收入來源于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品及工程安裝兩 個(gè) 方 面 。 為了便于項(xiàng)目 生產(chǎn)成本估算，現(xiàn)將不同產(chǎn)品單位成本列表如下： 彩色壓型鋼板單位成本構(gòu)成表 單位：元 /噸 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 原 材 料 消 耗 8023 彩板 噸 1 7000 7000 玻 璃 巖 棉 、 苯 板 噸 31000 1023 2 動(dòng)力消耗 度 100 電耗 噸 4 65 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 煤耗 水耗 2 3 工 資 及 附 加 工人工資 附加工資 4 企 業(yè) 管 理 費(fèi) 100 5 車間經(jīng)費(fèi) 100 6 折 舊 及 大 修 費(fèi) 折舊費(fèi) 大修費(fèi) 7 銷售稅金 8 銷售費(fèi)用 150 9 銷售成本 9025 輕 鋼 結(jié) 構(gòu) 成 本 構(gòu) 成 表 單位：元 /噸 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 原 材 料 消 耗 3784 鋼板 噸 3200 3584 防腐處 理 200 2 動(dòng)力消耗 電耗 噸 100 65 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 煤耗 水耗 噸 2 3 工 資 及 附 加 工人工資 平均工資 750元 附加工資 4 企 業(yè) 管 理 費(fèi) 100 5 車間經(jīng)費(fèi) 100 6 折 舊 及 大 修 費(fèi) 折舊費(fèi) 大修費(fèi) 7 銷售稅金 8 銷售費(fèi)用 150 9 銷售成本 4996 測(cè)算重鋼結(jié)構(gòu)單位生產(chǎn)成本為 4500 元 /噸。 第十四章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算期為 15 年， 其中包括建設(shè)期2 年，投產(chǎn)生產(chǎn)期 13 年，項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 100%，第二年一期工程竣工投入生產(chǎn)，輕鋼結(jié)構(gòu)和彩板生產(chǎn)負(fù)荷按 50%計(jì)算。 估算 本項(xiàng)目估算總投資 15000 萬元人民幣 ,其中固定資產(chǎn)投資 12022 萬元 ,流動(dòng)資金 3000 萬元。 工程進(jìn)度 2022 年 2022 年 2022 年 6 7 8 10 12 1 4 7 8 10 1 4 5 6 7 8 可 行 性 研 究 工程設(shè)計(jì) 開工準(zhǔn)備 資金籌措 一期開工 設(shè)備訂購(gòu) 設(shè)備安裝 二期開工 竣工驗(yàn)收 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 部分設(shè)備由國(guó)外引進(jìn)，大部分為國(guó)內(nèi)采購(gòu)，設(shè)備費(fèi)用按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價(jià)格計(jì)算；設(shè)備安裝費(fèi)、工器具費(fèi) 均按概算指標(biāo)計(jì)算，本項(xiàng)目設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置 8%平均水平計(jì)算。 （ 4）建設(shè)實(shí)施階段 項(xiàng)目 2022 年 8 月一期工程開工 建設(shè)； 2022 年 8月二期工程開工建設(shè)。 第十二章 建設(shè)工期及工程進(jìn)度 建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 2 年，于 2022 年 8 月開工建設(shè)，2022 年 8 月交付使用，項(xiàng)目共分兩期實(shí)施。其中：管理人員 75 人，技術(shù)人員 160 人，銷售人員 50 人，生產(chǎn)工人 815 人，安裝工人 800 人。 廠房、庫(kù)房為大跨度結(jié)構(gòu)，建筑材料應(yīng)符合國(guó)家頒布標(biāo)準(zhǔn)，屋面設(shè)計(jì)應(yīng)分考慮地震、風(fēng)壓、雪壓因素。操作工作嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，先培訓(xùn)后上山崗。 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 供熱鍋爐應(yīng)使用重油或閃點(diǎn)≥ 60℃的柴油，油罐容積不得大于 4 立方米。 消防 項(xiàng)目消防參照國(guó)家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJL6— 87）執(zhí)行，各類 防火設(shè)施按二級(jí)消防標(biāo)準(zhǔn)考慮。 （ 2）廢水 項(xiàng)目運(yùn)行中日排放生活污水 32 立方米，污水不含對(duì)環(huán)境嚴(yán)重污染物質(zhì)，可經(jīng)物化處理后排入近點(diǎn)城市污水干網(wǎng)。 公用配套工程工程內(nèi)容及工程量表 序號(hào) 工程名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 投資 （萬元） 備注 1 配電設(shè)施 KWA 座 1000 60 2 2t/H 蒸汽鍋爐 M 1 40000 4 設(shè)備 3 供水管道 M 400 100 4 自來水 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 4 排水管道 M 750 80 6 雨污分流 5 生產(chǎn)地坪 M2 20220 50 100 6 廠 區(qū) 圍 護(hù) 墻 及 廠門 M 1900 60 7 廠區(qū)道路 M2 9950 120 119 合 計(jì) 353 第十章 環(huán)境、消防與安全 環(huán)境 項(xiàng)目廠址環(huán)境條件良好，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行無不良影響。 （ 3）供熱供暖設(shè)施 廠區(qū)供暖總面積按辦公和生活建筑面積 85%計(jì)算約 2550 平方米。 測(cè) 算 結(jié) 果 ， 廠 區(qū) 供 水 按45m3/d 考慮。 項(xiàng)目建設(shè)各廠房、庫(kù)房間支干路，支干路路寬 7 米，形成生產(chǎn)交通網(wǎng)絡(luò)和消防通道?？倛D布置主要指標(biāo)見下表： 總 圖 布 置 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 占地面積（ m2） 建筑面積（ m2） 占 廠 區(qū) 面 積 比重 1 生產(chǎn)區(qū) 73000 73000 2 辦 公 及 生 活 附屬設(shè)施 933 3200 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 3 廠區(qū)道路 9950 9950 4 其 它 利 用 面 積 6000 — 5 發(fā) 展 用 地 （ 綠 地 ） 59437 — 6 廠 區(qū) 綠 化 率 59437 7 土 地 利 用 系 數(shù) 8 項(xiàng)目 建 筑 密 度 交通組織 （ 1）廠外運(yùn)輸 本項(xiàng)目外部交通條件優(yōu)越，由廠址北側(cè)錦葫路向東可達(dá)葫蘆島港，向西可接國(guó)道 102 線和京沈高速公路。 項(xiàng)目總圖布置依據(jù)廠址可利用面積及項(xiàng)目生產(chǎn)流程確定，力求布局緊湊，流程順暢，交通便捷，經(jīng)濟(jì)合理，利于生產(chǎn)組織及消防安全。國(guó)內(nèi)鋼板 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 市場(chǎng)價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況見下表： 項(xiàng)目主要生產(chǎn)原料需求量和價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 序號(hào) 原料名稱 單位 需求量 單 價(jià) （ 元 ） 備注 現(xiàn)狀 預(yù)測(cè) 1 鋼板 萬噸 14． 4 2700 2700—3500 2 彩鋼板 萬噸 1 7000 7500 3 玻璃巖棉 公斤 33 31 35 現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)結(jié)果表明，本項(xiàng)目原料供應(yīng)渠道穩(wěn)定，價(jià)格變動(dòng)范圍不大，原料供應(yīng)來源具有可靠保證。 葫蘆島渤船重工船舶修造總公司鋼結(jié)構(gòu)、彩板生產(chǎn)所需鋼板原料均可從國(guó)內(nèi)煉（軋）鋼廠訂購(gòu)。 主要建筑工程工程內(nèi)容及工程量表 序號(hào) 名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 余額 （萬元） 備注 一 廠房 1 輕 鋼 結(jié) 構(gòu) 生產(chǎn)廠房 M2 20220 850 1700 2 彩板生產(chǎn) 廠房 M2 10000 850 850 3 重 鋼 結(jié) 構(gòu) 生產(chǎn)廠房 M2 30000 850 2550 二 庫(kù)房 M2 13000 850 1105 三 辦公樓 M2 2022 800 160 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 四 宿舍樓 M2 1000 600 60 五 鍋爐房 M2 200 800 16 合 計(jì) 6441 第八章 原料供應(yīng)及運(yùn)輸方式 本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要為鋼板和型鋼，其它輔料為玻璃巖棉和苯板。