【正文】 的主要因素為 鋼 板 、 彩 板 價(jià) 格 的 變 化 ， 目 前 鋼 板 原 料 價(jià) 格 在27003000 元 /噸左右，彩板原料價(jià)格在 7000 元 /噸左右，上述主要原料國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，可保證本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本穩(wěn)定，銷(xiāo)售價(jià)格小幅波動(dòng)，總體將呈上升趨勢(shì)。 經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件 項(xiàng)目場(chǎng)址位于龍港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和葫蘆島“三 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 位一體”大城區(qū)構(gòu)架黃金地帶，具有良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和資源依托。 2022 年，全市實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，農(nóng)民人均純收入2416 元，城市居民人均可支配收入 6735 元。開(kāi)發(fā)區(qū)位于渤海 之濱，遼東灣西岸的一座半島上，三面環(huán)海，一面毗連陸地，因形似葫蘆得名，全區(qū)總面積 138 平方公里，轄兩鎮(zhèn)、 7 個(gè)街道辦事處，總?cè)丝?14 萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)人口占 %。地勢(shì)由西北向東南 逐次降低，地面絕對(duì)標(biāo) 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 高 12 米。 氣象條件 項(xiàng) 目 場(chǎng) 址 所 在 地 區(qū) 位 于 半 濕 潤(rùn) 大 陸 性 季 風(fēng) 氣 候區(qū)，春季風(fēng)大雨少，回暖迅速；夏季清涼少雨；秋季氣溫日差明顯；冬季風(fēng)大 少雪。沿錦葫路向北 6 公里可達(dá)國(guó)道 102 線(xiàn)，距京沈高速公路葫蘆島東西出口分別 8 公 里和 公里，場(chǎng)址北側(cè)有錦葫鐵路經(jīng)過(guò)，距葫蘆島車(chē)站貨運(yùn)編組站僅 5 公里。 第六章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品方案依據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求調(diào)查結(jié)果及國(guó)家對(duì)輕鋼結(jié)構(gòu)及彩板產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確定，產(chǎn)品方案既考慮船舶配套需要，又要面對(duì)國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)對(duì)輕鋼結(jié)構(gòu)多樣化的要求。 （ 3）船舶配套產(chǎn)品：主要為各類(lèi)舾裝件、艙口蓋、 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 立體鋼結(jié)構(gòu)件和平面鋼結(jié)構(gòu)件。包括《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、《門(mén)式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》及國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《壓型鋼板拱殼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。其中重鋼結(jié)構(gòu)規(guī)模居于國(guó)內(nèi)前列，具有為 4 艘 15 萬(wàn)噸級(jí)以上船舶鋼結(jié)構(gòu)配套能力。該技術(shù)具有以下優(yōu)勢(shì)： （ 1）技術(shù)含量和自動(dòng)化水平相對(duì)較高，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品水平上，相對(duì)其它生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理，占地面積小，功能齊全，運(yùn)行費(fèi)用低，使用壽命長(zhǎng)。技術(shù)工藝路線(xiàn)簡(jiǎn)單明了，利于流程控制和設(shè)備操作。項(xiàng)目節(jié)能設(shè)施先進(jìn)，并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行成本較低，應(yīng)變市場(chǎng)能力較強(qiáng)。作為承重鋼結(jié)構(gòu)，鋼板厚度一般采用 — 。重鋼結(jié)構(gòu)采用數(shù)控多門(mén)火焰切割機(jī)切割。應(yīng)該滿(mǎn)足以下基本要求：主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以最大限度滿(mǎn)足項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套；設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；選用設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 1）廠(chǎng)房 本項(xiàng)目輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、彩板生產(chǎn)廠(chǎng)房分別設(shè)置。 項(xiàng)目擬建廠(chǎng)房場(chǎng)址東西長(zhǎng) 298 米，南北寬約 200米。主廠(chǎng)房圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。 （ 3）附屬建筑設(shè)施 本項(xiàng)目擬建辦公樓 2022 平方米，建筑為 5 層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目年消耗鋼材 萬(wàn)噸，其中消耗彩板 1 萬(wàn)噸。原料運(yùn)輸方式為公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和海上運(yùn)輸，公路、鐵路、海上運(yùn)輸最大運(yùn)距 500 公里，最小運(yùn)距 120 公里。 第九章 總圖布置及公用工程 總圖布置 本項(xiàng)目總占地面積 149320 平方米，整個(gè)場(chǎng)址呈不規(guī)則圖形，東西最大長(zhǎng)度 553 米，南北最大寬度 米。 本項(xiàng)目總圖布置主要?jiǎng)澐譃橹鲝S(chǎng)房區(qū)、庫(kù)房區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)。 項(xiàng)目廠(chǎng)外運(yùn)輸主要是原料（鋼板）運(yùn)入及產(chǎn)成品運(yùn)出，年總運(yùn)輸量 萬(wàn)噸，包括原料 萬(wàn)噸，產(chǎn)成品 14 萬(wàn)噸。 公用配套工程 （ 1）供電設(shè)施 本項(xiàng)目生產(chǎn)用電總負(fù)荷 1200KW 左右，年總用電量9000000KWH 左右，應(yīng)建設(shè) 1000KVA 變配電設(shè)施。 項(xiàng)目外部供水管 線(xiàn)已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠(chǎng)區(qū)近點(diǎn)，需鋪設(shè)部分廠(chǎng)區(qū)供水管道。車(chē)間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽，供暖供熱熱源由建設(shè)單位自備，可建設(shè)2t/H 蒸 汽鍋爐一座。項(xiàng)目運(yùn)行中對(duì)環(huán)境無(wú)明顯不利影響。 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 （ 3）固體廢棄物 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量 7000 噸左右，應(yīng)通過(guò)物資回收部門(mén)回收再生利用。 項(xiàng)目消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊(duì)及錦西煉化總廠(chǎng)、錦西化工總廠(chǎng)、錦西天然氣化工總廠(chǎng)、渤船重工集團(tuán)消防隊(duì)，擁有各類(lèi)消防車(chē)輛 26 輛，接警10 分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)設(shè)地下貯油罐，罐體加裝泄壓閥，與周邊建筑物間距不少于 10 米。廠(chǎng)內(nèi)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 第十一章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行運(yùn)行，成立有限責(zé)任公司，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理機(jī)構(gòu)。 人員來(lái)源：所需員工中高級(jí)管理、技術(shù)人員可在國(guó)內(nèi)、省內(nèi)招聘，一般技術(shù)和操作工人在葫蘆島市城區(qū)招聘。 工程進(jìn)度安排 渤船重工船舶修造總公司 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 8萬(wàn)噸年重鋼結(jié)構(gòu)和 1 萬(wàn)噸 /年彩板項(xiàng)目于 2022 年 6 月 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 立項(xiàng)，進(jìn)入前期工作，項(xiàng)目總體進(jìn)度安排為： （ 1）前期工作階段 2022 年 6 月完成項(xiàng)目建議書(shū)編制和審批立項(xiàng)；當(dāng)年 7 月份完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制和報(bào)批。 （ 5）項(xiàng)目竣工及驗(yàn)收階段 項(xiàng)目采取分期竣工驗(yàn)收方式， 2022 年 8 月一期工程竣工，進(jìn)行工程驗(yàn)收和試車(chē)，合格后投入試運(yùn)行。 項(xiàng)目需申請(qǐng)部分銀行貸款，貸款規(guī)模 6800 萬(wàn)元人民幣，貸款利息按年息 6%考慮。總投資中，工程費(fèi)用 10842 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 313 萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息 384 萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 461 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3000 萬(wàn)元。 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目成本估算中，生產(chǎn)原料費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格加到廠(chǎng)運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。 從上述產(chǎn)品單位成本可計(jì)算出，本項(xiàng)目達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行的正常年份內(nèi)，總生產(chǎn)及銷(xiāo)售成本為 70005 萬(wàn)元人民幣。 按 2022 年 一 季 度 國(guó) 內(nèi) 鋼 結(jié) 構(gòu) 市 場(chǎng) 價(jià) 格（ 5100 元 /T）計(jì)算，輕、重鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 66300 萬(wàn)元；彩板同期市場(chǎng)價(jià)格為 10000 元 /T左右，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 10000 萬(wàn)元；項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總計(jì) 76300 萬(wàn)元。總投資額包括固定資產(chǎn)投資與流動(dòng)資金、建設(shè)期銀行貸款利息之和。項(xiàng)目基本方案的投資利潤(rùn)率和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %和 %，均大大超過(guò)同類(lèi)企業(yè)平均水平。 此外，項(xiàng)目損益臨界分析也表明較好發(fā)展前景。 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 56 償還貸款平衡參見(jiàn)下表： 貸 款 償 還 平 衡 表 單 位 ： 萬(wàn) 元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 3 4 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 50 100 100 一 借 款 及 還 本 付息 1 年 初 借 款 累 計(jì) 0 3090 7094 2519 2 本 年 借 款 支 用 3000 3800 0 0 6800 3 本 年 應(yīng) 計(jì) 利 息 90 294 408 127 919 4 本年 還 本 付 息 0 90 4983 2646 7719 （ 1） 還本 0 0 4689 2111 6800 （ 2） 付息 0 90 294 535 919 5 年 末 借 款 累 計(jì) 3090 7094 2519 0 二 還 貸 資 金 來(lái) 源 1 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 0 744 744 744 2 年 凈 利 潤(rùn) 85% 0 0 3585 3585 3 還 貸 資 金 來(lái) 源 0 744 4329 4329 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 57 合計(jì) 從貸款償還平衡表可知，本項(xiàng)目從投產(chǎn)期（第三年）開(kāi)始償還貸款，在 年償還完畢（包括建設(shè)期2 年）。 可見(jiàn)，項(xiàng)目損益臨界點(diǎn)處于較低水平，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有較大的盈利空間，效益水平預(yù)期良好。 敏 感 性 分 析 表 序號(hào) 項(xiàng)目 變動(dòng)量 投 資 利 潤(rùn) 率 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 55 一 基本方案 0 二 固 定 資 產(chǎn) 投 資 +10% 三 經(jīng)營(yíng)成本 +10% 四 銷(xiāo)售收入 10% 上表可見(jiàn)，在影響項(xiàng)目效益水平的最不利因素中，銷(xiāo)售收 入影響最大，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)投資增減影響最小。 年利潤(rùn)總額 4217 投資利潤(rùn)率 = 100% = 100% = % 總投資額 15000 年利稅總額 11950 投資利稅率 = 100% = 100% = % 總投資額 15000 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。 本項(xiàng)目盈利能力按投資利潤(rùn)率衡量。 生產(chǎn)收益 項(xiàng)目收益為產(chǎn)品銷(xiāo)售收入。 固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算：固定資產(chǎn)形成率按 95%計(jì)算，凈殘值按 5%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備按 10年計(jì)算，廠(chǎng)（庫(kù)）房按 20 年計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊平均年限 年，項(xiàng)目年綜合折舊率為 %，年折舊額為 744 萬(wàn)元。資金籌措方案為： 建設(shè)單位自籌 8200 萬(wàn)元，占總投資額的 %； 申請(qǐng)銀行貸款 6800 萬(wàn)元人民幣，占總投資額的%。 項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按 4%安排。 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表 第十三章 投資估算與資金籌措方案 估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算根據(jù)國(guó)家及遼寧省工業(yè)建筑有關(guān)實(shí)物定額規(guī)范文件進(jìn)行。 （ 3）項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段 2022 年 7 月下旬完成廠(chǎng)址場(chǎng)地平整工作；通過(guò)招投標(biāo)選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設(shè)備訂購(gòu)工作。開(kāi)工前 2 個(gè)月進(jìn)行技術(shù)及安全操作培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。組織機(jī)構(gòu)圖示如下： 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)部 安全部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 動(dòng)力部 勞資部 廠(chǎng) 辦 輕鋼結(jié)構(gòu)車(chē)間 彩板車(chē)間 重鋼結(jié)構(gòu)車(chē)間 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 人力資源 項(xiàng)目共需人員 1900 人。 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 建筑按二類(lèi)防雷設(shè)防，安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置，沖擊接地電阻應(yīng)小于 10Ω。鍋爐室、變電所按規(guī)定設(shè)計(jì)隔離區(qū)。 廠(chǎng)區(qū)道路應(yīng)保持暢通，避免貨物、車(chē)輛堵塞防火消防通道。 （ 4）噪音 項(xiàng)目為鋼板軋制加工場(chǎng)所，重型機(jī)械多且使用頻度大，所產(chǎn)生的噪音對(duì)周邊地區(qū)有一定影響，應(yīng)通過(guò)設(shè)置機(jī)電設(shè)備減震裝置，增加廠(chǎng)房隔音吸音防護(hù)，建立廠(chǎng)區(qū)四周及道路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除。廠(chǎng)區(qū)自備燃油鍋爐可產(chǎn)生部分廢氣，對(duì)環(huán)境有一定影響，應(yīng)配套設(shè)置相應(yīng)除煙降塵設(shè)備，處理達(dá)標(biāo)后排放。 （ 4）其它公用配套工程 本 項(xiàng) 目 需 建 設(shè) 廠(chǎng) 區(qū) 圍 護(hù) 墻 及 廠(chǎng) 門(mén) ， 圍 墻 總 長(zhǎng) 度1900 延長(zhǎng)米