erp-財務管理系統(tǒng)簡介-wenkub.com
2025-12-27 02:24 本頁面
【正文】 ? （ 4）月末對賬結賬 ? 月末根據(jù)系統(tǒng)初始設置的賬務系統(tǒng)接口，自動與賬務系統(tǒng)進行對賬，并根據(jù)對帳結果和初始設置決定是否結賬。 ? （ 3）進行票據(jù)處理，實現(xiàn)對應付票據(jù)的管理。 ? （ 2）詳細核算應用方案 ? 記錄應收款項的形成（包括商品交易與非商品交易形成的所有應收項目）； 應收款項管理系統(tǒng) ? 處理應收項目的收款及其轉賬情況； ? 對應收票據(jù)進行記錄和管理； ? 外幣業(yè)務、匯兌損益處理； ? 自動生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng) ? 應收款管理系統(tǒng)流程 ? （ 1）系統(tǒng)初始化 ? 系統(tǒng)初始化是以前系統(tǒng)與本系統(tǒng)的交接過程。 ? （ 2）處理應收款項的收回、壞賬、轉賬等情況。 ? 初始數(shù)據(jù)必須試算平衡，否則，只能輸入本期憑證，但是不能記賬。 總賬系統(tǒng) ? （一）總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 ? 總賬系統(tǒng)是財務管理系統(tǒng)的一個基本子系統(tǒng)，它概括地反映企業(yè)供產銷等全部經(jīng)濟業(yè)務的綜合信息，在財務管理中處于中心地位。 ? 只有系統(tǒng)管理員才有權限輸出賬套，如果備份賬套的同時需要刪除賬套，需要關閉所有系統(tǒng)模塊。 ? 基礎檔案設置順序 ? 由于企業(yè)基礎數(shù)據(jù)之間存在前后銜接關系，因此，基礎檔案的設置應遵從一定的順序。 ? 金額級權限控制 ? （ 1）設置金額級別（ 16級） ? （ 2）對業(yè)務對象分配金額權限 ? 在“金額權限設置”窗口，增加一個用戶金額級別權限記錄－－雙擊“用戶編碼”，選擇金額級別。 ? 功能級權限設置 ? 功能級權限在系統(tǒng)管理中設置－－確定每個用戶的功能權限。企業(yè)在啟用新賬套之初，應根據(jù)實際情況和管理要求進行設置。 ? 賬套主管可以修改賬套、管理年度賬、該賬套操作員權限的設置、可以進入賬套操作具體業(yè)務。 ? 賬套主管與系統(tǒng)管理員的區(qū)別 ? 系統(tǒng)管理員負責整個應用系統(tǒng)的總體控制和維護工作，可以管理該系統(tǒng)中的所有賬套。ERP財務管理系統(tǒng)簡介 ERP實驗中心 劉良惠 一、ERP財務管理系統(tǒng) 二、系統(tǒng)初始化 ? （一）建立核算單位賬套 ? 什么是賬套？ ? 賬套是指一組相互關聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個企業(yè)或核算部門的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內都體現(xiàn)為一個賬套。 系統(tǒng)初始化 ? 系統(tǒng)管理員可以建立、引入、輸出賬套，可以設置備份計劃，監(jiān)控系統(tǒng)運行，清除異常任務，但不能操作業(yè)務。 ? （二）確定賬套各個模塊的啟用時間 ? 開始使用本系統(tǒng)處理經(jīng)濟業(yè)務的時間。 ? 不僅能夠滿足目前會計核算要求和管理要求，還要考慮企業(yè)發(fā)展之需。 ? 數(shù)據(jù)級權限的設置 ? 數(shù)據(jù)級權限是設置用戶、用戶組所能操作的檔案、單據(jù)、項目的數(shù)據(jù)權限，用于控制具體業(yè)務處理允許編輯、查看的數(shù)據(jù)范圍。 ? 一個用戶只能選擇一個金額級別。 外幣設置 會計科目設置 憑證類別 部門檔案 職員檔案 客戶分類 供應商分類 地區(qū)分類 存貨分類 計量單位 客戶檔案 供應商檔案 存貨檔案 基礎檔案設置順序 ? 主要基礎檔案設置 （也可以在各個子系統(tǒng)中設置 ） ? （ 1）幣別設置
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