會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例-wenkub.com
2025-01-03 22:33 本頁(yè)面
【正文】 根據(jù)“輔助科目明細(xì)余額”錄人輔助賬的期初余額。 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 （一）設(shè)置會(huì)計(jì)科目 設(shè)置指定科目，指定 “ 現(xiàn)金總賬科目 ” 和 “ 銀行總賬科目”。期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證；已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再錄入、修改期初余額。 （二）輔助賬期初余額的錄入。 九、設(shè)置操作權(quán)限（ P109）：通過(guò)以下 3點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn) （ 1）功能級(jí)權(quán)限管理 （ 2）數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理 （ 3）金額級(jí)權(quán)限管理 第四節(jié) 總賬系統(tǒng)的初始化 十、期初余額的錄入：（ P109） 賬務(wù)系統(tǒng)第一次投入使用前還需要將各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。 （ 2）使用浮動(dòng)匯率的單位，在填制當(dāng)天的憑證前，應(yīng)先預(yù)先錄入當(dāng)天的記賬匯率。其中， 結(jié)算方式、票號(hào)、票據(jù)日期均是重要內(nèi)容。 指定會(huì)計(jì)科目（ P107）： 被指定的“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目”必須是一級(jí)會(huì)計(jì)科目。 它主要有日記輔助核算、銀行賬輔助核算、數(shù)量及外幣的輔助核算、個(gè)人往來(lái)輔助核算、單位往來(lái)（客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)）輔助核算、部門(mén)收支輔助核算、項(xiàng)目輔助核算。 會(huì)計(jì)科目編碼設(shè)計(jì)的意義（ P103） 會(huì)計(jì)科目編碼方案（ P103104） 如 422結(jié)構(gòu)，表示會(huì)計(jì)科目編碼結(jié)構(gòu)最多可設(shè)置 3級(jí)，一級(jí)科目長(zhǎng)度為 4位，二級(jí)到三級(jí)科目均為 2位，編碼級(jí)長(zhǎng)為 8位。 第四節(jié) 總賬系統(tǒng)的初始化 一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)： 在“總賬系統(tǒng)”窗口中， 2）單擊“設(shè)置”菜單中的 “選項(xiàng)”中的“賬簿 ”選項(xiàng)卡：主要是對(duì)打印方式和格式的設(shè)置。 9，增設(shè)“供應(yīng)商檔案”。 5．設(shè)“職員檔案”：銷售一部的李平，財(cái)務(wù)部的張力。也可以通過(guò)“設(shè)置”菜單下的“選項(xiàng)”，確定客戶及供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)分別在總賬系統(tǒng)中核算。 ⑤其他編碼項(xiàng)目保持不變。 第三節(jié) 總賬系統(tǒng)的初始化 實(shí)驗(yàn)一（ P135 136） （ 4）確認(rèn)編碼方案： ①科目編碼方案為 4－ 2－ 2－ 2－ 2。 4．掌握賬務(wù)初始化工作 ——財(cái)務(wù)分工、匯率管理等基礎(chǔ)設(shè)置的操作。（ P100）。 規(guī)范性強(qiáng)： 這是因?yàn)樗仨殗?yán)格按照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及規(guī)定會(huì)計(jì)科目、報(bào)表編制要求來(lái)組織其數(shù)據(jù)體系，必須保證其正確性，保證其結(jié)果真實(shí)性。 第三節(jié) 總賬系統(tǒng)概述 一、總賬系統(tǒng)的定義 所謂賬務(wù)處理 ： 是指設(shè)置會(huì)計(jì)賬戶、復(fù)式記賬、填制和審核會(huì)計(jì)憑證、登記和管理會(huì)計(jì)賬簿。 四、職員檔案的設(shè)置 先要設(shè)置好部門(mén)檔案，再設(shè)置職員檔案。 在這此之前，要做好各子系統(tǒng)的 基礎(chǔ)信息：如錄入部門(mén)檔案、職工檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案等。 輸入操作人員基本情況：如職務(wù)、權(quán)限和姓名等等不是由本人操作的。 （ 2）多個(gè)核算單位可有多個(gè)賬套，每個(gè)賬套可有不同年度的的年度賬（會(huì)計(jì)期間的劃分一般有年度會(huì)計(jì)期間、半年度會(huì)計(jì)期間、季度會(huì)計(jì)期間、月度會(huì)計(jì)期間）。 （ 5） 單位信息 （ 6） 核算類型 （ P92） *** 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 四、賬套的建立和管理 （二）修改賬套： 只有賬套主管才能進(jìn)行修改（賬套號(hào)、企業(yè)類型、啟用會(huì)計(jì)期等不能進(jìn)行修改）。 （一） 建立賬套：即建立一套適應(yīng)計(jì)算機(jī)進(jìn)行核算與管理的賬簿文件體系。 賬套主管 則是系統(tǒng)管理員在建立賬套過(guò)程中指定的管理該賬套的主管。 操作員及其權(quán)限管理：設(shè)定系統(tǒng)各模塊的操作員以及為操作員分配一定的權(quán)限。 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 年度賬管理的概念：在每個(gè)賬套中可放不同的年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，把這些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行劃分。 系統(tǒng)管理具有以下功能： 賬套管理的概念：把一套完整的賬簿體系建立在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中。第三章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例 教學(xué)目的與要求：本章以用友 ERPU8為例，系統(tǒng)介紹了系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、期末處理及 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)。它是一組相關(guān)的數(shù)據(jù)。年度賬可作為系統(tǒng)操作和管理的基本單位。 系統(tǒng)運(yùn)行安全的統(tǒng)一管理 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 二、系統(tǒng)管理的流程 以系統(tǒng)管理員 ADMIN的身份注冊(cè)進(jìn)
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