信托業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介與實(shí)例-wenkub.com
2025-05-08 05:53 本頁(yè)面
【正文】 21 股權(quán)投資基金成功要素 市場(chǎng)機(jī)會(huì)與投資策略 投資管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)與能力 業(yè)務(wù)渠道與客戶網(wǎng)絡(luò) ? 中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持良好增長(zhǎng) ? 依托中信集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)具有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì) ? 對(duì)金融、地產(chǎn)等領(lǐng)域的股權(quán)投資得到監(jiān)管部門認(rèn)可，擁有豐富的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備 ? 核心團(tuán)隊(duì)成員均擁有多年投資管理經(jīng)驗(yàn) ? 在地產(chǎn)、證券、能源、通信等金融具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，成功完成數(shù)十個(gè)地產(chǎn)等企業(yè)的股權(quán)投資項(xiàng)目 ? 成功發(fā)行中信錦繡一號(hào)、錦繡二號(hào)等股權(quán)投資基金信托計(jì)劃，募集規(guī)模超過(guò) 30億元人民幣 ? 與中信集團(tuán)旗下中信信托、中信銀行、中信證券、中信基金、中信資本等業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密 ? 與國(guó)內(nèi)外眾多知名銀行、證券、基金建立廣泛的業(yè)務(wù)合作 ? 多年業(yè)務(wù)發(fā)展積累豐富的機(jī)構(gòu)、私人客戶資源 管理人優(yōu)勢(shì) 管理人 股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)發(fā)展 中信信托 PE業(yè)務(wù) 以錦繡基金為例 中信錦繡一號(hào) ? 2021年 4月募集規(guī)模 ? 投資方向?yàn)橹袊?guó)境內(nèi)金融等領(lǐng)域的股權(quán)投資、 IPO配售和公眾公司的定向增發(fā)項(xiàng)目 中信錦繡二號(hào) ? 2021年 9月募集規(guī)模 ? 投資方向?yàn)榈禺a(chǎn)、能源、通信、金融領(lǐng)域的股權(quán)投資、 IPO配售和定向增發(fā)項(xiàng)目 ? 目前主要投資于未上市企業(yè)股權(quán) 0%5%10%15%20%25%30%02468101214受托規(guī)模 2021年 3月 增長(zhǎng)率 凈值 （億元） 凈值（億元） 凈值增長(zhǎng)率 中信錦繡一號(hào)投資凈值 第 23 頁(yè) 企業(yè)連續(xù)二年盈利，年利潤(rùn)額超過(guò)人民幣 3000萬(wàn)元以上， 達(dá)到或基本達(dá)到國(guó)內(nèi)或國(guó)外上市條件； 企業(yè)在行業(yè)或細(xì)分行業(yè)、區(qū)域市場(chǎng)居于前列； 對(duì)單一企業(yè)投資規(guī)模一般在 1億元以上， 不超過(guò)基金募集資金的 50%。 強(qiáng)調(diào) 信托公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)有效行使股東權(quán)利，推進(jìn)信托計(jì)劃項(xiàng)下被投資企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的完善，提高業(yè)務(wù)體系、企業(yè)管理能力，提升企業(yè)價(jià)值。 ?業(yè)務(wù)發(fā)展： 由于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的支持和信托型 PE產(chǎn)品的制度優(yōu)勢(shì)，信托型 PE基金已成為信托公司發(fā)展的重要方向； 2021年以來(lái)中信信托、深國(guó)投等推出系列信托型私人股權(quán)投資基金產(chǎn)品，并得到投資者和業(yè)界的認(rèn)可。 PE主要類型 股權(quán)價(jià)格 企業(yè)發(fā)展期 創(chuàng)立期 成長(zhǎng)期 成熟期 天使投資 風(fēng)險(xiǎn)投資 PreIPO股權(quán)投資 IPO戰(zhàn)略配售投資 定向增發(fā)股權(quán)投資 并購(gòu)型 股權(quán)投資 私人股權(quán)投資 國(guó)際 PE市場(chǎng)發(fā)展 注 : 3：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于湯姆遜金融公司（ Thomson Financial）； 2：數(shù)據(jù)來(lái)源于麥肯錫全球研究院公布數(shù)據(jù)； 數(shù)據(jù)來(lái)源于世界貿(mào)易與發(fā)展組織“ 2021年世界投資報(bào)告” ? PE在全球蓬勃發(fā)展，已發(fā)展成為包括并購(gòu)基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金、夾層融資基金、增長(zhǎng)基金等多種具體形態(tài)，并成為重塑全球資本市場(chǎng)的重要新興力量。 ? 認(rèn)購(gòu)金額 ：優(yōu)先級(jí)受益人不低于人民幣 300萬(wàn)元 ? 優(yōu)先級(jí)受益人規(guī)模 ：合格的機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量不限 ， 自然人人數(shù)不超過(guò) 50人 ? 基金信托期限 ： 年 （ 設(shè)立 1年后根據(jù)合同及市場(chǎng)情況可提前終止 ） ? 基金信托規(guī)模 ：不超過(guò) 8000萬(wàn)元人民幣 ? 產(chǎn)品名稱 ：股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 ? 優(yōu)先級(jí) 預(yù)期收益 ：固定收益 8%（ 需另行交納一次性 %的信托認(rèn)購(gòu)費(fèi) ） 第 10 頁(yè) 案例 3： 區(qū)域發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金 區(qū)域發(fā)展 投資基金（一期） 優(yōu)先委托人 （機(jī)構(gòu)與個(gè)人投資者） 次級(jí)委托人 （政府或其下屬機(jī)構(gòu)） 認(rèn)購(gòu) 區(qū)域鐵路、交通、水務(wù)等 領(lǐng)域的股權(quán)投資 投資 政府或其下屬機(jī)構(gòu) 股權(quán)回購(gòu)協(xié)議 基金受托人 （中信信托） 受托管理 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì) （中信錦繡資本） 項(xiàng)目管理 中信銀行 托管人 資金監(jiān)管 區(qū)域發(fā)展投資基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ? 基金信托規(guī)模： 總規(guī)模超過(guò) 100億元人民幣 ? 基金信托期限： 3年 ? 優(yōu)先受益權(quán) :發(fā)行規(guī)模 100億元，由機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)； ? 優(yōu)先受益權(quán)預(yù)期收益： 年化收益率為 5 % ? 次級(jí)受益權(quán) :發(fā)行規(guī)模參照應(yīng)付投資者收益，由政府或其下屬機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)； 首期認(rèn)購(gòu)額不低于信托基金首年向優(yōu)先受益權(quán)投資者支付的收益，其余部分逐年追加 第 11 頁(yè) 11 說(shuō)明 ? 1．
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