【正文】 附件 1： 項(xiàng)目評估報(bào)告附表 評估表 01 固定資產(chǎn)投資估算表 評估表 02 固定資產(chǎn)投資資產(chǎn)分類表 評估表 03 投資計(jì)劃與資金籌措表 評估表 04 總成本費(fèi)用估算表 評估表 損益和利潤分配表（新設(shè)法人項(xiàng)目） 評估表 損益和利潤分配表（既有法人項(xiàng)目） 評估表 貸款償還期計(jì)算表 評估表 借款人貸款綜合償還期計(jì)算表（既有法人項(xiàng)目） 評估表 項(xiàng)目現(xiàn)金流 量表（新設(shè)法人項(xiàng)目） 評估表 項(xiàng)目增量現(xiàn)金流量表（既有法人項(xiàng)目） 評估表 無項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（既有法人項(xiàng)目） 評估表 1： 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 ， 萬美元 序 號 工 程 或 費(fèi) 用 名 稱 估 算 價(jià) 值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費(fèi)用 合 計(jì) 其中外幣 一 靜態(tài)投資 (1+2+3) 1 工程費(fèi)用 主要 生產(chǎn)項(xiàng)目 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 公用工程 2 其它費(fèi)用 3 基本預(yù)備費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi) 價(jià)差費(fèi) 二 動(dòng)態(tài)投資 (1+2+3+4+5) 1 建設(shè)期利息 2 匯率變動(dòng)部分 3 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 4 國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi) 5 漲價(jià)預(yù)備金 三 固定資產(chǎn)投資 (一 +二 ) 評估表 2： 固定資產(chǎn)投資資產(chǎn)分類表 單位：萬元 序號 工程費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 一 固定資產(chǎn) (1+2+3+4+5+6+7+8) 1 工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 公用工程 2 其它形成固定資產(chǎn)費(fèi)用 3 基本預(yù)備費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi) 價(jià)差費(fèi) 4 建設(shè)期利息 5 匯率變動(dòng)部分 6 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 7 國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi) 8 漲價(jià)預(yù)備金 二 無形資產(chǎn) (1+2+3+4+5) 1 土地使用權(quán) 2 專利權(quán) 3 非專利技術(shù) 4 商標(biāo)權(quán) 5 其它無形資產(chǎn) 三 長期待攤費(fèi)用 (1+2+3+4+5) 1 開辦費(fèi) 咨詢費(fèi) 人員培訓(xùn)費(fèi) (生產(chǎn)職工 ) 籌建人員工資 其它開辦費(fèi) 2 樣品樣機(jī)購置費(fèi) 3 農(nóng)業(yè)開荒費(fèi) 4 非常損失 5 其它長期待攤費(fèi)用 四 固定資產(chǎn)投資 (一 +二 +三 ) 評估表 3： 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 ， 萬美元 序 號 年 份 項(xiàng) 目 合 計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 ... 4 ... 一 項(xiàng)目總投資 (1+2) 1 固定資產(chǎn)投資 靜態(tài)投資 動(dòng)態(tài)投資 建設(shè)期利息 匯率變動(dòng)部分 投資方向調(diào)節(jié)稅 國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi) 漲價(jià)準(zhǔn)備金 2 流動(dòng)資金 其中 :鋪底流動(dòng)資金 二 資金籌措 (1+2+3) 1 項(xiàng)目資本金來源 企業(yè)自有資金 企業(yè)現(xiàn)有貨幣資金 企業(yè)未來經(jīng)營收益 企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn) 股東追加投資 2 項(xiàng)目長 期負(fù)債 年利率 長期借款 長期債券 融資租賃 補(bǔ)償貿(mào)易 3 項(xiàng)目短期負(fù)債 流動(dòng)資金借款 其它短期借款 其它資金 注 :上表按既有法人設(shè)計(jì) , 如果借款人為新設(shè)法人 ,二 . 企業(yè)自有資金 改為 二 . 股本投資 ，不設(shè)子項(xiàng) 。貸款償還期 4年 1個(gè)月，投資利潤率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好。 二、項(xiàng)目 利用原有廠區(qū)進(jìn)行擴(kuò)建，相關(guān)配套設(shè)施已落實(shí)，引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)品市場需求潛力較大，產(chǎn)品銷售有保證。 存貸比率 =企業(yè)存款 247。由于該項(xiàng)目借款人某某股份有限公司，在建項(xiàng)目較多，可能因?yàn)橘Y金緊張等問題，對本項(xiàng)目存在貸款拆借、挪用等風(fēng)險(xiǎn)，因此，在發(fā)放此筆貸款時(shí)我行應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督其資金使用，落實(shí)擔(dān)保手續(xù)，同時(shí)，貸后管理中密切關(guān)注企業(yè)和擔(dān)保單位經(jīng)營態(tài)勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。保證限額 100%=11613 萬元247。但這些投入使其產(chǎn)品在市場上樹立起了名牌形象，為今年乃至今后銷售收入和利潤的穩(wěn)定增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另外該公司臨時(shí)股東大會已通過了增發(fā)不超過 5500 萬股的議案，如果增發(fā)得以 實(shí)施，將向青海制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，計(jì)劃持有其 80%的股權(quán)。截至 2020 年 12 月 31 日，該公司股東總數(shù)為 18769 戶，其中法人股股東 9 戶，持股137,386,960股，社會公眾股股東 18760 戶，持股 49,500,000 股。在以上四個(gè)因素的變化中，項(xiàng)目內(nèi)部收益率均高于折現(xiàn)率和資金成本，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 四、盈利能力分析 銷售利潤率 =項(xiàng)目生產(chǎn)期平均利潤 /項(xiàng)目生產(chǎn)期平均銷售收入 = =% 投資 利潤率 =項(xiàng)目生產(chǎn)期年均利潤總額 /項(xiàng)目總投資 = =% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =% 清償能力分析 該項(xiàng)目申請銀行固定資產(chǎn)貸款 11000萬元，由項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的效益償還，還款來源為折舊的 80%和全部的攤銷及未分配利潤，貸款償還期為 4年 1個(gè)月。 城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 7%計(jì)取，為 *7%= 萬元。 （四）、銷售費(fèi)用 按銷售收入的 12%估算，年均費(fèi)用 。 （ 3）其他制造費(fèi)用 年發(fā)生額為 200萬元，考慮低值易耗品及工器具損耗。 （二）、產(chǎn)品制造成本 直接材料 經(jīng)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)期年均發(fā)生直接材料 萬元，其中原材料及輔料 ，燃料及動(dòng)力費(fèi) ，具體如下： 序號 項(xiàng)目 單位 國內(nèi)采購（人民幣） 單價(jià)（不含稅） 數(shù)量 金額（萬元人民幣） 直接材料費(fèi) / / 一 原材料 / / 1 PE80/100管件線 噸 18540 2 PE80/100管材線 噸 3150 輔助材料 噸 1000 二 燃料動(dòng)力 / / 1 電 萬度 2 水 萬噸 （ 1）原材料 PE80/100按當(dāng)前詢價(jià) 9401元 /噸（不含稅）計(jì)算，其中管材用量考慮 3%的損耗，管件用量考慮 5%的損耗； （ 2）輔助材料包括母料、電阻絲等綜合單價(jià) 。較可行性研究報(bào)告增加了 。 生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)由 10萬元調(diào)整為 20萬元； 供電貼費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際按 220元 /kW，增加 ； 基本預(yù)備費(fèi)按 10%計(jì)算。 （ 3）項(xiàng)目可行研究報(bào)告中固定資產(chǎn)投資估算值為 ，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，經(jīng)評估 測算固定資產(chǎn)估算值為 萬元，較可研增加。 固定資產(chǎn)投資 （ 1）建筑工程投資估算 建筑工程包括管材管件生產(chǎn)車間、原料庫等平均以 1000元 /平方米來計(jì)算，共計(jì) 。某某公司利用其已有的品牌、市場經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢，投資建設(shè)此項(xiàng)目，適時(shí)擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，使塑料管材產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)系列化發(fā)展，項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步提高企業(yè)市場競爭力，項(xiàng)目建成后其塑料管材管件生產(chǎn)能力將達(dá)到 ，居國內(nèi)前列，不但使其產(chǎn)品范圍得到擴(kuò)展，而且還可以發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，搶占市場，擴(kuò)大市場占有率。 某某股份公司目前在國內(nèi) PVC大口徑管材管件市場上已具有一定的壟斷性優(yōu)勢，其下屬管材公司目前在河北、山東、廣東等 22 個(gè)省區(qū)設(shè)有銷售代理及分支機(jī)構(gòu)，有著較健全的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 在給水用領(lǐng)域（主要是城鎮(zhèn)的供水管網(wǎng)），由于各地的水資源情況不同，較復(fù)雜，很難推算市場需求量 ，從發(fā)展趨勢看，在給水用領(lǐng)域應(yīng)用聚乙烯管材管件不僅要大量替代傳統(tǒng)的鑄鐵管、鋼管和混凝土管（特別是在直徑較小的范圍），而且會利用其在環(huán)保方面的優(yōu)勢部分替代聚氯乙烯給水管，成為給水用塑料管的主體。 市場需求預(yù)測： 假使天燃?xì)庵械蛪狠斉涔芫W(wǎng)全部使用聚乙烯管材管件，根據(jù)我國“全國城市天燃?xì)庖?guī)劃”到 2020 年全國將有 25 個(gè)省 148 個(gè)城市， 7200 萬人口，使用天燃?xì)?，年天燃?xì)庥昧窟_(dá)到 202億立方米。 近年來，聚乙烯管材管件獨(dú)特的優(yōu)越性已經(jīng)逐步被塑料行業(yè)和給水、燃?xì)庑袠I(yè)所認(rèn)識和重視，同時(shí)國外有關(guān)聚乙烯管材管件的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)（如不開挖鋪設(shè)管道的技術(shù)）也已在國內(nèi)推廣，相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范正在逐步完善，我國已經(jīng)出現(xiàn)一個(gè)投資聚乙烯管材管件的熱潮，可以預(yù)計(jì)今后十年我國聚乙烯管材管件將有更快的發(fā)展。 我國燃?xì)庥镁垡蚁┕懿墓芗膽?yīng)用量在逐年大幅度增加，從 1997年的 3000噸到 2020 年的 萬噸，但應(yīng)用量仍然不大，這是因?yàn)閺娜細(xì)夤芫W(wǎng)的設(shè)計(jì)、施工到驗(yàn)收各個(gè)方面對于聚乙烯管材管件還缺乏經(jīng)驗(yàn)和受到傳統(tǒng)因素的影響，目前各地新鋪設(shè)的燃?xì)饩W(wǎng)仍然很多是應(yīng)用鋼管。 鋼管必須開溝槽施工，再回填，管線在現(xiàn)場還要進(jìn)行防腐、探傷，從而施工費(fèi)用大大提高。法蘭連接方式由于地勢沉降容易發(fā)生泄露。 鋼管韌性較差，這就給運(yùn)輸帶來不便，只能以直管運(yùn)輸，抗震性能也不如 PE管。 耐腐蝕 性能 PE管不滋生細(xì)菌，沉淀污物，PE這種原料耐腐蝕性能極強(qiáng)，不需要采取任何防腐措施，使用壽命較長，可達(dá) 50年。 通過以上比較可以看出， PE管雖價(jià)格高于 PVCU管，但在性能 等許多方面優(yōu)于 PVCU管，隨著價(jià)格下降，競爭力的提升，將會在給水領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。 加工成本 PE管不需要復(fù)雜的混配料工序，可節(jié)約混配料的設(shè)備費(fèi)用和人工費(fèi)用，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，加工成本比PVC管少大約 80元 /噸左右。 PVC管長時(shí)間曝曬會發(fā)生裂解、硬脆、老化。熔接安全可靠，熔接強(qiáng)度可高于本體強(qiáng)度。 衛(wèi)生性能 PE塑料為隋性無極性材料，在加工時(shí)不添加任何重金屬鹽穩(wěn)定劑，無毒，且對一般酸堿均不發(fā)生作用，是輸送飲水的最佳材料。C 之間，冬天溫度在 0176。 PVCU 管的維卡軟化點(diǎn)為 80176。C，脆化點(diǎn)在 70～ 75176。 PVCU管為 ,較重。 原料成分及產(chǎn)品外觀 PE 管是由 100%純原料粒料（即使在加入碳黑及抗氧化劑時(shí)，也是由原料中聚合而成）經(jīng)擠壓加工制成 ,不加入任何填充劑、增塑劑，管體表面光滑潔凈、切口光PVCU管由 PVC粉滲入填充劑（如石粉）、穩(wěn)定劑等經(jīng)擠壓加工制成。鑄鐵管將被 淘汰，目前此領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛的是鋼管，鋼管分無縫鋼管、螺旋焊管、直縫焊管，它是我國長輸干線不可替代的產(chǎn)品。 五、環(huán)境保護(hù) 該項(xiàng)目屬輕污染項(xiàng)目，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生少量粉塵、噪聲、生產(chǎn)和生活廢水、廢渣經(jīng)處理后符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保要求。項(xiàng)目生產(chǎn)廠區(qū)采用聯(lián)合廠房形式，既節(jié)約了廠區(qū)用地，又減少了工序間運(yùn)輸距離，成品管件庫布置在聯(lián)合廠房東側(cè)，成品堆場布置在聯(lián)合廠房的南面，使廠區(qū)分區(qū)合 理，運(yùn)輸方便。但從總體上來看，國內(nèi)設(shè)備在加工精度、生產(chǎn)能力、對原材料的適應(yīng)性及成品率、自動(dòng)化程度等方面 均與國外先進(jìn)設(shè)備存在著較大差距，尤其不適宜生產(chǎn)大口徑、高質(zhì)量的產(chǎn)品。 PE熱熔管件的生產(chǎn)工藝簡述如下：已配制好的 PE管件原料經(jīng)過全自動(dòng)輸配干燥系統(tǒng)，送至注塑機(jī)料斗，在一定的工藝溫度下，經(jīng)注射機(jī)融熔射出，模具定型冷卻、脫模，即得成品熱熔管 件。 PE熱熔管件：生產(chǎn) PE熱熔管件為注射成型法，是將配制好的 PE管件原料經(jīng)注射機(jī)一次性注射成型。 按照某某股份公司規(guī)劃，將塑料管材產(chǎn)業(yè)作為拳頭產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)展。 三、項(xiàng)目建設(shè)必要性評估 國家大力推廣應(yīng)用化學(xué)建材，自