出納崗位日常工作要求-wenkub.com
2025-04-03 20:31 本頁面
【正文】 （ １１）對員工盒飯的管理：每天復(fù)查送飯數(shù)量并簽字確認(rèn)，按月與送餐人員核對，無 誤后編制明細(xì)，按公司的支付程序申請支付。 （８）負(fù)責(zé)公司員工五險(xiǎn)一金的增、減、停、醫(yī)療卡的領(lǐng)取與之有關(guān)的各項(xiàng)工作，每月及 時(shí)領(lǐng)取社保公積金發(fā)票，與支付款項(xiàng)核對，有問題馬上處理。如遇回款出現(xiàn)異常，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。月末要編 制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。嚴(yán)格控制簽空白支票。 第五篇：出納日常工作 出納日常工作 （１）辦理公司日常費(fèi)用報(bào)銷 .根據(jù)公司審批制度審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理 款項(xiàng)收付。 29：每年 911 月基本戶和一般戶要進(jìn)行年檢（咨詢自己的開戶行或相關(guān)銀行）。 25： 3 月份要進(jìn)行軟件企業(yè)年檢（具體要問當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)保險(xiǎn)局，要早點(diǎn)問）。 20：如果你是地方企業(yè)，可能還要交“地方教育費(fèi)附加” 21：千萬別忘了買“印花稅”票或注冊增資時(shí)交納“印花稅”。 16：副食品基金按照職工人數(shù) *24 元收取。4 月份要申報(bào)按職工人數(shù)和單位定額計(jì)算交納的“水利基金” 11:每季度結(jié)束后的 10 日內(nèi)要申報(bào)按銷售額計(jì)算交納的“水利基金” 12： 5 月份要申報(bào)按 4 月份的工資計(jì)算交納的“在職職工教育費(fèi)附加”。 7：每年 4 月 15 日、 7 月 15 日， 10 月 15 日， 1 月 15 日前申報(bào)上季度企業(yè)所得稅。一般納稅人遠(yuǎn)程申報(bào) 。 2：每月 1 日 3 日（各地抄稅日按照當(dāng)?shù)貒惒块T要求辦，），一般納稅人要抄稅。三是推行民主理財(cái)制度，經(jīng)群眾民主推薦、選舉，產(chǎn)生民主理財(cái)小組，理財(cái)小組定期召開理財(cái)會(huì)議，檢查財(cái)務(wù)收支情況和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，定期公布財(cái)務(wù)收支賬目，接受群眾監(jiān)督?！叭摹本褪牵簩W(xué)習(xí)業(yè)務(wù)要虛心，不懂的問題要虛心請教，不 要不懂裝懂；辦理業(yè)務(wù)耍細(xì)心，每一筆收付業(yè)務(wù)郡要親自過手、過目，辨別真?zhèn)?，?yán)格把關(guān)，避免粗心大意造成差錯(cuò)；日常工作要有責(zé)任心，任何時(shí)候都要保持高度警惕，謹(jǐn)慎從事，尤其對現(xiàn)金、憑證、支票、存折、印鑒等要妥善保管，防止遺失、被盜、被騙而釀成大禍。 填寫支票要認(rèn)真，做到字跡清晰，數(shù)碼規(guī)范，大寫前不留空，小寫前注明均，避免給壞人可
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