【正文】 （ 2） 原材料需求量大， 季節(jié)性強(qiáng)， 經(jīng)營(yíng) 期間應(yīng)注意搞好原材料采購(gòu) 供應(yīng) ，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。 42 指標(biāo) （ 1）項(xiàng)目總投資 2800 萬元，建設(shè)期 1 年 ； （ 2）凈利潤(rùn) 方面， 投資第二年為 516 萬元，第三年開始為 801萬元 ； （ 3）項(xiàng)目壽命期為投產(chǎn)后 20 年，累計(jì)實(shí)現(xiàn) 凈 現(xiàn)金流量 22230 萬元 ； （ 4）項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，靜態(tài)投資回收期三年四個(gè)月，內(nèi)部收益率 %； （ 5） 靜態(tài)投資回收期 = 年，動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 年，小于基準(zhǔn)回收期 年 ； （ 6）項(xiàng)目 銷售量的盈虧平衡點(diǎn) %。 根據(jù)研究比較，以建設(shè)年產(chǎn) 2020 噸精制山茶油生產(chǎn)線方案最優(yōu)，項(xiàng)目總投資 2800 萬元， 工 廠固定資產(chǎn)投資 2100 萬元， 鋪底 流動(dòng)資金700 萬元。三是彌補(bǔ)市場(chǎng)高檔烹調(diào)油不足，改善人們生活。 第十章 社會(huì)效益分析 環(huán)境效益 本項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)環(huán)境影響較少，但可大大提高農(nóng)民種植油茶的積極性。 動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 年，小于基準(zhǔn)回收期 年，項(xiàng)目可行。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 38 企業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表 （ 人民幣：萬元 ） 年份 成本項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 至 20 年 計(jì)算產(chǎn)量（噸） 840 1200 一、銷售收入 134640 5040 7200 二、 銷售成 本 110490 4200 5905 其中： 基本折舊 1330 70 70 流動(dòng)資金利息 2805 105 150 銷售費(fèi) 、管理費(fèi) 3180 120 170 三、 銷售稅金及附加 1870 70 100 四 、銷售利潤(rùn) 22280 770 1195 五 、所得稅 7352 254 394 六、 凈利潤(rùn) 14928 516 801 現(xiàn) 金 流 量 表 （ 人民幣：萬元 ） 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 至 20 年 計(jì)算產(chǎn)量（噸） 840 1200 一、現(xiàn)金流入 136060 5040 131020 135290 5040 130250 70 70 700 700 二、現(xiàn)金流出 113830 2800 4200 106830 2100 700 109160 4130 105030 39 1870 70 1800 三、凈現(xiàn)金流量 22230 2800 840 24190 從現(xiàn)金流量表可知，自第二年開始有現(xiàn)金流入，并 在達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)量后 趨于穩(wěn)定 。 （ 3）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本 3%和 1%計(jì) 。 消耗溶劑 450 元；煤和水電費(fèi)用 200元；工資及福利 530 元；車間管理費(fèi) 290 元 ；其它費(fèi)用 48 元 。 37 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年開始投入運(yùn)行，按達(dá)產(chǎn)率 42%保守 計(jì)算， 主產(chǎn)品 精制山茶油 銷售 840 噸 ，第三年及 以后 按達(dá)產(chǎn)率 60%保守 計(jì)算， 精制山茶油 銷售 1200 噸 /年 。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成建 設(shè) 工程，要求設(shè) 計(jì) 、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在 開工 報(bào)告批準(zhǔn)后 7 個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 組織機(jī)構(gòu) 公司下設(shè)生產(chǎn)管理指揮中心、科研技術(shù) 和 油茶開發(fā)項(xiàng)目部 、人事勞資 部、 勞保福利后勤部、檔案資料文秘辦公室、機(jī)械運(yùn)輸管理部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)消防綜合部、 油茶籽的 曬烤車間、 預(yù)榨車間、油餅的浸出加工車間 、 油脂的精煉加工車間 、成品灌裝車間和包裝車間 等職能部門。改善機(jī)床更換工、夾具的手工操作，改為氣動(dòng)或油動(dòng)等自動(dòng) 34 夾緊處理。 工業(yè)衛(wèi)生 采購(gòu)、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 (5)通訊 本項(xiàng)目廠址已有市通訊線路引入，根據(jù)總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置 1 臺(tái)室外分線箱。生產(chǎn)車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。 (3)車間動(dòng)力及照明 生產(chǎn)車間動(dòng)力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產(chǎn)線 MCC 柜供電，低 壓配電屏至 MCC 柜走線采用電纜溝和電纜橋架敷設(shè)方式， MCC 柜及控制臺(tái)至設(shè)備之間走線采用電纜橋架和穿鋼管明敷。變壓器室設(shè)一臺(tái)Ｓ 9－ 800／ 10／ 電力變壓器，高壓采用架空線經(jīng)跌 32 落式保險(xiǎn)引至變壓器?？紤]本項(xiàng)目和近期某些項(xiàng)目供電需求，配電所共設(shè)置 12 回低壓出線（其中預(yù)留 5 回）。設(shè)立水泵房，用管道（ 5 寸）輸往高壓儲(chǔ)水池，利用水位壓自流到各用水點(diǎn)。主要單位設(shè)置金屬火卷閘門。 單體建筑均按土建、電氣、給排水等國(guó)家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 (8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。 (4)采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗。這對(duì)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力都將起到積極的作用。生產(chǎn)用廢水 (包 括地面沖洗水 )，可采用氧化塘氧化法或厭氧一好氧法進(jìn)行處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。整個(gè)工程在施工過程中，所產(chǎn)生的廢水、廢渣及噪聲均較小，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。 (3)廢渣 :廢渣主要來源于鍋爐爐渣。 第五章 環(huán)境保護(hù) 、 節(jié)能 、消防及其他 概述 環(huán)境保護(hù) 、 節(jié)能 與消防 是設(shè)計(jì)中需考慮的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到環(huán)保節(jié)能 消防 的目的。 2 噸鍋爐 及脫硫、除塵設(shè)施 1 套 ； （ 9） 冬化冷藏庫(kù) 40 平方米； 原油庫(kù) 500 平方米，磚混結(jié)構(gòu)， 4個(gè) 30 噸的儲(chǔ)油罐，由不銹鋼制成，裝置時(shí)要求離地面 7 米高，附帶避雷、防火措施； （ 10） 辦公樓 為 4 層磚砼結(jié)構(gòu)，總建筑面積 1320 平方米。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。 (6)油脂罐裝車間 建筑面積 500 平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。 本項(xiàng)目擬采用區(qū)域內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備， 將來發(fā)展成為黔東南州乃至貴州省的農(nóng)業(yè)龍頭 企 業(yè)，尋求與國(guó)內(nèi)知名的高等院校進(jìn)行長(zhǎng)期的技術(shù)研究合作。物流通道和產(chǎn)塵量大的建筑，如鍋爐房，要避免置于常 年主導(dǎo)風(fēng)向上風(fēng)向位置，要建在下風(fēng)側(cè)，并用綠化隔離帶與周邊建筑物隔開。人流與物流分開，原材料與半成品、成品分開。 （ 3）根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，對(duì)全廠進(jìn)行總圖布置。 （ 4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 245℃以上，噴入適量的水蒸氣，在氣 —— 液 相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。 主要 工藝流程如 下 圖 ： 原料（茶籽） 破碎 軋胚 烘干 壓榨 餅 毛 溶劑回收 濃縮 浸出 油 出毛油 溶劑回收 蒸粕 出粕 過濾 脫膠 脫酸 脫水 脫色 食用油 精制油 脫脂 脫 臭 經(jīng)過上述工藝流程， 1 噸茶籽可提煉精茶油 300 公斤（毛茶油 350公斤），出油率 30%；產(chǎn)茶粕 600 公斤，出粕率 60%(10%的水份烘干時(shí)蒸發(fā) )。適應(yīng)多種瓶型，調(diào)整方便。 非常適合建廠。 （ 2）水文條件：本廠址位于 黎靖 公路旁的灌溉水田和 小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。七月最熱，平均氣溫 ℃ ，極端最高氣溫 ℃ 。便利的交通 為本項(xiàng)目 提供了有利的條件。 “ 兩高 ” 建成之后，黎平的立體交通網(wǎng)絡(luò)更加完善，從黎平飛貴陽(yáng)只需 30 分鐘，飛抵廣州僅 71 分鐘；從黎平坐高鐵到貴陽(yáng)僅 2 個(gè)多小時(shí)，到廣州僅 3 個(gè)多小時(shí) 。亮江河高屯以下、洪州河中潮以下、地坪河水口以下均通行木船。黎平縣城距 省城 貴陽(yáng)市 464km，距州府凱里 271km，交通運(yùn)輸以公路為主。30′40″ ，北緯 25176。 主要產(chǎn)品精制山茶油質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為 ： 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 透明度 澄清、透明 酸 價(jià)（ mgkoH/g） ≤ 氣滋味 氣味、口感好 過氧化值（ meg/kg） ≤ 5 色澤（羅維朋比色槽 ） 黃 紅 不皂化物（ %） ≤ 1 水分及揮發(fā)物（ %） ≤ 煙 點(diǎn)（℃） ≥ 215 雜 質(zhì)（ %） 17 產(chǎn)品包裝要求：對(duì)主產(chǎn)品包裝采用中小規(guī)格并舉 的辦法，使 用專用食用油包裝塑料桶，按 公斤、 5 公斤兩種規(guī) 格 包裝的同時(shí)，推行 1 公斤和 公斤 精致禮盒 小包裝，最終達(dá)到“一等質(zhì)量、一流包裝”具 有市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)能力的要求。 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 生產(chǎn)規(guī)模 擬建 1 條 12 噸 /日茶籽預(yù)榨、 60 噸 /日茶 餅浸出加工、 10 噸 /日油脂精煉的生產(chǎn)線， 年產(chǎn)國(guó)家一、二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 山茶油 2020 噸， 茶粕 12020噸。最近幾年，山茶油的市場(chǎng)需 16 求和消費(fèi)每年增幅達(dá)到 1000％，市場(chǎng)前景相當(dāng)廣闊。上佳的品質(zhì)加上保健功能，使茶油的市場(chǎng)需求量日益增加。其中 11 億 kg需要靠木本食用油 來 提供。 油 茶 系列 產(chǎn)品 市場(chǎng)的發(fā)展還是以茶油為大宗，提高精煉工藝生產(chǎn)高級(jí)保健食用 茶 油， 可以 擴(kuò)大貿(mào)易，增加出口。在市場(chǎng)打造過程中逐步樹立油茶產(chǎn)品知名品牌。 活性炭 ： 活性炭為多數(shù)行業(yè)常用的原材料，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊。 我國(guó) 茶皂素產(chǎn)品已試銷國(guó)內(nèi)外及臺(tái)灣，而且形勢(shì)看好，前景廣闊。特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香，可與被譽(yù)為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質(zhì)、價(jià)格也可與其抗衡。 第 三 章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 與建設(shè)規(guī)模