【正文】 流動資金占用量逐年增加，資金需求量明顯感覺不足?？蔀檗r(nóng) 民直接增收 5880 萬元（除去雞苗、飼料、疫苗等），立項前景廣闊。 銷售結(jié)論 項目達產(chǎn)后，銷售渠道，利用原來網(wǎng)絡(luò)，不需增加費用，即 第 34 頁 可達到效果，立項目的明確。 選購設(shè)備為國外先進設(shè)備，全自動水線、料線，自動控溫，勞動強度低。 2）技術(shù)服務(wù)公司定期舉辦講座，進行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。 四、培訓(xùn) 本項目新入場的員工，一律上崗前 培訓(xùn)。合同制包括供貨合同，保護價收購合同等。 本項目建成后，并入原企業(yè)各部門統(tǒng)一管理，不再設(shè)新的職能管理部門（詳見組織架構(gòu)圖）。商品代場家，僅料肉比一項，每只雞至出欄宰殺可節(jié)約飼料 公斤，節(jié)約飼料 萬公斤，節(jié)支 。 輻射區(qū)域：山東省乃至全國一條龍肉雞出口企業(yè)和肉雞飼養(yǎng)農(nóng)戶。飼養(yǎng)場的主要原料為飼料，年消耗飼料量 ，玉米為飼料主要成份，年需要量 萬噸，平均價格 元 /公 斤。 山東益生種畜禽有限公司向一條龍企業(yè)和農(nóng)戶提供畜禽良種的種源。另外煙臺交通發(fā)達，海、陸、空運輸能力強，對種雛在全國范圍內(nèi)的銷售運輸非常有利。 環(huán)保設(shè)計依據(jù) 項目擴建主要產(chǎn)生廢物（雞糞）、廢水 主要設(shè)計依據(jù)《廢水綜合排放標準》 CB89781996 廢水排放經(jīng)福山區(qū)環(huán)保部門認可，見環(huán)保部門出具的意見書（附件） 地理環(huán)境 山東益生種畜禽有限公司計劃新建的祖代種雞場處于膠東半島的煙臺，其優(yōu)越的氣候條件及地理位置特別適宜 種禽的飼養(yǎng)。 （ 1）把雞糞和廢水集中在不滲漏的雞糞池內(nèi)，上封塑料薄膜，進行“腐熟堆肥法”處理，處 理后，可用作農(nóng)家肥。 清償能力分析 3 年內(nèi)還 清（詳見附表 8） 五、不確定性分析 敏感性分析 項目名稱 基本 銷售 收入 經(jīng)營 成本 產(chǎn)品 價格 方案 +5% 5% +5% 5% +5% 5% 財務(wù)內(nèi)部收益（ %） 投資回收期（年） 從以上敏感性分析表中看出，在發(fā)生不超過 5%的變動時， 第 29 頁 對投資利潤率和投資回收期有一定的影響，但風(fēng)險不大。 本項目屬于農(nóng)業(yè)免稅產(chǎn)品，不上繳城建稅和教育費附加。 申請中央財政無償投資資金 125 萬元，中央財政有償投資資金 375 萬元，地方配套有償投資資金為 500 萬元，合計 1000 萬元。 上述各項目的進度與時間安排總結(jié)如下 項目名稱 開始時間 完成時間 新建一處祖代肉種雞場 2021年 12月 2021年 7 月 擴建一處祖代肉種雞場 2021年 6 月 2021年 9 月 孵化場擴建 2021年 7 月 2021年 1 月 第七章投資估算與資金籌措 一、估算范圍 本項目的投資估算范圍包括：祖代雞引種費用、設(shè)備費用、基建費用、其它費用等 二、投資估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 廠方設(shè)備報價單 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料 山東魯商冰輪集團提供彩鋼建設(shè)報價單 三、編制說明 土建工程費：參照山東省建筑工程綜合定額，及當?shù)? 同類建筑費用。 擴建一處祖代肉種雞場 06 年 6 月份和 06 年 7 月份利用祖代六場空舍的有利時機，在祖代六場的空閑地上新建一棟標準種雞舍， 6－ 7 月完成土建工程。投資項目見下表： 編號 工程名稱 棟數(shù) 寬度 主體長寬(m) 建筑面積㎡ 單價 元 /㎡ 金額 1 孵化室 1 3000 630 2 宿舍 1 8 45 360 435 3 辦公食堂 1 8 48 384 550 4 倉庫配 電 1 8 37 296 572 5 鍋爐房 1 12 12 144 800 6 路面 1 3277 51 7 圍墻 1 620 218 8 水塔 1 119240 第 25 頁 9 上下水工程 1 178000 10 傳達室 1 11 消防池及沉淀池 1 12 其它 小計 1 建設(shè)單位管理費 % 2 勘察設(shè)計費 1% 3 建設(shè)前期費 2% 4 建設(shè)期利息 %半年 5 價差預(yù)備費 3% 6 基本預(yù)備費 5% 工程總計 三、項目實施進度安排 新建祖代肉種雞場 從 05 年 12 月份新建祖 代肉種雞場項目開始啟動，并于 05年 12月份完成場址選擇及場房施工圖紙繪制； 06年 1 月完成土方回填，因是冬天施工暫停。投資總額為 。 祖代孵化中心 ： 改造后年孵化能力高達 3000萬套，占地 9460平方米。充分利用報紙、雜志、電視做好廣告宣傳工 作，參加博覽會，利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播快，資源共享特點，做好網(wǎng)站的適時更新和維護。預(yù)期銷售目標是：提供的 167 萬AA父母代種雛。 項目 達產(chǎn)后，山東益生種畜禽有限公司在銷售上不用另外增添人員和費用，利用原來銷售網(wǎng)絡(luò)即可，從而降低銷售成本。這次市場機遇一直持續(xù)到今年的 10 月份，新的疫情造成了市場的暫時萎糜，但疫情后的市場反彈將會高于 2021年后的市場行情。這一消費觀念的改變，給白羽快大型商品肉雞產(chǎn)品帶來了新的商機， 2021 年禽流感后，內(nèi)銷肉雞產(chǎn)品價格一路攀升，價格升高了 30%，由此帶動了肉雞飼養(yǎng)業(yè)的興旺發(fā)展，商品肉雞苗的價格從禽流感前的 ，疫情中的 元，疫情后升高到每只 ，最高達到了 。 禽流感疫情的發(fā)生，特別是今年人患禽流感的報道，將從 根本上改變?nèi)藗兊那莓a(chǎn)品消費觀念。 2021 年 11月份的禽流感疫情， 第 19 頁 由于企業(yè)規(guī)避疫情市場風(fēng)險，大量淘汰肉用父母代種雞，使父母代種雞存欄量劇減 15%左右。較 2021 年降低了 39%。經(jīng)過市場競爭，優(yōu)勝劣汰，艾維因等品種市場萎縮或退出中國市場，讓出的市場份額逐步被 AA+雞和羅斯 308 補充，使得 AA+肉種雞一度供應(yīng)緊張。而國內(nèi)祖代肉種雞生產(chǎn)商除益生公司全部取消了 2021 年 12月份的引種計劃，一年之內(nèi)定會出現(xiàn)產(chǎn)品嚴重供不應(yīng)求的局面。 應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款 483 萬元，主要是進口美國 AA+種雞應(yīng)付未付的貨款 250萬元；采購玉米、魚粉、豆粕、疫苗、藥物等原材輔料 230萬元。記帳原則和計價基礎(chǔ)嚴格按財務(wù)制度規(guī)定以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳原則，以實際成本為計價基礎(chǔ)，資產(chǎn)、資金按國家規(guī)定進行管理。員工總數(shù)達到 1200 多人，另外大專以上學(xué)歷畢業(yè)生占到公司總?cè)藬?shù)的 23%。每月發(fā)放益生訊息，指導(dǎo)客戶生產(chǎn)。銷售公司共有業(yè)務(wù)代表 18名，遍布山東的魯中、魯南、魯西、膠東地區(qū)以及河南、河北、山西、江蘇、安徽、陜西、東北三省等地。副總裁遲漢東 先生全面督導(dǎo)銷售公司、技術(shù)服務(wù)公司的工作。 抓研發(fā) 抓培訓(xùn)，公司定期舉辦現(xiàn)場管理培訓(xùn)和飼養(yǎng)管理知識培訓(xùn)。設(shè)備的維護及保養(yǎng)由動力保障公司負責(zé)。 生 產(chǎn)管理自下而上層層負責(zé)，即班組 場 公司 副總裁。特別是行業(yè)在連續(xù)經(jīng)受 03非典和 04年季節(jié)性疾病 禽流感打擊之后，國內(nèi)祖代種禽飼養(yǎng)總量減少。 美國海蘭和德國羅曼褐祖代蛋種雞系世界蛋雞品種之王，適應(yīng)性強，產(chǎn)蛋率高，節(jié)約飼料，年進口祖代蛋雞 ，存養(yǎng)5 萬余套，其中羅曼占全國羅曼祖代蛋雞進口量的 60%,占全國良種蛋雞市場的 %，進口量居全國第一。 公司飼養(yǎng)的種畜禽可帶動農(nóng)戶 25 萬個，每年實現(xiàn)畜牧產(chǎn)值370億元，每年為農(nóng)民增加純收入 55億元。 2021 年被譽為煙臺市中小信用企業(yè)， 2021 年分別被中國銀行山東分行、中國農(nóng)業(yè)銀行山東分行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，授予 AA、 AAA、 AAA 信譽等級。擁有總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) ，固定資產(chǎn) 5454 萬元?，F(xiàn)在公司年進口祖代肉種雞的數(shù)量和規(guī)模亞洲地區(qū)排名第一。 2021 年公司頂住了 SARS 的沖擊，逆境中求發(fā)展，新上了獸藥項目、波爾山羊項目、祖代豬項目。這是中國首次從國外直接進口羅曼祖代蛋雞。 1997 年在 煙臺國有企業(yè)改制試點中，全體職工集體買斷國有資產(chǎn)，徹底改制，并更名為煙臺益生種禽有限公司。 第 13 頁 一、山東益生種畜禽有限公司概況 益生公司發(fā)展歷程 山東益生種畜禽有限公司前身為煙臺外貿(mào)種禽公司，屬煙臺外貿(mào)食品進出口公司的國有企業(yè)。我公司是目前國內(nèi)規(guī)模最大的多品種、高代次的種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，是集祖代肉種雞、祖代蛋種雞、父母代肉種雞、雙肌臀原種豬、祖代豬、荷斯坦奶牛、原種波爾山羊、乳品加工、飼料、畜禽疾病研究、獸藥及馬自達 6 汽車銷售于一身的綜合性種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，是國內(nèi)畜牧行業(yè)最大的綜合性“種源”供應(yīng)單位。 通風(fēng)： 雞舍必須保證適宜的通風(fēng)量，以給舍內(nèi)提供高質(zhì)量的空氣，并從雞舍內(nèi)排出過量的氨氣、二氧化碳和濕氣。 夏季降溫采用濕簾風(fēng)機降溫系統(tǒng)。沖洗、消毒廢水和雞糞經(jīng)處理后，用作農(nóng)家肥。由于雞場需要不間斷電源，變配電室還裝有一臺發(fā)電機組，以作為應(yīng)急備用電源用。 種雞場在環(huán)境控制上做到了進一步完善，使用進口微機全自動控制系統(tǒng)。 技術(shù)方案 根據(jù)建設(shè)現(xiàn)代大型種雞場的要求，本項目需要的飼養(yǎng)主要設(shè)備（料線系統(tǒng)、水線系統(tǒng)、環(huán)控）全部采用進口設(shè)備，裝備水平達 到國際先進水平。保證種源的供應(yīng)。商品代雞成活率高，至 49日出欄達 96%；抗病力強；料肉比低，為 :1；胸肉出肉率高，為 %。另外煙臺交通發(fā)達，海、陸、空運輸能力強，對種雛在全國范圍內(nèi)的銷售運 第 10 頁 輸非常有利。 自然資源狀況 氣象條件 年平均氣溫： 極端最高氣溫 : 極端最低氣溫： 年平均相對濕度： 57% 夏季主導(dǎo)風(fēng)向：西南 冬季主導(dǎo)風(fēng)向：西北 夏季風(fēng)頻率： 24% 冬季風(fēng)頻率： 18% 年平均風(fēng)速 年平均氣壓 968mmHG 年平均降雨量 mm 最小年降雨量 360mm 降雪最大厚度 190mm 冰凍期年平均 151d 項目建設(shè)地點選擇 山東益生種畜禽有限公司計劃新建的祖 代種雞場處于膠東半島的煙臺，其優(yōu)越的氣候條件及地理位置特別適宜種禽的飼養(yǎng)。 加入 WTO 后，為提高雞產(chǎn)品在國際市場的競爭力，調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉雞和蛋雞。 三、項目提出的必要性 經(jīng)過禽業(yè)龍頭企業(yè)和廣大農(nóng)戶的飼養(yǎng)實踐證明，益生公司飼養(yǎng)的美國 AA 和羅斯 308 肉雞，生產(chǎn)性能好，抗病力強，是當之無愧的國際頂尖品牌，具有明顯的品種優(yōu)勢。 作為亞洲最大的祖代種禽供應(yīng)商，益生公司的產(chǎn)品主要集中在山東、東北三省、陜西、安徽等北方市場。 第 8 頁 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 僅煙臺市就擁有蓬萊民和牧業(yè)股份有限公司、牟平花蓮食品公司、山東春雪集團、煙臺仙壇飼養(yǎng)公司等大型一條龍肉雞出口加工企業(yè)，它們一方面建有自己的父母代種雞場，規(guī)?；s化飼養(yǎng)。根據(jù)我國消費和出口需要，維持我國肉雞生產(chǎn)的正常進行，需每年飼養(yǎng) 55－60萬套肉雞祖代，現(xiàn)在的 50萬套肯定影響近兩年的肉雞市場在高價位上運行。 2021 年全國預(yù)計進口 50萬套。這就給有能力擴大 AA+肉種 雞和羅斯 308肉種雞的企業(yè)帶來了難得的商機。 第 7 頁 祖代肉雞 品種的市場競爭為 AA＋肉種雞和羅斯 308肉種雞提供了市場空間：中國的巨大市場潛力，吸引了不少的國外家禽育種公司來中國發(fā)展業(yè)務(wù)，先后有哈巴德、羅斯、海菠蘿、艾維因、AA 等公司的肉種雞進入中國市場，但始終如一地在中國市場站穩(wěn)腳跟的只有 AA 和羅斯 308 種雞。從不同品種的祖