【正文】 各指標(biāo)變動情況如下表： 51 敏感性分析表 序 號 變化 因素 項目 變 化 幅 度 % 10% 5% 基本 方案 5% 10% % 1 建設(shè) 投資 凈現(xiàn)值 11606 11377 11148 10919 10691 收益率 27% 26% 25% 24% 23% 敏感系數(shù) 2 經(jīng)營 成本 凈現(xiàn)值 19597 15373 11148 6924 2700 5 收益率 38% 32% 25% 18% 11% 7% 敏感系數(shù) 3 銷售 價格 凈現(xiàn)值 51 902 6025 11148 16272 21395 收益率 7% 8% 17% 25% 33% 41% 敏感系數(shù) 設(shè)定建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售價格分別升降 5%、升降 10%，對項目所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值的影響，從計算可以看出，銷售價格的變化對項目所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值的影響最大，最為敏感，降低%時的財務(wù)凈現(xiàn)值為 51萬元，收益率為 7%，說明臨界點(diǎn)為%；經(jīng)營成本次 之，升高 %時的財務(wù)凈現(xiàn)值為 5萬元，收益率為 7%，說明臨界點(diǎn)為 %；建設(shè)投資的變化相對影響較小。 盈虧平衡產(chǎn)量： 2300 =1621（萬枚）。 （ 2）資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率均在合理區(qū)間，詳見附表 10。因此，本項目具備較強(qiáng)的財務(wù)生存能力。 (2) 動態(tài)分析：反映財務(wù)盈余能力的動態(tài)指標(biāo)有財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)。詳見附表 6。 （ 4） 工資及福利費(fèi)：按勞動定員數(shù) 38人乘以每人年工資總 48 額 ，正常年工資及福利費(fèi)合計 323萬元。 總成本費(fèi)用估算 經(jīng)測算正常年總成本費(fèi)用為 7920萬元 。 相關(guān)定額指標(biāo) 年需種雞 12萬只，種雞年產(chǎn)蛋 276個， 飼 料消耗定額為，包裝物容量為 300個 /箱，燃煤消耗定額為 2400噸 /年，動力消耗為 15元 /只 .年。 折舊及攤銷 形成固定資產(chǎn)原值 3560萬元，按直線綜合折舊法進(jìn)行折舊，殘值率取 5%，綜合折舊年限 8年。詳見附表 3。 借款利息按銀行現(xiàn)行利率測算。 43 勞動定員表 序號 名 稱 定員 備 注 1 養(yǎng)殖車 間 24 2 輔助生產(chǎn)車間 4 3 管理人員 5 包括財務(wù)、供銷、管理、辦公等 4 技術(shù)人員 5 包括實驗室、質(zhì)檢、技工等 5 合 計 38 44 第九章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù) 本項目投資估算依據(jù)建設(shè)方案，結(jié)合同類企業(yè)和有關(guān)定額，采用指標(biāo)估算法及分類估算法，測算項目建設(shè)所需的全部投資費(fèi)用。企業(yè)實行 8小時工作制度，本項目配置人員 200名，詳見勞動定員表。 運(yùn)營期的組織與管理 本項目在生產(chǎn)經(jīng)營過程中實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，項目建成后本著指揮靈活順暢，層 42 次簡化，組織嚴(yán)密，權(quán)責(zé)分明的原則設(shè)置相應(yīng)職能科室機(jī)構(gòu)，以適應(yīng)企業(yè)管理的需要。 嚴(yán)格招投標(biāo)和監(jiān)理工作，優(yōu)選施工承包企業(yè)和建設(shè)監(jiān)理單位。 41 第八章 項目的組織與管理 建設(shè)期的組織與管理 在項目實施過程中，建設(shè) 單位成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項目的具體實施， 嚴(yán)格按照國家有關(guān)建設(shè)項目的建設(shè)程序要求，實行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項目法人制度、項目招投標(biāo)制度、項目監(jiān)理制度、項目資金管理制度、項目竣工驗收制度等，以確保項目工程質(zhì)量及項目順利實施。 雖然養(yǎng)殖場地處鄉(xiāng)村空曠地段，自然環(huán)境較好，空氣清新，但必須對養(yǎng)殖場保持清潔衛(wèi)生。全場工作接地，采用接零方式，其接地電阻不大于 4歐姆。 （ 5） 根據(jù)有關(guān)氣象資料，本項目按三類防雷考慮防雷措施?；馂?zāi)延續(xù)時間為 2 小時，消防用水 324m3 ，設(shè)計為臨時高壓消 39 防給水系統(tǒng)，在需設(shè)置室內(nèi)消火栓消防系統(tǒng)的建筑物屋頂設(shè)置消防水箱，貯存 10 分鐘室內(nèi)消防用 水量，火災(zāi)時由當(dāng)?shù)叵儡囋趫鰠^(qū)管網(wǎng)取水加壓滅火。 本項目屬于養(yǎng)殖項目，主要生產(chǎn)車間均為單層廠房，為鋼結(jié)構(gòu)或框架結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，火災(zāi)危害性為“戊類”。 積極組織員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、操作規(guī)程等方面的教育培訓(xùn)工作，經(jīng)考試合格后方可進(jìn)入操作崗位。 勞動安全 依據(jù)《中華人民共和國安 全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》等法律法規(guī)進(jìn)行勞動安全管理。 37 畜禽養(yǎng)殖飼料應(yīng)采用合理配方，如理想蛋白質(zhì)體系配等，提高蛋白質(zhì)及其它營養(yǎng)的吸收效率 ，減少氮的排放量和糞的生產(chǎn)量。輔料是指秸稈 粉沫、香菇渣、金針菇渣等高碳物質(zhì)。污水的消毒處理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止產(chǎn)生二次污染物。 首先對糞便和污水進(jìn)行匯集，進(jìn)入沼氣池發(fā)酵，對沼渣、沼 36 液分別處理，實現(xiàn)綜合利用，同時要避免產(chǎn)生新的污染。 本項目大氣污染主要為鍋爐煙塵，鍋爐煙塵采用帶文丘黑管的水膜除塵器除塵，除塵效率可達(dá) 98%以上，再經(jīng) 45m 高煙囪排放，煙塵排放濃度低于 GB1327— 91《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》，達(dá)標(biāo)準(zhǔn)后再排放，防止污染環(huán)境。項目建成后，將無公害標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場蛋雞的排泄物引入沼氣池，制作有機(jī)肥，可將其作為項目區(qū)植物的肥料，同時也可提供給周邊的農(nóng)戶給農(nóng)田施肥，增加農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量，達(dá)到循環(huán)利用，實現(xiàn)生態(tài)效益。不許在中午、夜間加班施工，以免影響周圍居民休息。規(guī)劃設(shè)置好土方臨時堆放場所、建筑材料料場和建筑施工棄渣場。這種影響是暫時的， 34 將隨工程竣工而消失，施工期間采取必要的措施加以控制，以減少對周圍居民生產(chǎn)生活的影響。 生產(chǎn)及生活污水進(jìn)行三級處理達(dá)標(biāo)排放，生活垃圾定時外運(yùn)處理，養(yǎng)殖廢物 雞屎進(jìn)行無害化處理，鍋爐煙塵采用除塵器處理 達(dá)標(biāo)排放，減排措施與主體建筑同時設(shè)計、同時施工、同時使用。 32 節(jié)水措施 本著節(jié)約用水，合理利用水源，降低生產(chǎn)成本， “節(jié)水就是減污”的原則， 除生產(chǎn)過程中必須使用新水的生產(chǎn)工藝要求外，有 關(guān)工序用水考慮水的循環(huán)再使用，制定 污水減排、污水回用以及工藝水閉路循環(huán)的方案和措施。本項目通過以下措施達(dá)到廠房的節(jié)能。 （ 6）照明選用節(jié)能燈具，供水、供電線路上安裝水表、電表，加強(qiáng)節(jié)能管理，降低能耗。 （ 2）在工藝設(shè)備的選型中，選用節(jié)能型產(chǎn)品，特別是選擇可根據(jù)負(fù)荷變化自動調(diào)節(jié)能量的設(shè)備，合理安排設(shè)備的使用，設(shè)置一定的自控裝置，保證系統(tǒng)的高效運(yùn)行。 根據(jù)本項目的建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模和時間要求等具體情況，工程建設(shè)將用 6個月 時間完成 。 項目實施計劃 建設(shè)項目的實施進(jìn)度計劃，以項目的批準(zhǔn)（核準(zhǔn)或備案）成立準(zhǔn)許實施為前提 ,并據(jù)此結(jié)合項目的工程量和建設(shè)單位的資金 29 籌措使用計劃，編制工程建設(shè)進(jìn)度計劃。廠外運(yùn)輸除廠內(nèi)產(chǎn)品專用運(yùn)輸汽車外，主要依托貨運(yùn)公司和鐵路運(yùn)輸部門。 運(yùn)輸方案 場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 生產(chǎn)期場外運(yùn)輸量為 4500 噸，其中運(yùn)入量為 3000 噸，運(yùn)出量為 1500 噸。內(nèi)部區(qū)域綠化則以建筑之間庭院綠化、活動場綠化等將整個綠化系統(tǒng)滲透于建筑群體內(nèi)部，實現(xiàn)場區(qū)園林化，為生產(chǎn)、生活創(chuàng)造良好工作環(huán)境。場區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。場區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，人行道邊留綠化帶，防止積水及塵土飛揚(yáng)。機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面 2米以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。 在總平面規(guī)劃設(shè)計中，按標(biāo)準(zhǔn)合理確定建筑物的位置、防火間距、消防車道和消防水源。 本工程屬民用建筑，按三級防雷建筑設(shè)計防雷設(shè)施，建筑屋面設(shè)避雷針，引下線利用結(jié)構(gòu)內(nèi)主鋼筋，按地體利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，構(gòu)件內(nèi)鋼筋的連接點(diǎn)應(yīng)焊接，各構(gòu)件鋼筋必須聯(lián)成電氣通路。 電氣及 防雷接地 本項目總設(shè)備容量 pe=315kw， 電源由供電局引入一路獨(dú)立的 10KV 高壓電源，采用高壓電纜埋地引入。 室外排水管采用雨污分流制。擬在水源豐富的地方打兩眼水井，或在高位置水源好的地方建水窖自留供水。 后勤用房：包括宿舍、辦公及食堂、實驗室等辦公及生活性用房，建筑面積 950m2，磚混結(jié)構(gòu)。 原料庫房：建筑面積 200m2，鋼架結(jié)構(gòu)。實現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)、生活管理區(qū)的隔離，做到 功能分區(qū)清晰、合理，便于生產(chǎn)的組織與管理，避免物流與人流的交叉通行以及蛋雞與人的交叉感染，滿足項目生產(chǎn)安全、衛(wèi)生健康、節(jié)能減排及消防等方面的需要。 栽培 : 從“ 疫苗 雞蛋”里提取 7日齡的雞胚，把源病毒 “種 ” 21 到雞胚的尿囊中 繁殖 :把雞胚放入密閉、無菌、 35℃ 恒溫 的孵化箱中，保證雞胚正常發(fā)育，使毒株快速繁殖 抽取 :3天后，把發(fā)育好的病毒從雞胚里抽出來 滅活 :使用福爾馬林，經(jīng)過滅活工藝，把病毒中的感染性去掉 過濾 : 過多的蛋白質(zhì)過濾，保留對免疫有用的抗原 ——— 血凝素（ H5）和神經(jīng)氨酸酶（ N1），即病毒原液 制成 : 稀釋、添加佐劑，制成疫苗成品 從上面疫苗生產(chǎn)工藝過程可以看出，本項目生產(chǎn)所處位置為栽培前環(huán)節(jié)，是基礎(chǔ)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此，生產(chǎn)合格的疫苗雞蛋是生產(chǎn)疫苗的基礎(chǔ)。 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場需求和原 料供應(yīng)狀況，并綜合考慮設(shè)備生產(chǎn)能力、項目的資金來源和經(jīng)濟(jì)效益等各方面因素， 法庫縣昌牧蛋雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 擬建設(shè)一個年產(chǎn) 12 萬只特種蛋雞養(yǎng)殖場，年產(chǎn)生物制品雞蛋 2021 萬枚，其中非免疫蛋 540 萬枚、低免疫蛋 540 萬枚、 SPF 蛋 920 萬枚 ,副產(chǎn)品有機(jī)肥 3100 噸，詳見產(chǎn)品方案表。這一階段營銷的主要任務(wù)是不斷擴(kuò)展?fàn)I銷渠道，減少營銷成本，提高營銷效率。 產(chǎn)品營銷策略 根據(jù)特種疫苗胚蛋市場的特點(diǎn)和本項目產(chǎn)品的優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售根據(jù)情況分三個階段實施不同的營銷策略。 地理位置優(yōu)勢 法庫區(qū)位優(yōu)勢明顯，東鄰調(diào)兵山市，東北與昌圖、開原接壤，北與康平縣毗鄰，西與彰武縣相接，距桃仙機(jī)場 96公里、營口港225公里，位于沈陽一小時經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)， 6條公路干線在境內(nèi)經(jīng)過，101線、 203線國道和長深線（長春 深圳）、沈康線（沈陽 康平）、新鐵線（新民 鐵嶺）高速公路貫穿境內(nèi)，是沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)城際連接帶一個重要節(jié)點(diǎn) 。 優(yōu)質(zhì)資源優(yōu)勢 縣地處我國中緯度偏南地帶，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。 16 產(chǎn)品價格預(yù)測 產(chǎn)品價格受價值規(guī)律作用。這是跨國藥企窺視的一塊大蛋糕。 生 產(chǎn)大流行流感疫苗有 2個原則，一個是越快越好，一個是越多越好。目前我國的肉類、蛋類產(chǎn)量均列世界第一位，是世界畜產(chǎn)品生產(chǎn)第一大國。 目前在我國與疫苗生產(chǎn)相關(guān)的 12 家上市企業(yè)中，與人用疫苗相關(guān)的企業(yè)有 6家，與動物疫苗相關(guān)的企業(yè)有 6家。 物資供應(yīng)條件 丁家房鎮(zhèn) 交通便捷，縣城物資市場供應(yīng)豐富， 完全 能夠滿足本項目所需工程物資如砂石、木材、水泥、鋼材等的供應(yīng)。 本項目所需電源由縣地方網(wǎng)電供給，電量充足，質(zhì)量穩(wěn)定。良好的自然 環(huán)境，適應(yīng)多種農(nóng)作物生長。區(qū)域面積 2320平方公里，耕地面積 198 萬畝，下轄 19 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 1個省級開發(fā)區(qū) 遼寧法庫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)法庫屬北溫帶，大陸性季風(fēng)氣候，春季多風(fēng)，夏季炎熱，秋季光照充足，冬季寒冷。場址功能布局詳見附圖。同時配套建立具有相應(yīng)加工 (處理 )能力的糞便污水處理設(shè)施或處理 (置 )機(jī)制。 葡萄 是縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 法庫縣今后重點(diǎn)發(fā)展的農(nóng)業(yè)重要產(chǎn)業(yè)，全縣已發(fā)展 2萬畝，周邊縣區(qū)尚有 3萬畝。有 煤炭 、硅灰石、 石灰石 、沸石、珍珠巖、花崗巖、高嶺巖、黑耀巖、 玄武巖 、硅石、膨潤土、瓷土、水刷石、建筑石、制磚粘土、建筑砂礦和優(yōu)質(zhì)礦泉水等。預(yù)計全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 300 億元，同比增長 %，是 2021 年的 4倍；固定資產(chǎn)投資 260 億元，同比增長 %，是 2021 年的 4倍；公共財政預(yù)算收入 億元，同比增長 %，是 2021 年的 10 倍；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 1088 億元，同比增長 %，是2021 年的 10 倍；實際利用外資 8000 萬美元，同比增長 %，是 2021 年的 倍；引進(jìn)內(nèi)資 80 億元，同比增長 24%，是 2021年的 3 倍；出口創(chuàng)匯 700 萬美元，同比增長 %，是 2021 年的 7倍；社會消費(fèi)品零 售總額 46 億元，同比增長 %，是 2021年的 倍；農(nóng)民人均純收入 10996 元，同比增長 13%，是 2021年的 2倍 。 建國以來， 法庫人民響應(yīng)黨和政府號召，戰(zhàn)天斗地，大興水利。受季風(fēng)影響，降水集中，溫差較大，四季分明。境內(nèi)地勢北高南低，丘陵平原起伏交錯，構(gòu)成了 “三山一水六分田 ”的自然格局。另外，疫苗制劑提取液原材料蛋的生產(chǎn)屬于科技含量高、養(yǎng) 殖經(jīng)濟(jì)效益好的行業(yè)，搞好這一產(chǎn)業(yè)符合國家科技是第一生產(chǎn)力的方針，真正達(dá)到了以市場為導(dǎo)向，把科技成果轉(zhuǎn)化作為發(fā)展的突破口目的，同時深入貫徹了黨的十七大會議精神，落實