【正文】 附表： 3. 資金籌措與使用計(jì)劃表 4. 總成本費(fèi)用估算表 41 單位生產(chǎn)成本估算表 5. 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)攤銷估算表 6. 利潤及利潤分配表 、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 7. 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 8. 項(xiàng)目設(shè)備選型與投資估算表 31 附圖： 1. 項(xiàng)目規(guī)劃或平面布局圖 附件 、匯總表； ； ； ； ； 算表（投資估算匯總表）； （設(shè)備明細(xì)表）； （項(xiàng)目單位自有資金憑證匯總表、已經(jīng)購置的設(shè)備發(fā)票、在建工程合同或付款證明）； 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或會(huì)計(jì)報(bào)表； 、承包協(xié)議； 。 八 、 申請(qǐng)資金的理由和政策依據(jù) 申請(qǐng)資金的理由 由于項(xiàng)目建設(shè)投資額度較大，特別是建設(shè)單位已經(jīng)啟動(dòng)項(xiàng)目 ，投入大量資金從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和部分設(shè)備購置，但要按照設(shè)計(jì)規(guī)模按期完成項(xiàng)目建設(shè)，單純依靠項(xiàng)目單位籌資有困難。完成組建項(xiàng)目管理單位、項(xiàng)目辦公室等。 招標(biāo)方式 項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、 勘察，主要生產(chǎn)車間的施工會(huì)同監(jiān)理要進(jìn)行公開招標(biāo)，主要生產(chǎn)設(shè)備的采購和主要輔 助生產(chǎn)設(shè)備的采購進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)，其他輔助生產(chǎn)設(shè)施和生活設(shè)施 進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。四是應(yīng)用市場營銷的理念改良原有的產(chǎn)品市場推銷模式，建立生產(chǎn)基地和現(xiàn)代營銷網(wǎng)絡(luò)的國際商 業(yè)模式。按照《公司法》的規(guī)定和要求，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。 管理措施 （ 1）工程管理 ①建檔管理：建立項(xiàng)目建設(shè)檔案，對(duì)項(xiàng)目投放的物資、設(shè)備購置等都要進(jìn)行的登記，做到項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施方案、年度總結(jié)、生產(chǎn)記錄等檔案資料齊全。 運(yùn)營期管理 由 固原三陽藥業(yè) 公司總攬項(xiàng)目具體操作，按農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組 實(shí)施小組 辦公室 有關(guān)合作 企業(yè) 工程部 財(cái)務(wù)部 25 進(jìn)行運(yùn)行管理，公司擬配備人員 30 名，其中研究人員 15 名。實(shí)行項(xiàng)目 董 事長負(fù)責(zé)制和分項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、管理、技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目運(yùn)行，分工負(fù)責(zé)，落 實(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，完善項(xiàng)目責(zé)任機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)人員進(jìn)行目標(biāo)考核管理。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理與監(jiān)督、申報(bào)、下達(dá)、實(shí)施方案審批和檢查驗(yàn)收等。 ⑸ 加工項(xiàng)目污染物易于處理，設(shè)計(jì)時(shí)已考慮在內(nèi)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，破壞生態(tài)平衡。本項(xiàng)目利用當(dāng)豐富的中藥材資源，帶動(dòng) 1 萬戶農(nóng)民，戶均年增加收入 500 元。 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 年收購周邊鄉(xiāng)村農(nóng)民種植的中藥材 2200 噸，通過公司 處加工整理 ，銷售收入達(dá)到 2800 萬元，企業(yè)年 凈 利潤達(dá)到 105 萬元以上，年 平均 上繳國家所得稅 35 萬元以上。 收益率分析 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用動(dòng)態(tài)方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，主要分析 22 稅后總經(jīng)濟(jì)效益、總費(fèi)用、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、效益費(fèi)用比。共 28 萬元。 ③水費(fèi)：采取城區(qū)自來水供水，年耗水費(fèi) 萬元。廠房及建筑物按 20 年折舊 ,設(shè)備按 10 年折舊，殘值為 5%。附表 61 銷售收入、銷售稅金及附加估算表。 ⑷生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)飲片 2021 噸 /年，考慮穩(wěn)妥期間，第一年產(chǎn)量按設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 20%計(jì)算；第二年生產(chǎn)負(fù)荷為 50％；第三年生產(chǎn)負(fù)荷為 75％；以后為 100％。 20 六、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明 ⑴ 選用的財(cái)務(wù)價(jià)格為預(yù)測固定價(jià)格。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政資金主要用于土建工程 54 萬元，設(shè)備購置 32 萬元、科技投資 14 萬元。按照投資性質(zhì)分（ 1）建筑工程費(fèi)用： 19 153 萬元，占 %；（ 2）設(shè)備費(fèi)用： 82 萬元，占 %；（ 3）科技工程費(fèi)用： 14 萬元，占 3%；（ 4）安裝工程費(fèi)用： 18 萬元，占 %；（ 5）其它費(fèi)用：項(xiàng)目預(yù)備費(fèi) 13 萬元、前期工作費(fèi) 7 萬元 、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 6 萬元。 設(shè)備價(jià)格為近期詢價(jià)。 本工藝流程增加了預(yù)處理、分級(jí)選別、凈選加工等過程，工藝過程更加完整，同時(shí)還具有高效率、低損耗、飲片質(zhì)量高的優(yōu)點(diǎn)。 科技方案 引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的飲片生產(chǎn)炮制生產(chǎn)技術(shù) 1 項(xiàng)次，自主研制炮制技術(shù) 2 項(xiàng)；對(duì)招聘的員工進(jìn)行藥材炮制生產(chǎn)操作規(guī)程技術(shù)培訓(xùn)200 人次；聘請(qǐng)區(qū)內(nèi)外藥學(xué)專家、來項(xiàng)目區(qū)傳授技術(shù)，定期開展技術(shù)培訓(xùn)，組織外出參觀 學(xué)習(xí)等 200 人次；聘請(qǐng)聘請(qǐng)中醫(yī)藥研究院、藥檢局專家專家 4 人次，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。 ②振動(dòng)篩 選 機(jī)：選用 SXZ4 型，該篩具有處理能力大，技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 改擴(kuò)建 方案 序號(hào) 工程名稱 建設(shè)性質(zhì)（改擴(kuò)建） 建設(shè)面積 （㎡） 單位造價(jià) （元 /㎡） 投資額 （萬元） 1 主體工程 1500 118 1 洗滌、粉碎間車間 改建 500 1 功能庫房裝修 改建 500 1 蒸、煮、燙、 干燥 車間 改建 200 13 1 切片間、中轉(zhuǎn)間 改建 100 2 附屬設(shè)施改造 改建 200 2 浸漂、熏硫車間 改建 100 2 輔助生產(chǎn)設(shè)施 新建 6000 24 2 配電系統(tǒng)（電纜及各種配件） 新建 4000 20 2 供水采暖系統(tǒng)改造 新建 2021 16 3 其它工程 4 3 污水處理池 新建 100 小計(jì) 新建 7500 按照中藥原料藥初加工整理要求，購置真空汽相置換式潤藥機(jī)、直線往復(fù)式切藥機(jī)、柔性支承斜面篩選機(jī)、中藥材液壓打包機(jī)、全自動(dòng) SP100 捆包機(jī)、中藥材烘干成套設(shè)備等加工設(shè)備 25臺(tái)套?？傮w方案是在原來廠房的基礎(chǔ)上，依照 中藥 原料藥生產(chǎn) 要求， 進(jìn)行技術(shù)改造 提升 。按照《寧夏中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》和《寧夏六盤山中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的要求，結(jié)合生態(tài)環(huán)境建設(shè)，在六盤山北段建立 100 萬畝中藥材資源恢復(fù)區(qū)，加快中藥材資源的自我修復(fù)。藥材經(jīng)產(chǎn)地初加工后，剔除了雜物和藥材的質(zhì)劣部分，保證了藥材質(zhì)量，同時(shí)可防止霉?fàn)€腐敗，便于貯藏和運(yùn)輸，從而可以提高藥材在臨床上的療效。藥材經(jīng)產(chǎn)地初加工后， 剔除了 非藥用 和劣質(zhì)部分 ，保證了藥材質(zhì)量，同時(shí)可防止霉?fàn)€腐敗，便于貯藏和運(yùn)輸，從而可以提高藥材在臨床上的療效。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 產(chǎn)地初加工 是 中藥材的重要環(huán)節(jié) 。中藥的保健治療在歐美各國的影響日益擴(kuò)大，使用中藥保健和治療疑難病癥的人越來越多。 9 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)情況 依據(jù)公司 2021 年末財(cái)務(wù)報(bào)表分析， 2021 年末，公司資產(chǎn)總額 萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 萬元；所有者權(quán)益 萬元；公司負(fù)債總額 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。 先后承擔(dān)自治區(qū)科技廳科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目、科技計(jì)劃攻關(guān)項(xiàng)目 二 項(xiàng)，取得了一些 初步 科技成果，受到了自治區(qū)科技廳等有關(guān)部門的高度評(píng)價(jià)。 ⑸ 主要業(yè)績與技術(shù)貯備 情況： 公司自成立以來，充分利用六盤山獨(dú)特的自然優(yōu)勢和豐富的野生中藥材資源，緊緊依托相關(guān)科研及技術(shù)推廣單位，搞好產(chǎn)品的 開發(fā)利用，以科技帶動(dòng)中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 試驗(yàn)基地土地籌措：充分利用生態(tài)移民搬遷的土地，按照依法自愿有償?shù)脑瓌t，以 固原三陽 藥業(yè)公司 龍頭企業(yè)形式，開展土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，發(fā)展規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化中藥材原料生產(chǎn)基 地。同時(shí)公司強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，對(duì)項(xiàng)目所使用的設(shè)備、原料及費(fèi)用，經(jīng)董事會(huì)討論后及時(shí)審批購置，確保項(xiàng)目如期 展開。農(nóng)藝師， 從事中藥 材生產(chǎn)、研究、 開發(fā)、 種植及 藥品生產(chǎn)，尤其對(duì)中藥材種植、基地建設(shè)和管理有較豐富的經(jīng)驗(yàn)。 1983 年～ 1988 年在寧夏隆德縣藥材公司工作， 1988 年～ 1991 年就讀于山