固定資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及處理ppt71-資產(chǎn)管理-wenkub.com
2025-08-04 18:49 本頁(yè)面
【正文】 并分析賬套運(yùn)行出錯(cuò)的原因。fa39。startdate39。20201139。 賬套：廈門金達(dá)威 處理方法： 此問題是由于在第九期你做清理之前沒有先記提折舊 ,所以此三張卡片做了清理之后在數(shù)據(jù)庫(kù)里存儲(chǔ)有誤 ,當(dāng)結(jié)到下一個(gè)期間后就顯示出來了 . 實(shí)例請(qǐng)解 如果更改數(shù)據(jù)庫(kù) ,雖能解決此問題 ,但是已生成的相對(duì)應(yīng)的總賬憑證卻是錯(cuò)的。) 固定資產(chǎn)自動(dòng)對(duì)賬圖示 ? 如上圖如示，當(dāng)發(fā)生自動(dòng)對(duì)賬不平時(shí)，因?yàn)樽詣?dòng)對(duì)賬除檢查年份、月份之外，還會(huì)檢查變動(dòng)日期，所以可以用以下 SQL進(jìn)行日期調(diào)整。) 固定資產(chǎn)自動(dòng)對(duì)賬 ? 總賬取數(shù) ? 累 計(jì) 折 舊 : Select isnull(Sum(*),0) AccumDeprBegin,isnull(sum(),0) AccumDeprD,isnull(sum(),0) AccumDeprC from t_Balance a,t_account b where = and =2020 And =3 And =0 and =0 And (=39。 or like 39。 or like 39。 or like 39。 ? 固定資產(chǎn)明細(xì)賬： ? 固定資產(chǎn)明細(xì)賬除了折舊憑證的信息外 ， 所有數(shù)據(jù)來自 t_fabalance、t_falter、 t_facard等余額和變動(dòng)相關(guān)表 。一個(gè)固定資產(chǎn)如果有多個(gè)部門使用，那可以只顯示其中的一個(gè)部門，也可以多個(gè)部門都顯示出來。 ? 最后替換 t_fabalance表的 Fcleared, Fdate字段。 卡片清理的程序處理 ? 在 t_faalter表里添加清理記錄。 ? 替換 t_fabalance表的 Fcleared, Fdate字段。 ? 向變動(dòng)相關(guān)表 t_FACard、 t_FACardItem、 t_FAOrgFor、 t_FADept、t_FAExpense里插入變動(dòng)記錄。 此時(shí)所有符合條件的固定資產(chǎn)列表顯示 （ 包含原值 、 凈值 、 月折舊額 、 待折舊額等 ） ， 讓用戶自行選擇折舊政策 ， 但不影響當(dāng)期折舊額 。 ? 當(dāng)最后一期折舊額大于前一期折舊金額時(shí)，做如下判斷： ? 差額小于或等于前一期折舊金額時(shí)，直接提完折舊。 ?以下為計(jì)算 2020年 3期的折舊，如： ?Update t_FaBalDept set FAmount= Where Fbalid=122 and Fitemclsid=2 And FItemid=128 ? Update t_FaBalExpense set FAmount= Where Fbalid=122 And FAcctid=1301 and FDetailId=20 and FDeptID=119 ? Update t_FaBalance set Fdeprshould=,FDepr=,FDeprRate=3241E03 where FassetId=27 And Fyear=2020 And Fperiod=3 固資折舊總流程 ? 插入折舊憑證到 t_Voucher和 t_VoucherEntry。 ?檢查 t_account表與 t_item以及 t_itemdetailv 。 ? 生成費(fèi)用科目分錄 ? 根據(jù) FABalance表使用狀態(tài)記錄信息，將逐個(gè)折舊額（ FDepr），根據(jù)t_FAbalExpense表的分配比率（ FRate）計(jì)入相應(yīng)的折舊費(fèi)用科目（ ），分?jǐn)偟?t_FABalExpense（相當(dāng)于新增記錄）表，使新記錄的 FAmount字段值與 t_FABalance表的 FADepr一致。 ? 若不是以上情況，則根據(jù) FValP、 FaccumDeprP、 FlifePeriods / PeriodPerYear（作為折舊年限）、 (FlifePeriods – FdeprPeriods)\PeriodPerYear+1（作為當(dāng)前期間所在的年份）四個(gè)要素按雙倍余額遞減法計(jì)算折舊額。 ? 若 FPeriodsInDepr =FlifeInDepr，則折舊額為 0 ? 若 FValP FResidueVal = 0 ，則折舊額為 0 ? 若 FlifePeriods FDeprPeriods = 0，則折舊額為 0 計(jì)算本期應(yīng)提折舊額 ? 當(dāng) FDeprOption=0（最后一個(gè)期間需要把所有折舊提完）時(shí) 則 折舊額 = FDeprShouldLP 如果計(jì)算所得的折舊額 0，則折舊額為 0，該固定資產(chǎn)計(jì)算過程結(jié)束。 計(jì)算本期應(yīng)提折舊額 ? 根據(jù) t_FABalance表中字段 FhasDepr是否為 1， 逐個(gè)判斷其折舊狀態(tài) ，對(duì)需要計(jì)提折舊的固定資產(chǎn) ， 計(jì)算其本期折舊額 。 ? 根據(jù) t_FABalcard表中的 FstatusID（使用狀態(tài)）對(duì)應(yīng)表 t_FAStatus 中的FstatusID取出折舊狀態(tài)字段 FWhetherDepr, FwhetherDepr=1 提折舊，F(xiàn)whetherDepr=0 不提折舊。 ? 當(dāng)固定資產(chǎn)清理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先做一個(gè)變動(dòng)記錄，把該固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊等清零，并且在該變動(dòng)記錄的“是否已清理Fcleared” 字段和該固定資產(chǎn)當(dāng)期的余額表記錄的“是否清理Fcleared” 字段置 1；然后在報(bào)廢清理表中增加一條記錄。 余額相關(guān)表結(jié)構(gòu)說明 t_faexpense表為例 ,說明余額相關(guān)表結(jié)構(gòu) 其結(jié)構(gòu)與變動(dòng)相關(guān)表的同名報(bào)表一樣 ,只是將 falterid換為了 fbalid. 余額相關(guān)表關(guān)系圖示 余額表 t_FABalance ?卡片每期狀況表 t_FABalCard ?附屬設(shè)備每期狀況表 t_FABalDevice ?原值原幣每期狀況表 t_FABalOrgFor ?部門每期分配情況表 t_FABalDept ?折舊費(fèi)用每期分配情況表 t_FABalExpense ?卡片自定義項(xiàng)目每期狀況表 t_FABalCardItem 通過 Fabalid字段與其他表相連 變動(dòng)基本表與余額表相連 變動(dòng)基本表 T_FAAlter 余額表 T_FABalance 通過 FAAssetid相連 其他相關(guān)表 ? 報(bào)廢清理表（ T_FAClear） ? 憑證對(duì)照表（ T_FAVoucher） ? 報(bào)廢清理表 T_FAClear和憑證對(duì)照表 T_FAVoucher。 ? 當(dāng) 固定資產(chǎn)變動(dòng) 時(shí) ， 系統(tǒng)亦同新增時(shí)的情況一樣 ， 在卡片變動(dòng)基本表及其相關(guān)表 、 余額表及其相關(guān)表都記錄一遍 。 余額表 t_FABalance結(jié)構(gòu) 余額相關(guān)表關(guān)系 ? 它和變動(dòng)基本表和變動(dòng)相關(guān)表不同 ， 變動(dòng)基本表只有卡片新增或變動(dòng)才會(huì)產(chǎn)生新的記錄；而余額表自卡片新增的期間開始 ， 每一期每個(gè)固定資產(chǎn)都會(huì)有一條記錄 。 ? 從固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用后，每一期都擁有自已的余額數(shù)據(jù)。 變動(dòng)相關(guān)表的情況 1) 自定義卡片項(xiàng)目表 T_FACardItem： 該表初始時(shí)只有一個(gè)字段 FalterID。 FdetailID記錄了存儲(chǔ)該科目核算項(xiàng)目信息的記錄的內(nèi)碼。 FdetailID記錄了存儲(chǔ)該部門核算項(xiàng)目
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