20xx財務(wù)月度計劃-wenkub.com
2026-01-07 06:49 本頁面
【正文】 五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變，力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
二是鎖定市場目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。同時進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實現(xiàn)海外資金的高效、安全運行。對于社會市場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構(gòu)，落實清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎懲制度。
二是加強資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。
一是加強資金高度集中管理。在時間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實現(xiàn)，強化預(yù)算管理的約束性。財務(wù)資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面：
(一)全面提升預(yù)算管理水平。生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元，%。
(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，%。財務(wù)費用1780萬元，與上年基本持平。
預(yù)算安排結(jié)果
(1)，%。
(7)體現(xiàn)基本公平的原則。
(5)關(guān)心職工利益的原則。
(3)堅持低成本發(fā)展的原則。
預(yù)算安排的原則(1)堅持以效益為中心的原則。預(yù)計全年增支因素影響達(dá)8400萬元。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營目標(biāo)是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20xx年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務(wù)十分艱巨。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
財務(wù)月度計劃篇二 每月工作內(nèi)容：
01日
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