【正文】 ） 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止， 公司管理性質(zhì)費用支出為 萬元，比 1996 年同期 萬元增加（或減少） 萬元，增長（或降低） ％（ 1997 年度董事會核定為 萬元）。（將 16 月份變動情況作以 32 說明。） 三、長期投資 1997年初數(shù)為 萬元，六月份期末數(shù)為 萬元。 2 12=10247。） ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ 21 制 造 費 用 變 動 明 細 表 表 8： 一九九七 年ＸＸ月ＸＸ日 單位：萬元 項 目 上年同期 本 期 與上年同期 項 目 上年同期 本 期 與上年同期 名 稱 比 較 (％ ) 名 稱 比 較 (％ ) (按會計的二級科目 (按會計的二級科目 列表 ) 列表 ) 22 六、外匯匯率的變動 （回顧上年同期和本期外匯匯率的走勢，同時對走勢影響有限公司經(jīng)營活動的分析。 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止，共發(fā)生人工費 萬元，比 1996 年同期增加或減少 萬元。 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止，共發(fā)生材料費 萬元，比 1996 年同期增加（或減少） 萬 19 元。本期煤炭平均發(fā)熱量 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止，實際供電煤耗比計劃供電煤耗 g／ kWh 降低（或上升） g／ kWh，降低（或上升） ％。由于發(fā)電量的增加（或減少），造成與發(fā)電量相關的指標的變動。 ⑵、支付流動資金借款利息 萬元，流動資金借款余額為 萬元； ⑶、 支付臨時資金借款利息 萬元，臨時資金借款余額為 萬元。） ⑵、 ⑶、 ⑷、 四、長期借款變動情況 1997 年初借款余額為 萬元， 6 月 30 日期末借款余額為 萬元，比年初余額減少（或增加） 萬元，主要 變動原因為： ⑴、（按逐筆借款變動說明。資本金總額 100％ ＝ 銷售利潤率＝利稅總額247。資產(chǎn)總額 100％ ＝ 流動比率＝流動資產(chǎn)247。） ㈧、稅后利潤 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，實現(xiàn)稅后利潤 萬元，完成年度計劃的 %，比 1996 年同期比較增加（或減少） %。） ㈦、工資總額 自 1997 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止，公司（全口徑）各種收入開支為 萬元，已開支占年度計劃的 %，比 1996 年同期比較增加（或減少） %。其中：（按會計有關科目列入）分別降低（或增加） 萬元。 本年度歸還長期借款占年度計劃的 %，未歸還長期借款余額為 萬元。） 6 ㈣、銷售收 入 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，實現(xiàn)銷售收入 80889 萬元，完成年度計劃的 %，比 1996 年同期比較減少 %。） ㈡、廠用電率 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，廠用電率為 %，比年度計劃增加 %，比 1997 年同期比較增加 %。 某公司年度 工作計劃 2 目 錄 第一部分 財務狀況 一、至 1997 年 6 月 30 日技術經(jīng)濟指標完成情況 二、技術經(jīng)濟指標完成情況簡要說明 三、年度上網(wǎng)電價構(gòu)成情況 四、至 1997 年 6 月 30 日有關會計科目期末余額 五、至 1997 年 6 月 30 日利潤完成情況 六、 1997 年三季度目標及預測利潤 七、應繳稅金情況 八、財務評價指標分析 第二部分 資金運作 一、本月信貸資金運作情況 二、至 1997 年 6 月 30 日借款情況 三、短期借款變動情況 四、長期借款變動情況 五、外匯市場現(xiàn)狀及預測 六、財務費用情況 第三部分 生產(chǎn)成本分析 一、發(fā)電量的變動 二、燃料單位耗用量的變動 三、生產(chǎn)成本的變動情況 四、外匯匯率的變動 五、 敏感性分分析 3 第四部分 與在建工程往來情況 第五部分 在建工程成本分析 第六部分 財務與會計管理 一、應付帳款 二、應繳稅金 三、長期投資 四、投資收益情況 五、其他業(yè)務利潤 六、未分配利潤 七、其他應收款 八、管理費用 附件一：資產(chǎn)負債表 附件二：損益表 附件三：財務狀況變動表 附件四：應交增值稅明細表 4 第一部分 一九九八年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況 一、至 1998 年 12 月 31 日技術經(jīng)濟指標完成情況 技術經(jīng)濟指標完成情況表 表 1： 一九九八年十二月三十一日 序號 指 標 名 稱 單位 年度計劃 本年實際數(shù) 備 注 1 發(fā)電量 萬千瓦時 310000 284868 2 廠用電量 萬千瓦時 16368 3 上網(wǎng)電量 萬千瓦時 293632 4 發(fā)電廠用電率 ％ % % 4 銷售收入 萬元 86573 80889 計劃收入按當年口徑 5 可供分配利潤總額 萬元 4472 0 6 工資總額 萬元 7 發(fā)電標準煤量 萬噸 其中：煤折標準煤量 萬噸 油折標準煤量 萬噸 8 發(fā)電標準煤耗 g/kWh 337 9 供電標準煤耗 g/kWh 356 10 發(fā)電標準煤單價 元 /噸 其中：煤折標準煤單價 元 /噸 油折標準煤單價 元 /噸 1540