內(nèi)部審計工作計劃書模板-資料下載頁
2024-12-06 06:31本頁面
【正文】 用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益?！ 」芾砹鞒虒徲嫛Ｖ饕獙ω攧?wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險?！ №椖考安少徍贤瑢徲?。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性?！ ⊥顿Y及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計。對投資活動進行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗?！ ∪⒕唧w實施計劃 由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。 具體操作主要放在以上13項，45項將根據(jù)集團要求適時穿插進行?！ ∫患径冉Y(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查?！ 《径冉Y(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計。 三季度重點：20xx年上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理，資金使用管理等?！ ∷募径戎攸c：結(jié)合20xx年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認(rèn)，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。 結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制約、財務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等?！ ∫患径染唧w安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備?！ ∶吭?0日前提交上月審計工作報告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
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