【正文】 噸公里，完成全年預期工作量的105%。（7）機械加工及修理價值工作量10308萬元，%。（8）物資供應量12XX萬元，%。（9）信息產業(yè)價值工作量11258萬元，%。（10）成品油銷售68298噸，%。（11）順酐銷售13291噸，%。（12）溶劑油銷售34600噸，%。（二）財務預算完成情況主營業(yè)務收入：，%，%。其中：（1），%，%，%。（2），%，%，%。（3），%，%，%。主營業(yè)務成本及稅金：，%，%，低于收入增長十四個百分點?？偝杀局新毠すべY獎金支出、計提工資附加費和上繳社?；稹l(fā)放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。營業(yè)費用：年度預算XX萬元，實際發(fā)生1900萬元，%，%。管理費用：年度預算4581萬元，實際發(fā)生4400萬元，%，%。財務費用：年度預算1700萬元，實際1800萬元，%，%。投資收益：年度預算1100萬元，實際1233萬元，%，%。營業(yè)外收支凈額：年度預算為凈支出3187萬元，實際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預算降低1%，%。三項費用補貼：全年收到集團公司補貼4102萬元，比上年減少補貼1106萬元，%。凈利潤：年度預算三項費用補貼后，盈虧持平。全年三項費用補貼后，剔除政策調整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預算目標。工程建設投資完成情況：集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，%，工程項目及其他10692萬元，%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，%，出疆管線投資2億元，%。指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，%，工程項目及其他完成投資8751萬元，%，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，%，出疆管線投資2億元，%；指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用于改善前線職工生活設施。（三）開展的主要工作及時組織各項收入和專項資金。一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務收入不斷攀升。，%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，%，%；石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市場。二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實現(xiàn)，保持了關聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對關聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協(xié)調，做到及時溝通處理矛盾。三是按照有關政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、為全年生產經(jīng)營的正常開展打下了基礎。四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護穩(wěn)定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。深入開展增收節(jié)支活動。針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經(jīng)營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動，動員全體干部職工轉變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。明確了“以效益為中心” 、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子” 的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開，取得了市場開發(fā)不斷擴大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費用得到控制、經(jīng)濟效益明顯好轉的良好效果，實現(xiàn)了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。一是領導重視，制定和落實目標措施。自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動以來，各二級單位均成立了由分管領導具體抓、各相關部門齊上手的組織領導體系，研究制定了實施方案和工作計劃，落實了增收節(jié)支目標和措施。二是以科技進步和技術創(chuàng)新為支撐，不斷提升企業(yè)核心競爭力。今年指揮部加大科技經(jīng)費投入，不斷擴大新技術、新工藝應用規(guī)模，強化自主創(chuàng)新，一批新技術、新工藝應用成效顯著，一批成熟技術在生產經(jīng)營中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎，不斷提高企業(yè)管理水平。指揮部兩級機關把清理規(guī)范各項管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對不完善的進行了修改完善，并在貫徹落實上下功夫，用制度保證生產經(jīng)營工作的正常運行。四是按照“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購，集中供應”的原則，深化物資體制改革。把重點放在降低物資采購成本方面，對承擔油田零星物資供應的門市廠商進行公開招標，從75個競標廠商中精選出53個價格低、質量優(yōu)、信譽好的作為新一輪供應廠商。對分供方進行了重新評價，確立了分供方網(wǎng)絡，克服了多頭采購、重復儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運行和電子商務的有效推行，為物資采購的“精細化、集約化、規(guī)?；?、信息化”管理奠定了基礎，縮短了中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了資源共享，減少了資金占用，增強了物資采購的透明度，降低了物資采購成本，維護了指揮部的整體利益。%、鋼材漲幅達14%的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數(shù)大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降，%，%，全年比值比價、招標采購節(jié)約資金達3500萬元,集中采購取得了顯著成效。不斷提升財務管理層次。一是應對不斷變化的理財環(huán)境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財務管理辦法》及相關制度，使指揮部的理財水平邁上新的臺階。二是建立剛性控制和柔性激勵相結合的預算機制,按市場機制確定預算指標，以實現(xiàn)利潤和成本控制目標為重點，加強現(xiàn)金收支預算管理，通過現(xiàn)金流控制確保預算的完成。三是進一步加強稅收工作研究，積極應對企業(yè)所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優(yōu)惠條件，通過對自身理財活動的安排，盡可能降低稅負，節(jié)約稅金支出。，減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力，使指揮部國際化經(jīng)營輕裝上陣，有力地推進了指揮部國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。五是通過注入無息貸款，確保和支持主要生產單位外闖市場和生產經(jīng)營建設資金的需求，使指揮部外部市場不斷擴大，收入比重大幅度上升，%%，增加了9%。六是對于經(jīng)營困難單位給予一定的資金使用、外銷產品價格補貼等政策優(yōu)惠，幫助股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。（二）財務預算安排指導思想以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想為指導，以經(jīng)濟效益為中心，以長遠發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發(fā)揮人才、技術、設備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務，深化企業(yè)內部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進企業(yè)生產經(jīng)營的良性循環(huán)，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。預算安排的原則（1）堅持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續(xù)保持經(jīng)濟總量的穩(wěn)步增長。（2）堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟增長點，增強企業(yè)發(fā)展后勁。（3）堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。（4）堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。（5）關心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調發(fā)展。（6）加強現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。（8）對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實際情況，對經(jīng)營確有困難的單位，給予限虧補貼。預算安排結果（1），%。,，%，低于收入預算增長三個百分點。營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，%。管理費用4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4%。財務費用1780萬元，與上年基本持平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經(jīng)費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。（2）建設資金預算安排XX年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，%。其中：非安裝設備購置17435萬元，%，%；工程建設17465萬元，%，%,油氣合作開發(fā)XX0萬元，%，%，出疆管線30000萬元，%，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%；工程技術服務投資15127萬元，%；生產服務投資3565萬元，%；多元發(fā)展投資1XX萬元，%；其他投資54302萬元，%。三、強化管理，努力完成年度財務預算目標面對嚴峻的經(jīng)營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經(jīng)營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產經(jīng)營目標的完成。財務資產工作重點要抓好以下幾個方面：（一）全面提升預算管理水平。一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預算管理體系更趨完善。二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。在時間上，要將年度預算分解為月度預算，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實現(xiàn)，強化預算管理的約束性。三是完善財務預算分析和預警系統(tǒng)。在XX年完成財務預算管理分析、評價和預警系統(tǒng)的基礎上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預算執(zhí)行、某一單位算執(zhí)行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態(tài)的經(jīng)濟評價，及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調整工作安排，采取措施，糾正偏差。（二）持續(xù)加強資金精細化管理。一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級資金控制權，單一賬戶體系和一個資金調劑中心”為核心內容的國內資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區(qū)施工業(yè)務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區(qū)業(yè)務發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產經(jīng)營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。 樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產一樣管理資金，確保資金的安全、完整。三是加快產品勞務資金的結算協(xié)調與回收。針對各單位外部作業(yè)結算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關部門進行及時溝通協(xié)調，提高結算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單