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【正文】 35 十四、 財(cái)務(wù)部工資組成及績(jī)效考核方案 61 員工薪酬構(gòu)成 財(cái)務(wù)部工資組成及績(jī)效考核方案 61 員工薪酬構(gòu)成 說(shuō)明：（ 1）、試用期為 12 個(gè)月，試用期間固定工資 1000 元；試用期轉(zhuǎn)正后才有績(jī)效工資； （ 2） 、各崗位內(nèi)容及評(píng)分占比，會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，大原則基本不變； 6薪酬組成的項(xiàng)目說(shuō)明 （一） 基本工資 基本工資是員工的基本保障 工資，與員工個(gè)人受教育程度、工作經(jīng)驗(yàn)、綜合技能水平等均無(wú)關(guān)； 基本工資 =800 元 /月 （二）福利補(bǔ)貼 福利補(bǔ)貼是公司給予員工基本工資以外的工作津貼，屬福利性質(zhì)，與員工入公司年限、工作勤勉度、公司所在地處地理環(huán)境、經(jīng)營(yíng)效益等有關(guān)； 全勤獎(jiǎng) 100 元 /月 考核標(biāo)準(zhǔn)以公司考勤標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)； 司齡工資 在公司連續(xù)工作滿一年的員工每月司齡工資為 80 元； 在公司連續(xù)工作滿兩年的員工每月司齡工資為 160 元； 在公司連續(xù)工作滿三年的員工每月司齡工資為 240 元； 以此類(lèi)推… … 此項(xiàng)工資以 400 元封頂； （三）職務(wù)工資 薪酬總額 績(jī)效工資 社會(huì)保險(xiǎn) 職務(wù)工資 福利補(bǔ)貼 基本工資 業(yè)務(wù)、崗位績(jī)效 公司目標(biāo)完成績(jī)效 36 職務(wù)工資是指按照職務(wù)高低、職責(zé)大小、工作繁重和業(yè)務(wù)技術(shù)水平等因素確定的工資； 職務(wù) 一檔 二檔 三檔 四檔 五檔 部門(mén)經(jīng)理 1200 1600 2021 2500 3000 部門(mén)副經(jīng)理 1100 1300 1500 1800 2300 經(jīng)理助理（業(yè)務(wù)主管） 900 1100 1300 1500 1800 技術(shù)職員（會(huì)計(jì)） 500 700 900 1100 1300 普通職員 300 400 500 700 900 目前根據(jù) 實(shí)際工作情況財(cái)務(wù)人員職務(wù)工資為： 職務(wù) 姓名 檔位 職務(wù)工資 部門(mén)副經(jīng)理 陳業(yè)雁 二級(jí)部門(mén)副經(jīng)理三檔 1300 經(jīng)理助理（業(yè)務(wù)主管） 暫缺 二級(jí)經(jīng)理助理二檔 1100 賬務(wù)會(huì)計(jì) 鄭中燕 三級(jí)技術(shù)人員三檔 900 賬務(wù)會(huì)計(jì) 韋飛非 二級(jí)技術(shù)人員三檔 700 結(jié)算會(huì)計(jì) 楊丹 二級(jí)技術(shù)人員三檔 700 結(jié)算會(huì)計(jì) 陶曉禧 二級(jí)技術(shù)人員三檔 700 出 納 陳穎霞 一級(jí)技術(shù)人員一檔 700 出 納 陳荔 一級(jí)技術(shù)人員一檔 700 （四）社會(huì)保險(xiǎn) 按國(guó)家規(guī)定，由公司和員工共同繳納，個(gè)人繳納部分由公 司按月代扣代繳； （五）績(jī)效工資 績(jī)效考核部分分為業(yè)務(wù)、崗位績(jī)效及公司目標(biāo)完成績(jī)效兩部分； 職務(wù) 姓名 業(yè)務(wù)、崗位績(jī)效基數(shù) 公司目標(biāo)完成績(jī)效基數(shù) 部門(mén)副經(jīng)理 陳業(yè)雁 1050 450 經(jīng)理助理（業(yè)務(wù)主管） 暫缺 700 300 賬務(wù)會(huì)計(jì) 鄭中燕 630 270 結(jié)算會(huì)計(jì) 楊丹 630 270 賬務(wù)會(huì)計(jì) 韋飛非 630 270 結(jié)算會(huì)計(jì) 陶曉禧 630 270 出 納 陳穎霞 350 150 出 納 陳荔 350 150 37 備注：各崗位員工的業(yè)務(wù)、崗位績(jī)效的評(píng)定以完成崗位工作內(nèi)容的百 分比來(lái)確定，由部門(mén)主管評(píng)分；部門(mén)主管則由其直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分； 63 詳見(jiàn)附表（ 1） 財(cái)務(wù)副經(jīng)理工作具體內(nèi)容及職責(zé)（陳業(yè)雁） 評(píng)分 組織公司的全面財(cái)務(wù)工作，保證財(cái)務(wù)工作正常進(jìn)行； 5% 安排部門(mén)各崗位人員的設(shè)置及調(diào)配工作； 5% 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與公司其它部門(mén)之間的溝通與協(xié)調(diào)工作； 5% 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理制度部門(mén)內(nèi)的下傳，并監(jiān)督執(zhí)行工作； 4% 對(duì)供應(yīng)商合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審核及監(jiān)督執(zhí)行工作； 3% 每周參加公司例會(huì)，有效執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)指示； 5% 及時(shí)向部門(mén)傳 達(dá)公司會(huì)議精神，有效指導(dǎo)部門(mén)執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示； 5% 制作部門(mén)費(fèi)用預(yù)算表，復(fù)核公司的總費(fèi)用預(yù)算表工作； 5% 日常審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用支出的真實(shí)性、合理性、規(guī)范性工作； 5% 審核費(fèi)用會(huì)計(jì)記賬憑證工作； 5% 1審核賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬憑證工作； 5% 1審核結(jié)算會(huì)計(jì)的結(jié)算單據(jù)工作； 5% 1每月中旬向公司及電視臺(tái)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)比分析財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)有影響的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解釋?zhuān)⑻岢龊侠硇缘慕ㄗh； 5% 1負(fù)責(zé)組織公司商品、貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)工作； 3% 1負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付的復(fù)核 工作； 5% 1負(fù)責(zé)部門(mén)工作制度及崗位工作流程的更新及完善工作； 2% 1申報(bào)稅金的復(fù)核工作； 5% 1應(yīng)付第三方運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的復(fù)核工作； 3% 1工資的復(fù)核及發(fā)放工作； 5% 每周參加商品提報(bào)會(huì)； 2% 2前廳及區(qū)外收款的系統(tǒng)確認(rèn)工作； 2% 2重要財(cái)務(wù)資料的保管工作； 2% 2存貨的跟蹤及差異反饋工作； 3% 2外部稅務(wù)、審計(jì)、往來(lái)單位、關(guān)聯(lián)公司的溝通及對(duì)接工作； 1% 2上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計(jì) 100% 應(yīng)收結(jié)算會(huì)計(jì)工作具體內(nèi)容及職責(zé)（楊丹） 每月制作公司銷(xiāo)售回款匯總表發(fā)結(jié)算會(huì)計(jì)； 5% 每日市內(nèi)對(duì)賬，并根據(jù)收款明細(xì)，在 ERP 系統(tǒng)中勾單（包含物流系統(tǒng)及付款系統(tǒng)）； 10% 每日核對(duì)白班分單發(fā)來(lái)出庫(kù)明細(xì)表，并整理匯總，制作手工備查賬； 5% 每周三區(qū)內(nèi)對(duì)賬，待收款后在 ERP 系統(tǒng)中勾單（包含物流系統(tǒng)及付款系統(tǒng)）； 10% 38 每月核算節(jié)目中心、采銷(xiāo)中心，企劃部、商開(kāi)部績(jī)效工資及復(fù)核話務(wù)中心績(jī)效工資； 10% 核對(duì)每日物流中心交來(lái)的出庫(kù)、退貨交接表； 5% 核算每月配送 成功率，作為核算代收貨款運(yùn)費(fèi)及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的依據(jù)； 10% 每月售后郵費(fèi)的結(jié)算：按 EMS 面單內(nèi)容錄入電子表格，并將需扣供應(yīng)商款的明細(xì)發(fā)給采銷(xiāo)中心文員； 5% 每月代收貨款運(yùn)費(fèi)的結(jié)算：先將殘損，超期退貨，未下指令的扣款明細(xì)整理發(fā)給 EMS 對(duì)接人，核對(duì)完畢后扣除此部分款再結(jié)算； 5% 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的結(jié)算及與 EMS 對(duì)接人核對(duì)每月的送貨量； 5% 1每月月末負(fù)責(zé)客服庫(kù)及樣品庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作； 5% 1有關(guān) EMS 的其他工作：如 EMS 發(fā)錯(cuò)貨，需核對(duì)罰款內(nèi)容，殘損賠付后需整 理殘損明細(xì)發(fā)結(jié)算會(huì)計(jì)等； 5% 1每月毛利表的制作； 5% 1工作業(yè)務(wù)完成是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確； 10% 1部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計(jì) 100% 應(yīng)付結(jié)算會(huì)計(jì)工作具體內(nèi)容及職責(zé)（陶曉禧） 供應(yīng)商合同的管理工作； 15% 按時(shí)制作供應(yīng)商結(jié)算申請(qǐng)單，每月、每半月與供應(yīng)商的結(jié)算工作； 15% 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常對(duì)賬及代墊供應(yīng)商項(xiàng)目的結(jié)算登記工作； 15% 定時(shí)催收供應(yīng)商的制作費(fèi)和質(zhì)保金，及時(shí)催收供應(yīng)商前期拖欠發(fā)票； 15% 負(fù)責(zé)制作費(fèi)發(fā)票的開(kāi)具及普通發(fā)票的管理 統(tǒng)計(jì)工作； 5% 協(xié)助做前廳現(xiàn)金收款的系統(tǒng)確認(rèn)工作； 10% 供應(yīng)商退貨的庫(kù)存核對(duì)工作； 10% 工作業(yè)務(wù)完成是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確； 10% 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計(jì) 100% 賬務(wù)會(huì)計(jì)工作具體內(nèi)容及職責(zé)（韋飛非） 應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理； 15% 應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理； 15% 庫(kù)存商品的賬務(wù)處理； 15% 月末崗位賬務(wù)現(xiàn)金、銀行的準(zhǔn)確核對(duì)工作； 10% 負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票的認(rèn)證工作； 10% 負(fù)責(zé)每月稅金的申報(bào)工作 ； 5% 協(xié)助做前廳現(xiàn)金收款的系統(tǒng)確認(rèn)； 5% 月末盤(pán)點(diǎn)工作； 5% 月未把憑證裝訂成冊(cè)歸檔工作； 5% 39 工作業(yè)務(wù)完成是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確； 10% 1部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度；； 5% 合計(jì) 100% 費(fèi)用會(huì)計(jì)工作具體內(nèi)容及職責(zé) (鄭中燕） 公司各項(xiàng)費(fèi)用的準(zhǔn)確核算； 25% 前廳售后庫(kù)存及收到貨款的準(zhǔn)確核算； 20% 固定資產(chǎn)及部分往來(lái)的賬務(wù)處理； 15% 月末崗位賬務(wù)現(xiàn)金、銀行的準(zhǔn)確核對(duì)工作； 10% 協(xié)助做前廳現(xiàn)金 收款的系統(tǒng)確認(rèn)工作； 10% 月未把憑證裝訂成冊(cè)歸檔工作； 5% 工作業(yè)務(wù)完成是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確； 10% 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計(jì) 100% 銀行出納工作具體內(nèi)容及職責(zé)（陳荔） 公司日常的銀行支付業(yè)務(wù)工作； 15% 每日登記銀行收支明細(xì)工作； 10% 及時(shí)到銀行取回單并交給會(huì)計(jì)做賬工作； 10% 每月工資的發(fā)放工作； 10% ERP 系統(tǒng)的前廳收款確認(rèn)及退款處理工作； 10% 客服退款的銀行業(yè)務(wù)工作； 10% 前廳退郵費(fèi)的柜臺(tái)銀行工作； 10% 月末與賬務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)銀行余額工作； 10% 工作業(yè)務(wù)完成是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確； 10% 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計(jì) 100% 現(xiàn)金出納工作具體內(nèi)容及職責(zé)（陳穎霞） 日常的現(xiàn)金收款工作； 5% 日常的現(xiàn)金付款工作； 15% 日常及時(shí)準(zhǔn)確逐筆編號(hào)登記現(xiàn)金流水賬，定期上繳原始單據(jù)工作； 10% 日常登記《每日現(xiàn)金收支報(bào)表》，月初及時(shí)上交報(bào)表工作； 10% 每日進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，每月末由 財(cái)務(wù)主管監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作； 10% 統(tǒng)計(jì)每日銷(xiāo)售報(bào)表工作； 10% 每月現(xiàn)金工資的發(fā)放工作； 5% 負(fù)責(zé)對(duì)借款的監(jiān)控及對(duì)超期借款的追索工作； 5% ERP 系統(tǒng)的前廳收款確認(rèn)及退款處理工作； 5% 月末與賬務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金余額工作； 10% 1工作業(yè)務(wù)完成是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確； 10% 1部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計(jì) 100% 40 十 五 、 財(cái)務(wù)部常用表格 資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企 01表 編制單位：廣西樂(lè)思購(gòu)百貨貿(mào)易有限公司 月 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初 數(shù) 期末 數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán) 益 行次 年初 數(shù) 期末 數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 短期借款 68 0 0 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 0 0 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 70 應(yīng)收股利 4 預(yù)收賬款 71 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 應(yīng)收賬款 6 應(yīng)付福利費(fèi) 73 其他應(yīng)收款 7 應(yīng)付股利 74 預(yù)付賬款 8 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存貨 10 其他應(yīng)付款 81 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 其他流動(dòng)負(fù)債 90 長(zhǎng)期 投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 32 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100 長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 長(zhǎng)期借款 101 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原價(jià) 39 長(zhǎng)期應(yīng)付款 103 減：累計(jì)折舊 40 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 其他長(zhǎng)期負(fù)債 108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項(xiàng)： 工程物資 44 遞延稅款貸項(xiàng) 111 在建工程 45 負(fù)債合計(jì) 114 固定資產(chǎn)清理 46 固定資產(chǎn)合計(jì) 50 所有者權(quán)益（股東權(quán)益） 無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)： 實(shí)收資本（股本） 115 無(wú)形資產(chǎn) 51 減：已歸還投資 116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52 實(shí)收資本（股本）凈額 117 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 60 盈