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【正文】 35 十四、 財務部工資組成及績效考核方案 61 員工薪酬構成 財務部工資組成及績效考核方案 61 員工薪酬構成 說明：（ 1）、試用期為 12 個月，試用期間固定工資 1000 元；試用期轉正后才有績效工資； （ 2） 、各崗位內容及評分占比，會根據實際情況進行調整，大原則基本不變； 6薪酬組成的項目說明 （一） 基本工資 基本工資是員工的基本保障 工資，與員工個人受教育程度、工作經驗、綜合技能水平等均無關； 基本工資 =800 元 /月 （二）福利補貼 福利補貼是公司給予員工基本工資以外的工作津貼，屬福利性質，與員工入公司年限、工作勤勉度、公司所在地處地理環(huán)境、經營效益等有關； 全勤獎 100 元 /月 考核標準以公司考勤標準為準； 司齡工資 在公司連續(xù)工作滿一年的員工每月司齡工資為 80 元； 在公司連續(xù)工作滿兩年的員工每月司齡工資為 160 元； 在公司連續(xù)工作滿三年的員工每月司齡工資為 240 元； 以此類推… … 此項工資以 400 元封頂； （三）職務工資 薪酬總額 績效工資 社會保險 職務工資 福利補貼 基本工資 業(yè)務、崗位績效 公司目標完成績效 36 職務工資是指按照職務高低、職責大小、工作繁重和業(yè)務技術水平等因素確定的工資； 職務 一檔 二檔 三檔 四檔 五檔 部門經理 1200 1600 2021 2500 3000 部門副經理 1100 1300 1500 1800 2300 經理助理（業(yè)務主管） 900 1100 1300 1500 1800 技術職員（會計） 500 700 900 1100 1300 普通職員 300 400 500 700 900 目前根據 實際工作情況財務人員職務工資為： 職務 姓名 檔位 職務工資 部門副經理 陳業(yè)雁 二級部門副經理三檔 1300 經理助理（業(yè)務主管） 暫缺 二級經理助理二檔 1100 賬務會計 鄭中燕 三級技術人員三檔 900 賬務會計 韋飛非 二級技術人員三檔 700 結算會計 楊丹 二級技術人員三檔 700 結算會計 陶曉禧 二級技術人員三檔 700 出 納 陳穎霞 一級技術人員一檔 700 出 納 陳荔 一級技術人員一檔 700 （四）社會保險 按國家規(guī)定，由公司和員工共同繳納，個人繳納部分由公 司按月代扣代繳； （五）績效工資 績效考核部分分為業(yè)務、崗位績效及公司目標完成績效兩部分； 職務 姓名 業(yè)務、崗位績效基數 公司目標完成績效基數 部門副經理 陳業(yè)雁 1050 450 經理助理（業(yè)務主管） 暫缺 700 300 賬務會計 鄭中燕 630 270 結算會計 楊丹 630 270 賬務會計 韋飛非 630 270 結算會計 陶曉禧 630 270 出 納 陳穎霞 350 150 出 納 陳荔 350 150 37 備注：各崗位員工的業(yè)務、崗位績效的評定以完成崗位工作內容的百 分比來確定，由部門主管評分；部門主管則由其直接上級領導評分； 63 詳見附表（ 1） 財務副經理工作具體內容及職責（陳業(yè)雁） 評分 組織公司的全面財務工作，保證財務工作正常進行； 5% 安排部門各崗位人員的設置及調配工作； 5% 負責財務部與公司其它部門之間的溝通與協(xié)調工作； 5% 負責公司各項管理制度部門內的下傳，并監(jiān)督執(zhí)行工作； 4% 對供應商合同及其他經濟合同的審核及監(jiān)督執(zhí)行工作； 3% 每周參加公司例會，有效執(zhí)行公司領導指示； 5% 及時向部門傳 達公司會議精神，有效指導部門執(zhí)行上級領導指示； 5% 制作部門費用預算表，復核公司的總費用預算表工作； 5% 日常審核各項報銷費用支出的真實性、合理性、規(guī)范性工作； 5% 審核費用會計記賬憑證工作； 5% 1審核賬務會計記賬憑證工作； 5% 1審核結算會計的結算單據工作； 5% 1每月中旬向公司及電視臺上報財務報表，對比分析財務報表，對有影響的數據進行分析和解釋，并提出合理性的建議； 5% 1負責組織公司商品、貨幣資金的盤點工作； 3% 1負責網銀支付的復核 工作； 5% 1負責部門工作制度及崗位工作流程的更新及完善工作； 2% 1申報稅金的復核工作； 5% 1應付第三方運費、倉儲費的復核工作； 3% 1工資的復核及發(fā)放工作； 5% 每周參加商品提報會； 2% 2前廳及區(qū)外收款的系統(tǒng)確認工作； 2% 2重要財務資料的保管工作； 2% 2存貨的跟蹤及差異反饋工作； 3% 2外部稅務、審計、往來單位、關聯(lián)公司的溝通及對接工作； 1% 2上級領導安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計 100% 應收結算會計工作具體內容及職責（楊丹） 每月制作公司銷售回款匯總表發(fā)結算會計； 5% 每日市內對賬，并根據收款明細，在 ERP 系統(tǒng)中勾單（包含物流系統(tǒng)及付款系統(tǒng)）； 10% 每日核對白班分單發(fā)來出庫明細表，并整理匯總，制作手工備查賬； 5% 每周三區(qū)內對賬，待收款后在 ERP 系統(tǒng)中勾單（包含物流系統(tǒng)及付款系統(tǒng)）； 10% 38 每月核算節(jié)目中心、采銷中心，企劃部、商開部績效工資及復核話務中心績效工資； 10% 核對每日物流中心交來的出庫、退貨交接表； 5% 核算每月配送 成功率，作為核算代收貨款運費及倉儲費的依據； 10% 每月售后郵費的結算：按 EMS 面單內容錄入電子表格，并將需扣供應商款的明細發(fā)給采銷中心文員； 5% 每月代收貨款運費的結算：先將殘損，超期退貨，未下指令的扣款明細整理發(fā)給 EMS 對接人，核對完畢后扣除此部分款再結算； 5% 倉儲費的結算及與 EMS 對接人核對每月的送貨量； 5% 1每月月末負責客服庫及樣品庫的盤點工作； 5% 1有關 EMS 的其他工作：如 EMS 發(fā)錯貨，需核對罰款內容，殘損賠付后需整 理殘損明細發(fā)結算會計等； 5% 1每月毛利表的制作； 5% 1工作業(yè)務完成是否及時、完整、準確； 10% 1部門領導安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計 100% 應付結算會計工作具體內容及職責（陶曉禧） 供應商合同的管理工作； 15% 按時制作供應商結算申請單，每月、每半月與供應商的結算工作； 15% 負責供應商的日常對賬及代墊供應商項目的結算登記工作； 15% 定時催收供應商的制作費和質保金，及時催收供應商前期拖欠發(fā)票； 15% 負責制作費發(fā)票的開具及普通發(fā)票的管理 統(tǒng)計工作； 5% 協(xié)助做前廳現金收款的系統(tǒng)確認工作； 10% 供應商退貨的庫存核對工作； 10% 工作業(yè)務完成是否及時、完整、準確； 10% 部門領導安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計 100% 賬務會計工作具體內容及職責（韋飛非） 應付賬款的賬務處理； 15% 應收賬款的賬務處理； 15% 庫存商品的賬務處理； 15% 月末崗位賬務現金、銀行的準確核對工作； 10% 負責進項票的認證工作； 10% 負責每月稅金的申報工作 ； 5% 協(xié)助做前廳現金收款的系統(tǒng)確認； 5% 月末盤點工作； 5% 月未把憑證裝訂成冊歸檔工作； 5% 39 工作業(yè)務完成是否及時、完整、準確； 10% 1部門領導安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度；； 5% 合計 100% 費用會計工作具體內容及職責 (鄭中燕） 公司各項費用的準確核算； 25% 前廳售后庫存及收到貨款的準確核算； 20% 固定資產及部分往來的賬務處理； 15% 月末崗位賬務現金、銀行的準確核對工作； 10% 協(xié)助做前廳現金 收款的系統(tǒng)確認工作； 10% 月未把憑證裝訂成冊歸檔工作； 5% 工作業(yè)務完成是否及時、完整、準確； 10% 部門領導安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計 100% 銀行出納工作具體內容及職責（陳荔） 公司日常的銀行支付業(yè)務工作； 15% 每日登記銀行收支明細工作； 10% 及時到銀行取回單并交給會計做賬工作； 10% 每月工資的發(fā)放工作； 10% ERP 系統(tǒng)的前廳收款確認及退款處理工作； 10% 客服退款的銀行業(yè)務工作； 10% 前廳退郵費的柜臺銀行工作； 10% 月末與賬務會計核對銀行余額工作； 10% 工作業(yè)務完成是否及時、完整、準確； 10% 部門領導安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計 100% 現金出納工作具體內容及職責（陳穎霞） 日常的現金收款工作； 5% 日常的現金付款工作； 15% 日常及時準確逐筆編號登記現金流水賬，定期上繳原始單據工作； 10% 日常登記《每日現金收支報表》，月初及時上交報表工作； 10% 每日進行現金盤點，每月末由 財務主管監(jiān)督盤點工作； 10% 統(tǒng)計每日銷售報表工作； 10% 每月現金工資的發(fā)放工作； 5% 負責對借款的監(jiān)控及對超期借款的追索工作； 5% ERP 系統(tǒng)的前廳收款確認及退款處理工作； 5% 月末與賬務會計核對現金余額工作； 10% 1工作業(yè)務完成是否及時、完整、準確； 10% 1部門領導安排其他工作的執(zhí)行力及完成程度； 5% 合計 100% 40 十 五 、 財務部常用表格 資產負債表 會企 01表 編制單位：廣西樂思購百貨貿易有限公司 月 單位：元 資 產 行次 年初 數 期末 數 負債和所有者權 益 行次 年初 數 期末 數 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 1 短期借款 68 0 0 短期投資 2 應付票據 69 0 0 應收票據 3 應付賬款 70 應收股利 4 預收賬款 71 應收利息 5 應付工資 72 應收賬款 6 應付福利費 73 其他應收款 7 應付股利 74 預付賬款 8 應交稅金 75 應收補貼款 9 其他應交款 80 存貨 10 其他應付款 81 待攤費用 11 預提費用 82 一年內到期的長期債券投資 21 預計負債 83 其他流動資產 24 一年內到期的長期負債 86 流動資產合計 31 其他流動負債 90 長期 投資： 長期股權投資 32 流動負債合計 100 長期債權投資 34 長期負債： 長期投資合計 38 長期借款 101 固定資產： 應付債券 102 固定資產原價 39 長期應付款 103 減：累計折舊 40 專項應付款 106 固定資產凈值 41 其他長期負債 108 減：固定資產減值準備 42 長期負債合計 110 固定資產凈額 43 遞延稅項： 工程物資 44 遞延稅款貸項 111 在建工程 45 負債合計 114 固定資產清理 46 固定資產合計 50 所有者權益（股東權益） 無形資產及其它資產： 實收資本（股本） 115 無形資產 51 減：已歸還投資 116 長期待攤費用 52 實收資本（股本）凈額 117 其他長期資產 53 資本公積 118 無形資產及其他資產合計 60 盈