出納月工作計劃20xx與出納月工作計劃結(jié)尾匯編-資料下載頁
2024-11-22 04:47本頁面
【正文】 。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。月 中11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。1116日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。(2)審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。 1720日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月 末21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2129日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷。對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。30日(1)做好月末結(jié)賬前的準備。(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。
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