出納會計工作計劃范文與出納十二月工作計劃匯編-資料下載頁
2025-11-13 04:08本頁面
【正文】 做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日26日：審核司機(jī)的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
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