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出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃范文與出納十二月工作計(jì)劃匯編-資料下載頁

2024-11-22 04:08本頁面
  

【正文】 做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認(rèn)。06日24日:審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做報(bào)銷明細(xì)表格,并結(jié)賬。27日31日:開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
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