eas資金管理業(yè)務介紹(4)-集團內資金拆借-資料下載頁
2024-12-16 14:50本頁面
【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 EAS 資金管理業(yè)務介紹 金蝶國際軟件集團有限公司版權所有 12 企業(yè)貸款 按時還款 業(yè)務描述： 貸款方 有一筆以企業(yè)貸款方式貸款的貸款 到期 ， 到期時將企業(yè)貸款生成還款及利息單，并受理扣減成員企業(yè)內部賬戶明細賬 。 借款還款業(yè)務流程說明（提前還款） 與按時還款不同，借款如果提前還款，需進行提前還款申請。 委托貸款 提前 還款 業(yè)務描述： 成員企業(yè)有一筆 以委托貸款方式融來的 借款， 需要提前 還本付息。 與到期還款不一樣的地方，是需要 進行 提前還款申請。 提前還款 申請經過貸款方同意后，才能進行后續(xù)的還款業(yè)務流程。 EAS 資金管理業(yè)務介紹 金蝶國際軟件集團有限公司版權所有 13 第一步：彩電廠（借款方）新增還款申請，拉委托貸款單生成 第二步：環(huán)球家電本部 （貸款方） 對彩電廠的還款申請進行審批， 第三步： 審批通過后，新增委托貸款還款， 環(huán)球家電本部 可以拉彩電廠的還款申請而成。 還款單提交后，會根據(jù)是否需要還利息的情況生成利息單，同時反寫原委托貸款合同的借款余額 。 第四步：彩電廠（借款方）可以拉彩電廠的還款申請而成。還款單提交后，會根據(jù)是否需要還利息的情況生成利息單，同時反寫原借款合同的借款余額。 第五步：彩電廠（借款方）可以將借款 還款單生成出納系統(tǒng)的付款單，通過銀企進行付款或其他方式付款。 第六步：環(huán)球家電本部（貸款方）將委托的貸款還款單生成出納系統(tǒng)的收款單，在確認收款后進行相關的業(yè)務處理。 資金往來提前還款 業(yè)務描述： 成員企業(yè)有一筆 以資金往來方式融來的 借款， 需要提前 還本付息。 首先進行提前還款申請。 EAS 資金管理業(yè)務介紹 金蝶國際軟件集團有限公司版權所有 14 企業(yè)貸款提前還款 業(yè)務描述： 成員企業(yè)有一筆 以企業(yè)貸款方式融來的 借款， 需要提前 還本付息。 首先進行提前還款申請。 需要特別說明的是： 對于集團內的資金往來，提前還款申請可以拉到貸款方的業(yè)務數(shù)據(jù)，但不能拉自己的集團內借款單，只 能拉集團外的借款單 借款展期業(yè)務流程說明 業(yè)務描述： 成員企業(yè) 有一筆貸款需要展期 。 首先進行借款展期申請 ，審批通過后可對借款或貸款進行展期 EAS 資金管理業(yè)務介紹 金蝶國際軟件集團有限公司版權所有 15 第一步：彩電廠（借款方）新增借款展期申請，拉委托貸款單（或資金往來或企業(yè)貸款）生成 第二步：借款展期申請進行審批。 第三步：家電本部（貸款方）拉借款申請單可生成委托貸款展期單（或資金往來展期單或企業(yè)貸款展期單），展期單提交后會反寫原合同的貸款到期日。 第四步：彩電廠（借款方）拉借款申請單可生成借款展期單，展期單提交后會反寫原借款合同的貸款到期日 3. 資金管理相關 BO
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1