20xx出納日常工作總結(jié)-資料下載頁
2024-11-20 02:33本頁面
【正文】 款卡年審等。
按規(guī)定及時發(fā)放工資獎金、出勤獎、節(jié)日費，繳納社保等并負責(zé)辦理公積金的變更與繳納。公司一般在每12號之前發(fā)下工資，要求主動提前與有關(guān)部門溝通，做好發(fā)放準(zhǔn)備；發(fā)放工資后及時繳納各種社保金，支付代墊款項等。出勤獎、節(jié)日費等于規(guī)定日期及時發(fā)放。
、調(diào)節(jié)表
每月初索取銀行對賬單，與銀行日記賬核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
每月底主動提前核對增值稅進項和個人所得稅數(shù)額，下月初完成上個月的個人所得稅計算表用以申報個人所得稅。
每月結(jié)賬前與業(yè)務(wù)單位核對當(dāng)月往來、發(fā)出商品、交易、現(xiàn)金流和庫存商品等，發(fā)現(xiàn)差異及時處理。
做好相關(guān)的統(tǒng)計、查詢等工作
負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)或員工因工作需要進行的各種查詢、包括款項支付、賬戶余額、個人收入明細和匯總等。
2020年4月9日
第五篇：出納日常工作
出納日常工作,
1. 健全制度，按章辦事。
嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》，實行現(xiàn)金、存款內(nèi)部控制。嚴格執(zhí)行賬款分管制度，出納員不登記會計記錄，非現(xiàn)金出納員一律不得經(jīng)手現(xiàn)金。建立健全現(xiàn)金收支和票證管理制度，現(xiàn)金收取使用統(tǒng)一規(guī)定的收款憑證，并及時全額入賬，嚴禁收入不上賬或截留收入，私設(shè)“小金庫”；現(xiàn)金開支要由分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴禁坐支、挪用、公款私存，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額；加強票證管理，嚴禁“出賣”賬戶、出借支票和擅自簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票。
，杜絕漏洞。
填寫支票要認真，做到字跡清晰，數(shù)碼規(guī)范，大寫前不留空，小寫前注明均，避免給壞人可乘之機；編制證賬憑證，要按原始單據(jù)的自然張數(shù)填寫附件張數(shù)，并用膠水粘牢，以防脫落和避免原始單據(jù)被別有用心的人拙掉銷毀、嫁禍于人；領(lǐng)款、借款要嚴格履行手續(xù)，領(lǐng)款必須有領(lǐng)款人簽字蓋章，借款必須由借款人立據(jù)、簽字蓋章并經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。
，忠于職守。
出納工作是一項繁忙而又細致的工作，要真正做好這一工作，必須做到“三勤、三心”?！叭凇本褪牵簶I(yè)務(wù)生疏要勤問，重要業(yè)務(wù)工作勤向領(lǐng)導(dǎo)匯報；經(jīng)辦業(yè)務(wù)要手勤，做到填單認真、點鈔準(zhǔn)確、記賬及時、手續(xù)清楚，尤其對每一筆收付業(yè)務(wù)，要按照時間先后逐筆記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并及時盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬款相符；聯(lián)系銀行要腿勤，每天超過規(guī)定限額的結(jié)存現(xiàn)金要及時送存銀行，經(jīng)常與銀行核對存款賬目，一旦發(fā)現(xiàn)錯賬，應(yīng)及時弄清情況，迅速更正?！叭摹本褪牵簩W(xué)習(xí)業(yè)務(wù)要虛心，不懂的問題要虛心請教，不要不懂裝懂；辦理業(yè)務(wù)耍細心，每一筆收付業(yè)務(wù)郡要親自過手、過目，辨別真?zhèn)危瑖栏癜殃P(guān)，避免粗心大意造成差錯；日常工作要有責(zé)任心，任何時候都要保持高度警惕，謹慎從事，尤其對現(xiàn)金、憑證、支票、存折、印鑒等要妥善保管，防止遺失、被盜、被騙而釀成大禍。
，民主理財。
一是加強會計監(jiān)督，特別是出納員要主動接受會計人員的監(jiān)督，主動為現(xiàn)金盤庫提供條件，對賬時主動為會計員報出現(xiàn)金庫存數(shù)，只有這樣，才能檢查出賬款是否真正相符以及避免不必要的失誤。二是加強審計監(jiān)督，平時對財務(wù)收支要進行定期或不定期的檢查、審計，年終進行全面清理審計，對檢查、審計中發(fā)現(xiàn)的問題，要區(qū)別情況，及時處理。三是推行民主理財制度，經(jīng)群眾民主推薦、選舉，產(chǎn)生民主理財小組，理財小組定期召開理財會議，檢查財務(wù)收支情況和財務(wù)制度的執(zhí)行情況，定期公布財務(wù)收支賬目，接受群眾監(jiān)督。
，防微杜漸。
出納員經(jīng)常與金錢打交道，一定要做到手腳干凈，一塵不染，絕不能心存一絲一毫的僥幸心理，絕不能動用和侵占國家和集體的一分一厘，否則，一失足成千古恨，錢迷心竅只會自毀人生！
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