20xx出納日常工作總結-資料下載頁
2024-11-20 02:33本頁面
【正文】 款卡年審等。
按規(guī)定及時發(fā)放工資獎金、出勤獎、節(jié)日費，繳納社保等并負責辦理公積金的變更與繳納。公司一般在每12號之前發(fā)下工資，要求主動提前與有關部門溝通，做好發(fā)放準備；發(fā)放工資后及時繳納各種社保金，支付代墊款項等。出勤獎、節(jié)日費等于規(guī)定日期及時發(fā)放。
、調節(jié)表
每月初索取銀行對賬單，與銀行日記賬核對，編制銀行余額調節(jié)表。
每月底主動提前核對增值稅進項和個人所得稅數額，下月初完成上個月的個人所得稅計算表用以申報個人所得稅。
每月結賬前與業(yè)務單位核對當月往來、發(fā)出商品、交易、現金流和庫存商品等，發(fā)現差異及時處理。
做好相關的統計、查詢等工作
負責領導或員工因工作需要進行的各種查詢、包括款項支付、賬戶余額、個人收入明細和匯總等。
2020年4月9日
第五篇：出納日常工作
出納日常工作,
1. 健全制度，按章辦事。
嚴格執(zhí)行《現金管理制度》，實行現金、存款內部控制。嚴格執(zhí)行賬款分管制度，出納員不登記會計記錄，非現金出納員一律不得經手現金。建立健全現金收支和票證管理制度，現金收取使用統一規(guī)定的收款憑證，并及時全額入賬，嚴禁收入不上賬或截留收入，私設“小金庫”；現金開支要由分管財務的領導審批，嚴禁坐支、挪用、公款私存，庫存現金不得超過規(guī)定限額；加強票證管理，嚴禁“出賣”賬戶、出借支票和擅自簽發(fā)空白轉賬支票。
，杜絕漏洞。
填寫支票要認真，做到字跡清晰，數碼規(guī)范，大寫前不留空，小寫前注明均，避免給壞人可乘之機；編制證賬憑證，要按原始單據的自然張數填寫附件張數，并用膠水粘牢，以防脫落和避免原始單據被別有用心的人拙掉銷毀、嫁禍于人；領款、借款要嚴格履行手續(xù)，領款必須有領款人簽字蓋章，借款必須由借款人立據、簽字蓋章并經分管財務領導審批。
，忠于職守。
出納工作是一項繁忙而又細致的工作，要真正做好這一工作，必須做到“三勤、三心”?！叭凇本褪牵簶I(yè)務生疏要勤問，重要業(yè)務工作勤向領導匯報；經辦業(yè)務要手勤，做到填單認真、點鈔準確、記賬及時、手續(xù)清楚，尤其對每一筆收付業(yè)務，要按照時間先后逐筆記好現金日記賬和銀行存款日記賬，并及時盤點現金，做到日清月結，賬款相符；聯系銀行要腿勤，每天超過規(guī)定限額的結存現金要及時送存銀行，經常與銀行核對存款賬目，一旦發(fā)現錯賬，應及時弄清情況，迅速更正?！叭摹本褪牵簩W習業(yè)務要虛心，不懂的問題要虛心請教，不要不懂裝懂；辦理業(yè)務耍細心，每一筆收付業(yè)務郡要親自過手、過目，辨別真?zhèn)?，嚴格把關，避免粗心大意造成差錯；日常工作要有責任心，任何時候都要保持高度警惕，謹慎從事，尤其對現金、憑證、支票、存折、印鑒等要妥善保管，防止遺失、被盜、被騙而釀成大禍。
，民主理財。
一是加強會計監(jiān)督，特別是出納員要主動接受會計人員的監(jiān)督，主動為現金盤庫提供條件，對賬時主動為會計員報出現金庫存數，只有這樣，才能檢查出賬款是否真正相符以及避免不必要的失誤。二是加強審計監(jiān)督，平時對財務收支要進行定期或不定期的檢查、審計，年終進行全面清理審計，對檢查、審計中發(fā)現的問題，要區(qū)別情況，及時處理。三是推行民主理財制度，經群眾民主推薦、選舉，產生民主理財小組，理財小組定期召開理財會議，檢查財務收支情況和財務制度的執(zhí)行情況，定期公布財務收支賬目，接受群眾監(jiān)督。
，防微杜漸。
出納員經常與金錢打交道，一定要做到手腳干凈，一塵不染，絕不能心存一絲一毫的僥幸心理，絕不能動用和侵占國家和集體的一分一厘，否則，一失足成千古恨，錢迷心竅只會自毀人生！
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