工作交接單-資料下載頁(yè)
2024-11-19 00:20本頁(yè)面
【正文】 接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：接管人：監(jiān)交人：XXXXXX有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部20140429第五篇：出納工作交接單出納工作交接單移交人因請(qǐng)假回，臨時(shí)將出納工作移交給接替?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：年月日（二）其他貨幣資金：庫(kù)存現(xiàn)金：（1）****項(xiàng)目：年月日賬面余額（￥），天堂湖北路橋項(xiàng)目：年月日賬面余額（￥），兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)際交接金額合計(jì)：（￥）。銀行存款：賬號(hào)：“******”年月日賬面余額（￥），實(shí)際交接金額（￥），“******”年月日賬面余額（￥），實(shí)際交接金額（￥），（三）財(cái)務(wù)文件、空白支票等：******外來(lái)建安經(jīng)營(yíng)活動(dòng)報(bào)驗(yàn)單份（備注：*************）。中石化充值總卡張、項(xiàng)目水卡張、**辦公點(diǎn)水卡、電卡各張。賬號(hào)：“******”轉(zhuǎn)賬支票張（號(hào)至號(hào)）。賬號(hào)：“******”轉(zhuǎn)賬支票張（號(hào)至號(hào)）?，F(xiàn)金支票張（號(hào)至號(hào)）。（四）財(cái)務(wù)印鑒：秋浦河大橋項(xiàng)目：（1）賬號(hào)：“******”財(cái)務(wù)專用章枚，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人私章枚。（2）賬號(hào)：“******”財(cái)務(wù)專用章枚，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人私章枚，賬戶全稱及賬號(hào)印章各枚。******項(xiàng)目：財(cái)務(wù)專用章枚。（五）交接前后工作劃分：******項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證：號(hào)至號(hào)。******項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證：號(hào)至號(hào)。（六）本交接單一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。移交人：接管人：******項(xiàng)目財(cái)務(wù)室（公章）年月日
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