出納崗位工作說明書5篇-資料下載頁
2025-11-09 23:05本頁面
【正文】 算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務管理的規(guī)定。及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。遵守財務費用開支標準和財務審批權(quán)限，，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴格把好支出第一關(guān)。及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。對管理機構(gòu)開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。第四篇：出納崗位說明書1負責填制收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務2辦理完畢收付業(yè)務，加蓋收付訖章，填制憑證后，單據(jù)及時轉(zhuǎn)給相關(guān)會計，不得壓票，及時取回各種銀行單據(jù)，對賬表等，返給相關(guān)會計3定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”4建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)5按月進行現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬與總賬的核對，保證賬賬、賬款相符6負責妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，保管有關(guān)印章，各類支票、發(fā)票和收據(jù)等7辦理銀行開戶、清戶、變更、年檢等相關(guān)工作配合會計處理其它財務相關(guān)工作第五篇：出納崗位說明書出納崗位說明書所屬部門：財務部 直接上級：主管會計崗位目的：負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、費用報銷支付、現(xiàn)金管理工作等能力要求：相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹；工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。出納崗位職責做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。現(xiàn)金收付必須憑經(jīng)審核無誤，正確、合法、有效的收付款憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務手續(xù)。每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。根據(jù)財務管理制度要求，及時整理單據(jù)、票據(jù)并移交會計編制記賬憑證，登記會計賬簿。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額負責稅務及工商的對接、完稅、年檢、審查配合工作及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。保管好現(xiàn)金、各種印章。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償。1保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人1嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。1作好應收款工作，定期向主管會計匯報收款情況。1根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。1完成領(lǐng)導交代的其他工作、
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