出納崗位工作說明書5篇-文庫吧資料
2024-11-18 23:05本頁面
【正文】 情和責(zé)任感。經(jīng)驗:◆2年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗。三．聘用，解聘條件教育背景:◆會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。五、負(fù)責(zé)銀行匯款及每月20日前全廠電費、電話費的結(jié)算。三、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符，月末與總賬核對一致。二、編制會計憑證對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行審核，要求內(nèi)容完整、金額準(zhǔn)確，對不符合要求的票據(jù)有權(quán)拒付；對布料、花邊及部分木材，根據(jù)經(jīng)審核無誤的采購憑證，將運費分?jǐn)偟矫抗P相應(yīng)貨品材料的單價成本里。本工作說明書對原來的崗位工作內(nèi)容與職責(zé)進(jìn)行了細(xì)化，請執(zhí)行。應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。應(yīng)當(dāng)盡其所能，為改善我公司的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。在辦理會計事務(wù)中，應(yīng)當(dāng)實事求是，客觀公正。(4)依制度依法辦事。(3)熟悉法規(guī)和公司制度。(2)敬業(yè)愛崗。應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）清正廉潔?，F(xiàn)金賬，要記全；賬款符，心坦然。月憑證，要規(guī)整；張數(shù)明，金額清。長短款，不用亂；平下心，細(xì)查點。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。有2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。英語初級水平。熟練掌握財務(wù)軟件，熟練應(yīng)用Excel和Word等辦公軟件。吃苦耐勞，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。四、任職資格(一)基本素質(zhì)具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，有責(zé)任感。接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)檢查和考核出納崗位的工作。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。不得向外單位和個人借用銀行賬戶。對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。三、責(zé)任與權(quán)限：對庫存現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。（8）、負(fù)責(zé)收銀使用的帳卡、票據(jù)的領(lǐng)用、管理，建立領(lǐng)、用、存臺帳。（6）、掌握信用卡的使用方法，并輔導(dǎo)、培訓(xùn)收銀員。憑證量不大的公司（中小規(guī)模酒店）的出納對收支類記帳憑證錄入會計電算化系統(tǒng)。（3）、催收未及時報帳的單據(jù)，最長不超過五天。會計核算與其他：（1）、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理會計憑證的附件，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。（3）、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，有價券要有明細(xì)登記。（4）、對現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金類科目的準(zhǔn)確、完整、安全負(fù)責(zé)。（2）、現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。日記帳所載的內(nèi)容必須與會計憑證相一致，必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁、不得隨便損壞賬簿和撕去帳頁，文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動必須按會計制度執(zhí)行。（9）、收付現(xiàn)金迅速、準(zhǔn)確，在交款人、領(lǐng)款人面前點數(shù)；如有異議及時解決；（10）、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金的安全；編制現(xiàn)金結(jié)報單。（7）、每日收繳當(dāng)班總臺、吧臺等的貨幣資金及單據(jù)，并作單據(jù)復(fù)核；并注意票面的真?zhèn)巍Ｊ褂玫闹北仨殞懨魇湛顔挝?、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。每日編制收支日報表。（3）、根據(jù)經(jīng)審核審批的原始憑證的匯款內(nèi)容準(zhǔn)確無誤及時填制各種匯款單。對不符財務(wù)制度規(guī)定的會計業(yè)務(wù)（原始憑證）不得受理。第一篇：出納崗位工作說明書出納崗位工作說明書一、管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理二、工作內(nèi)容與要求：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
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