【正文】 刊物的，不予報銷。印刷費(fèi)管理制度：機(jī)關(guān)的文件、材料原則上由股室自行打印。由于特殊原因確需在外打印的須報分管局長批準(zhǔn)?；?、修繕費(fèi)管理制度（1）基建或修繕實(shí)行合同管理。（2）機(jī)關(guān)所有的基建或修繕項(xiàng)目必須要有施工合同，按合同規(guī)定及工程進(jìn)度予以付款。對于無合同的基建或修繕項(xiàng)目，財務(wù)不予付款。（3）工程完工后，憑合同和工程質(zhì)量驗(yàn)收單進(jìn)行決算付款。（二）預(yù)算收入管理制度機(jī)關(guān)的預(yù)算，計財股提出意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定后報財政局審批。對于各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，由使用部門提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由計財股報送相關(guān)部門。專項(xiàng)款撥入后，?？顚Ｓ茫簇攧?wù)制度規(guī)定管理使用。其它各項(xiàng)預(yù)算、內(nèi)外撥款，按財政相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各股室不得私設(shè)小金庫。違者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按有關(guān)規(guī)定處理。（三）各項(xiàng)審批制度單位的預(yù)算、決算，由計財股和主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后報財政局。各類會議開支根據(jù)財政規(guī)定的預(yù)算項(xiàng)目和金額，由局長批準(zhǔn)執(zhí)行。辦公用品的購臵由辦公室擬定后報局長審批或辦公會研究后執(zhí)行。固定資產(chǎn)范疇內(nèi)的設(shè)備購臵、報廢或作價處理，由局黨委會研究后執(zhí)行。機(jī)關(guān)職工參加各類脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或業(yè)余學(xué)習(xí)的費(fèi)用，到基層掛職鍛煉人員的補(bǔ)助由局長按有關(guān)規(guī)定審批執(zhí)行。凡未列入預(yù)算的臨時開支，或列入預(yù)算但數(shù)額較大的開支，視不同情況，由局辦公會研究后局長審批執(zhí)行。其他雜項(xiàng)開支由辦公室審簽后報局長審批。（四）現(xiàn)金管理制度單位現(xiàn)金的使用范圍按國務(wù)院頒發(fā)的現(xiàn)金管理?xiàng)l例執(zhí)行單位現(xiàn)金的庫存額按財政有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。任何人不得因私借用、挪用現(xiàn)金。因特殊情況確需使用現(xiàn)金的，需由局長批準(zhǔn)?，F(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)以上的支出，必須轉(zhuǎn)帳支付。因購買零星物品、辦公用品或其它零星墊支支出的現(xiàn)金，每月20至25日完善報賬手續(xù)后到財務(wù)室報銷。個人借款凡超過半年者，應(yīng)責(zé)成計財股按期追繳歸還，確有特殊情況不能按期歸還者，應(yīng)重新提出申請經(jīng)局長批準(zhǔn)延期歸還。（五）票據(jù)管理制度支票、匯票按《票據(jù)法》規(guī)定執(zhí)行；發(fā)票按《發(fā)票管理辦法》執(zhí)行。支票用完后要立即報賬，暫時未用的支票要隨時退還。持票人帶出的支票丟失，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。從外單位取得的原始報銷發(fā)票，必須是經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)或財政機(jī)關(guān)監(jiān)制的正式發(fā)票?？瞻装l(fā)票或內(nèi)部轉(zhuǎn)帳收據(jù)不得作為報銷憑據(jù)。（六）會計核算及會計檔案管理制度會計核算必須嚴(yán)格按《會計法》規(guī)定執(zhí)行。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度規(guī)定。會計賬簿記錄要與實(shí)物、款項(xiàng)相符。要定期對財產(chǎn)進(jìn)行清查。會計檔案要妥善保管。財務(wù)保管期滿后要及時送機(jī)關(guān)檔案室保管。會計檔案的查閱，除統(tǒng)一組織的財務(wù)檢查或?qū)徲嫴块T進(jìn)行審計外，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自查閱會計檔案。因工作需要查閱會計檔案時，須經(jīng)財務(wù)主管人員或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(七)報銷制度財務(wù)人員要依法辦理財務(wù)會計事務(wù)，凡報銷的財務(wù)憑證必須符合財務(wù)規(guī)定。外來報銷憑據(jù)必須是套印稅務(wù)（或財政）監(jiān)制章的正式發(fā)票或收據(jù)，票據(jù)要逐項(xiàng)填寫，且與業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。報銷發(fā)票及報銷單位必須有經(jīng)辦人簽字。所有報銷票據(jù)必須由計財股審核原始票據(jù)的真實(shí)性、完整性后報賬人交各股室負(fù)責(zé)人和計財股簽字后，再交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后由局長批準(zhǔn)報銷。各項(xiàng)工程建設(shè)資金及專項(xiàng)資金報銷程序參照第3條執(zhí)行。十、安全保衛(wèi)及清潔衛(wèi)生制度（一）各股室人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意檢查部門所屬辦公門窗關(guān)閉和桌柜上鎖情況，做好防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害事故工作。（二）機(jī)關(guān)工作人員不準(zhǔn)在辦公室留宿客人，不準(zhǔn)將辦公室鑰匙轉(zhuǎn)借他人。（三）辦公樓內(nèi)保持整潔，宣傳畫、告示要張貼在指定位臵，不準(zhǔn)在辦公樓內(nèi)做飯、焚燒廢紙，不亂扯電線、電話線。（四）下班時注意關(guān)閉電源。不準(zhǔn)將易燃、易爆物品帶進(jìn)樓內(nèi)，本單位所配備的高檔設(shè)備、精密儀器，要指定專人管理。（五）局安排專人對辦公樓進(jìn)行安全值守，值守人員要堅(jiān)守崗位，下班后對樓層門上鎖，晚上無特殊情況7：00前辦公人員必須離開，早上8：00開門。（六）各股室要保持本股室的清潔衛(wèi)生。局機(jī)關(guān)公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生按計劃區(qū)域落實(shí)。機(jī)關(guān)衛(wèi)生實(shí)行周檢月評制度，并將考評結(jié)果納入年終考評成績計分。十一、綜合考評獎懲制度機(jī)關(guān)各股室實(shí)行目標(biāo)考核責(zé)任制，年初根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況，擬定目標(biāo)考核責(zé)任書，并與局長簽訂責(zé)任書。每年年終時，將按此工作制度及當(dāng)年目標(biāo)考核責(zé)任書的內(nèi)容，對各股室進(jìn)行綜合考評，評一、二、三等獎，并分別給予分管領(lǐng)導(dǎo)及股室成員獎勵，對工作特別優(yōu)秀人員可單獨(dú)予以獎勵；凡各單項(xiàng)工作獲市及以上單位獎勵的，按獎勵等級，局可對其分管領(lǐng)導(dǎo)及股室成員再行獎勵。對綜合考評成績較差的股室，經(jīng)局黨委會研究給予扣除部分或全部獎金的處罰。第五篇：林業(yè)局機(jī)關(guān)接待制度林業(yè)局機(jī)關(guān)接待制度一、局機(jī)關(guān)實(shí)行統(tǒng)一接待、對口作陪、填發(fā)《招待通知單》制度。上級主管部門和兄弟縣（市）業(yè)務(wù)單位，縣直、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)同志來局檢查、布置、聯(lián)系工作確需招待的必須由工作分管領(lǐng)導(dǎo)通知辦公室統(tǒng)一填發(fā)《招待通知單》，招待標(biāo)準(zhǔn)一般控制在30元/人，通知單須注明招待對象、標(biāo)準(zhǔn)地點(diǎn)、經(jīng)辦人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，特殊情況臨時就餐，來不及辦《招待通知單》的，在經(jīng)主管負(fù)責(zé)人同意后，現(xiàn)金及時結(jié)付，否則不報銷其招待費(fèi)。禁止補(bǔ)辦《招待通知單》，嚴(yán)格控制煙酒招待，煙每餐控制在30元以內(nèi)，酒每瓶控制在50元左右。夜間集體加班經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意后可以安排一個工作餐，除下派干部所在村和和對口扶貧村以外，村級來客一律不招待。鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)干部來局聯(lián)系工作每人每餐發(fā)給50元就餐券。下屬單位人員來局一般不招待。二、縣局召開基層工作會議按會議標(biāo)準(zhǔn)招待，機(jī)關(guān)除安排會務(wù)人員陪餐外，其它人員一律不在會議就餐，會議期間，除報到首餐和結(jié)束末餐外，不招待煙酒。禁止局機(jī)關(guān)工作人員在城內(nèi)公務(wù)安排工作餐和因公出差回城時安排工作餐。三、因公外出辦事的，因工作需要招待，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意方可，否則一律不報銷招待費(fèi)用。一般工作人員出縣聯(lián)系工作，在外單位不招待的情況下，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意后，每餐可以給予適當(dāng)?shù)牟唾M(fèi)補(bǔ)助。四、嚴(yán)格實(shí)行一支筆審批。為了使制度落到實(shí)處，節(jié)約開支，堵塞漏洞，《招待通知單》實(shí)行由分管辦公室負(fù)責(zé)同志一支筆審批，辦公室人員具體經(jīng)辦，其他人員不得在《招待通知單》上簽字。五、中餐不飲酒。財務(wù)經(jīng)辦人員對中餐飲酒或沒有分管辦公室負(fù)責(zé)同志簽字的票據(jù)，不得審核報銷。六、雙休日和節(jié)假日一般不進(jìn)行接待，確因工作需要接待的，經(jīng)分管財務(wù)工作負(fù)責(zé)人同意后，由辦公室統(tǒng)一安排接待。機(jī)關(guān)車輛使用管理制度為提高機(jī)關(guān)車輛的使用效率，節(jié)約開支，規(guī)范車輛管理，經(jīng)研究，特制定如下車輛管理制度。一、用車制度機(jī)關(guān)車輛由辦公室統(tǒng)一管理。對局領(lǐng)導(dǎo)因公外出優(yōu)先派車。一般情況其他工作人員出差，不予派車。緊急情況確需租車的，須經(jīng)局主要負(fù)責(zé)人同意。單位在職職工每年春節(jié)、清明、冬至回家，可報銷一次往返車票，不得享受差旅費(fèi)補(bǔ)助。二、車輛維修、維護(hù)、油料管理制度。車輛維修須由駕駛員根據(jù)車況先提出維修方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，到縣政府采購中心指定地點(diǎn)維修。一次性維修費(fèi)在800元以下的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一次性維修費(fèi)進(jìn)退過800元的，由辦公室提交集體研究批準(zhǔn)，車輛修理由兩名駕駛員共同辦理維修有關(guān)手續(xù)，維修費(fèi)由辦公室與駕駛?cè)藛T、維修單位三方統(tǒng)一核算后，按財務(wù)規(guī)定予以報銷。2車輛使用所需油料實(shí)行刷卡制，乘車人出差前到辦公室領(lǐng)取加油卡，加油由乘車人憑卡結(jié)算，乘車人回局后及時將卡和發(fā)票交到辦公室，駕駛員不得經(jīng)辦刷卡，特殊情況下不能刷卡的，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由駕駛員現(xiàn)金結(jié)算，乘車人需在發(fā)票簽字證明后方可報銷。三、紀(jì)律要求駕駛員要認(rèn)真保養(yǎng)車輛，對車輛做到勤檢查、勤維護(hù)、勤保養(yǎng)，確保車容整潔、車況良好，嚴(yán)禁車輛帶故障行駛。駕駛員要按規(guī)定車速行駛，遵守交通規(guī)則和警車使用管理規(guī)定，安全行車，防止發(fā)生交通事故。駕駛員通訊工具要保持暢通，工作時間不得擅離職守。上班時間無出車任務(wù)時，在各自辦公室休息待命，保證隨叫隨到，因副需離開時，應(yīng)報告去向，以方便聯(lián)系。駕駛員要堅(jiān)決服從調(diào)度，不得無理拒絕出車。駕駛員不準(zhǔn)私自用車，讓他人開車，酒后開車和公車私用，不出車時應(yīng)停放在指定地點(diǎn)，不準(zhǔn)亂停亂放，要嚴(yán)守保密制度不得亂傳是非。駕駛員應(yīng)當(dāng)做好行車日志，記錄每天的行車?yán)锍?、地點(diǎn)、用車人等情況，一天一登記，一月一小結(jié)，定期交管理人員審閱。駕駛員違反下述規(guī)定之一，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)集體研究后收回鑰匙和行車證，再作調(diào)查處理。①無正當(dāng)理由拒絕出車或不服從調(diào)度達(dá)2次； ②出差途中無正當(dāng)理由離開乘車人達(dá)2次；③私自用車達(dá)2次或私自造成交通事故的，一切費(fèi)用自付。