【正文】 刊物的，不予報銷。印刷費管理制度：機關的文件、材料原則上由股室自行打印。由于特殊原因確需在外打印的須報分管局長批準。基建、修繕費管理制度（1）基建或修繕實行合同管理。（2）機關所有的基建或修繕項目必須要有施工合同，按合同規(guī)定及工程進度予以付款。對于無合同的基建或修繕項目，財務不予付款。（3）工程完工后，憑合同和工程質量驗收單進行決算付款。（二）預算收入管理制度機關的預算，計財股提出意見，經領導審定后報財政局審批。對于各項專項經費，由使用部門提出申請，經領導審批后由計財股報送相關部門。專項款撥入后，?？顚Ｓ茫簇攧罩贫纫?guī)定管理使用。其它各項預算、內外撥款，按財政相關規(guī)定執(zhí)行。各股室不得私設小金庫。違者，一經發(fā)現，按有關規(guī)定處理。（三）各項審批制度單位的預算、決算，由計財股和主管領導審簽后報財政局。各類會議開支根據財政規(guī)定的預算項目和金額，由局長批準執(zhí)行。辦公用品的購臵由辦公室擬定后報局長審批或辦公會研究后執(zhí)行。固定資產范疇內的設備購臵、報廢或作價處理，由局黨委會研究后執(zhí)行。機關職工參加各類脫產學習或業(yè)余學習的費用，到基層掛職鍛煉人員的補助由局長按有關規(guī)定審批執(zhí)行。凡未列入預算的臨時開支，或列入預算但數額較大的開支，視不同情況，由局辦公會研究后局長審批執(zhí)行。其他雜項開支由辦公室審簽后報局長審批。（四）現金管理制度單位現金的使用范圍按國務院頒發(fā)的現金管理條例執(zhí)行單位現金的庫存額按財政有關規(guī)定執(zhí)行。任何人不得因私借用、挪用現金。因特殊情況確需使用現金的，需由局長批準?，F金結算起點以上的支出，必須轉帳支付。因購買零星物品、辦公用品或其它零星墊支支出的現金，每月20至25日完善報賬手續(xù)后到財務室報銷。個人借款凡超過半年者，應責成計財股按期追繳歸還，確有特殊情況不能按期歸還者，應重新提出申請經局長批準延期歸還。（五）票據管理制度支票、匯票按《票據法》規(guī)定執(zhí)行；發(fā)票按《發(fā)票管理辦法》執(zhí)行。支票用完后要立即報賬，暫時未用的支票要隨時退還。持票人帶出的支票丟失，其經濟責任自負。從外單位取得的原始報銷發(fā)票，必須是經稅務機關或財政機關監(jiān)制的正式發(fā)票?？瞻装l(fā)票或內部轉帳收據不得作為報銷憑據。（六）會計核算及會計檔案管理制度會計核算必須嚴格按《會計法》規(guī)定執(zhí)行。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度規(guī)定。會計賬簿記錄要與實物、款項相符。要定期對財產進行清查。會計檔案要妥善保管。財務保管期滿后要及時送機關檔案室保管。會計檔案的查閱，除統(tǒng)一組織的財務檢查或審計部門進行審計外，未經批準，不得擅自查閱會計檔案。因工作需要查閱會計檔案時，須經財務主管人員或主管領導批準。(七)報銷制度財務人員要依法辦理財務會計事務，凡報銷的財務憑證必須符合財務規(guī)定。外來報銷憑據必須是套印稅務（或財政）監(jiān)制章的正式發(fā)票或收據，票據要逐項填寫，且與業(yè)務內容相符。報銷發(fā)票及報銷單位必須有經辦人簽字。所有報銷票據必須由計財股審核原始票據的真實性、完整性后報賬人交各股室負責人和計財股簽字后，再交分管領導審核，最后由局長批準報銷。各項工程建設資金及專項資金報銷程序參照第3條執(zhí)行。十、安全保衛(wèi)及清潔衛(wèi)生制度（一）各股室人員要認真負責，注意檢查部門所屬辦公門窗關閉和桌柜上鎖情況，做好防火、防盜、防破壞、防自然災害事故工作。（二）機關工作人員不準在辦公室留宿客人，不準將辦公室鑰匙轉借他人。（三）辦公樓內保持整潔，宣傳畫、告示要張貼在指定位臵，不準在辦公樓內做飯、焚燒廢紙，不亂扯電線、電話線。（四）下班時注意關閉電源。不準將易燃、易爆物品帶進樓內，本單位所配備的高檔設備、精密儀器，要指定專人管理。（五）局安排專人對辦公樓進行安全值守，值守人員要堅守崗位，下班后對樓層門上鎖，晚上無特殊情況7：00前辦公人員必須離開，早上8：00開門。（六）各股室要保持本股室的清潔衛(wèi)生。局機關公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生按計劃區(qū)域落實。機關衛(wèi)生實行周檢月評制度，并將考評結果納入年終考評成績計分。十一、綜合考評獎懲制度機關各股室實行目標考核責任制，年初根據當年實際情況，擬定目標考核責任書，并與局長簽訂責任書。每年年終時，將按此工作制度及當年目標考核責任書的內容，對各股室進行綜合考評，評一、二、三等獎，并分別給予分管領導及股室成員獎勵，對工作特別優(yōu)秀人員可單獨予以獎勵；凡各單項工作獲市及以上單位獎勵的，按獎勵等級，局可對其分管領導及股室成員再行獎勵。對綜合考評成績較差的股室，經局黨委會研究給予扣除部分或全部獎金的處罰。第五篇：林業(yè)局機關接待制度林業(yè)局機關接待制度一、局機關實行統(tǒng)一接待、對口作陪、填發(fā)《招待通知單》制度。上級主管部門和兄弟縣（市）業(yè)務單位，縣直、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）負責同志來局檢查、布置、聯(lián)系工作確需招待的必須由工作分管領導通知辦公室統(tǒng)一填發(fā)《招待通知單》，招待標準一般控制在30元/人，通知單須注明招待對象、標準地點、經辦人和分管領導簽批意見，特殊情況臨時就餐，來不及辦《招待通知單》的，在經主管負責人同意后，現金及時結付，否則不報銷其招待費。禁止補辦《招待通知單》，嚴格控制煙酒招待，煙每餐控制在30元以內，酒每瓶控制在50元左右。夜間集體加班經主要負責人同意后可以安排一個工作餐，除下派干部所在村和和對口扶貧村以外，村級來客一律不招待。鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術干部來局聯(lián)系工作每人每餐發(fā)給50元就餐券。下屬單位人員來局一般不招待。二、縣局召開基層工作會議按會議標準招待，機關除安排會務人員陪餐外，其它人員一律不在會議就餐，會議期間，除報到首餐和結束末餐外，不招待煙酒。禁止局機關工作人員在城內公務安排工作餐和因公出差回城時安排工作餐。三、因公外出辦事的，因工作需要招待，經局領導同意方可，否則一律不報銷招待費用。一般工作人員出縣聯(lián)系工作，在外單位不招待的情況下，經主要負責人同意后，每餐可以給予適當的餐費補助。四、嚴格實行一支筆審批。為了使制度落到實處，節(jié)約開支，堵塞漏洞，《招待通知單》實行由分管辦公室負責同志一支筆審批，辦公室人員具體經辦，其他人員不得在《招待通知單》上簽字。五、中餐不飲酒。財務經辦人員對中餐飲酒或沒有分管辦公室負責同志簽字的票據，不得審核報銷。六、雙休日和節(jié)假日一般不進行接待，確因工作需要接待的，經分管財務工作負責人同意后，由辦公室統(tǒng)一安排接待。機關車輛使用管理制度為提高機關車輛的使用效率，節(jié)約開支，規(guī)范車輛管理，經研究，特制定如下車輛管理制度。一、用車制度機關車輛由辦公室統(tǒng)一管理。對局領導因公外出優(yōu)先派車。一般情況其他工作人員出差，不予派車。緊急情況確需租車的，須經局主要負責人同意。單位在職職工每年春節(jié)、清明、冬至回家，可報銷一次往返車票，不得享受差旅費補助。二、車輛維修、維護、油料管理制度。車輛維修須由駕駛員根據車況先提出維修方案，經批準后，到縣政府采購中心指定地點維修。一次性維修費在800元以下的由分管領導批準，一次性維修費進退過800元的，由辦公室提交集體研究批準，車輛修理由兩名駕駛員共同辦理維修有關手續(xù)，維修費由辦公室與駕駛人員、維修單位三方統(tǒng)一核算后，按財務規(guī)定予以報銷。2車輛使用所需油料實行刷卡制，乘車人出差前到辦公室領取加油卡，加油由乘車人憑卡結算，乘車人回局后及時將卡和發(fā)票交到辦公室，駕駛員不得經辦刷卡，特殊情況下不能刷卡的，經分管負責人批準后，由駕駛員現金結算，乘車人需在發(fā)票簽字證明后方可報銷。三、紀律要求駕駛員要認真保養(yǎng)車輛，對車輛做到勤檢查、勤維護、勤保養(yǎng)，確保車容整潔、車況良好，嚴禁車輛帶故障行駛。駕駛員要按規(guī)定車速行駛，遵守交通規(guī)則和警車使用管理規(guī)定，安全行車，防止發(fā)生交通事故。駕駛員通訊工具要保持暢通，工作時間不得擅離職守。上班時間無出車任務時，在各自辦公室休息待命，保證隨叫隨到，因副需離開時，應報告去向，以方便聯(lián)系。駕駛員要堅決服從調度，不得無理拒絕出車。駕駛員不準私自用車，讓他人開車，酒后開車和公車私用，不出車時應停放在指定地點，不準亂停亂放，要嚴守保密制度不得亂傳是非。駕駛員應當做好行車日志，記錄每天的行車里程、地點、用車人等情況，一天一登記，一月一小結，定期交管理人員審閱。駕駛員違反下述規(guī)定之一，一經發(fā)現，經集體研究后收回鑰匙和行車證，再作調查處理。①無正當理由拒絕出車或不服從調度達2次； ②出差途中無正當理由離開乘車人達2次；③私自用車達2次或私自造成交通事故的，一切費用自付。