公司財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)-資料下載頁
2025-11-06 12:37本頁面
【正文】 總公司各部門及相關(guān)人員要積極配合。三、財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)的聯(lián)簽規(guī)定（一）對企業(yè)重要財務(wù)、經(jīng)濟(jì)事項與企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽。包括：企業(yè)借入和借出資金、信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）、2000元以上的內(nèi)部借款，所有的對外借款及大額資金（5000元以上）的付出。企業(yè)對外（含權(quán)屬企業(yè)）投資、兼并、收購、出讓、對外捐贈或贊助等非經(jīng)營性支出。總公司本部固定資產(chǎn)投資、車輛購置、對外投資（包括投資參股或成立控股公司）、重大融資項目、資產(chǎn)報廢、財產(chǎn)損失處理及權(quán)屬企業(yè)上述事項的批復(fù)。企業(yè)財務(wù)會計報告（月報、年報）及相關(guān)分析說明。企業(yè)銀行賬戶的設(shè)立、合并、撤銷。（二）對企業(yè)的日常財務(wù)支出與企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽。按照全面預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門費用、歸口費用仍按原規(guī)定由經(jīng)辦人填好費用報銷單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，1000元以內(nèi)的由分管局長簽字報銷；1000元以上的，先由分管局長、財務(wù)總監(jiān)、審核簽字，總經(jīng)理簽字報銷。部門發(fā)生預(yù)算項目以外的費用，無論數(shù)額大小，均應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管局長、財務(wù)總監(jiān)工作審核簽字后，總經(jīng)理簽字報銷。第五篇：財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)規(guī)劃和完善集團(tuán)財務(wù)體系和集團(tuán)財務(wù)信息體系；制訂和完善集團(tuán)和下屬公司財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)集團(tuán)并指導(dǎo)下屬公司賬務(wù)處理、稅務(wù)申報和稅務(wù)籌劃工作（包括周報、月報、財務(wù)分析、重大經(jīng)營和財務(wù)情況報告。從而提高集團(tuán)對下屬公司經(jīng)營透明度的了解和對業(yè)務(wù)、財務(wù)活動實時監(jiān)控的能力，最終實現(xiàn)集團(tuán)對下屬公司的經(jīng)營風(fēng)險和經(jīng)營業(yè)績的有效管控。）；制訂集團(tuán)資金運(yùn)營計劃，對新投資項目所需資金的籌措方式進(jìn)行成本測算，會同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行效益預(yù)測和風(fēng)險評估；監(jiān)督已有項目資金使用情況，及時風(fēng)險預(yù)警；集團(tuán)和下屬公司資金預(yù)決算；完善集團(tuán)內(nèi)部控制制度，完善財務(wù)流程，完善財務(wù)和業(yè)務(wù)、行政部門的銜接，完善集團(tuán)和下屬公司財務(wù)對接；對集團(tuán)各運(yùn)營中心和下屬公司進(jìn)行內(nèi)部審計（在熟悉業(yè)務(wù)流程，熟悉經(jīng)營和盈利模式的基礎(chǔ)上，結(jié)合財務(wù)管理制度進(jìn)行定期和不定期審計）；集團(tuán)上市審計（審計前準(zhǔn)備，審計報表審核、現(xiàn)場詢證、盤點、面審、期后審計）。結(jié)合集團(tuán)整體經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)集團(tuán)國內(nèi)外銀行融資，對下屬公司融資進(jìn)行輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體財務(wù)規(guī)劃，參與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；對集團(tuán)財務(wù)人員和下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人任免考核、績效管理。
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