財務(wù)部門職責(zé)及工作流程-資料下載頁
2024-11-15 06:34本頁面
【正文】 核報表是否數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。1審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關(guān)系是否正確。1相關(guān)責(zé)任人的簽字和蓋章是否齊全。1部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作總賬報表負(fù)責(zé)公司日常報銷業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)分?jǐn)偢鞣N費用；按月確定各工程完工進(jìn)度和收入并按月提取各種稅費。按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。按時編制管理會計報表及附注。編制預(yù)算報表。部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作資金管理審核各部門資金收支計劃。按周編制資金使用計劃，報部門經(jīng)理審核。按月統(tǒng)計分析資金流量。分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；測算公司資金需求，草擬公司資金預(yù)算。草擬公司資金籌措方案。領(lǐng)取銀行對賬單，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。做好庫存現(xiàn)金的盤點工作并做好盤點記錄。第四篇：財務(wù)部門工作職責(zé)財務(wù)部門工作職責(zé)一、財務(wù)部職能職責(zé)(一)、職能財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進(jìn)行管理。其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進(jìn)行核算。其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示，財務(wù)部門工作職責(zé)。(二)、職責(zé)貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。配合協(xié)助企業(yè)目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達(dá)與收繳工作。負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析，管理制度《財務(wù)部門工作職責(zé)》。負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。1負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。1根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責(zé)：(一)、職能財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。(二)、職責(zé)負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟(jì)活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)管理方面的問題。提議企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第五篇：財務(wù)部門工作職責(zé)財務(wù)部門工作職責(zé)，負(fù)責(zé)全院資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理，推行 現(xiàn)代化管理方式，進(jìn)行本院經(jīng)濟(jì)核算和分析工作，并反映其成效。、財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度，加強財務(wù)管理，遵守國家政策、法令。保證國家、企業(yè)利益不受侵犯。、生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制全院財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達(dá)的各項任務(wù)。，嚴(yán)格費用開支，加強成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。，監(jiān)督其增減變動，負(fù)責(zé)盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時。、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。。
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