報銷單填寫注意事項-資料下載頁
2024-11-14 20:12本頁面
【正文】 課前一周需作詳細(xì)的會務(wù)預(yù)算提交財務(wù)審核）：（含場地租金、設(shè)備租金及酒店房費等）：填寫《付款通知單》，備注欄說明開課所屬期及開課時間，附《場租協(xié)議》和場租發(fā)票。：填寫《費用報銷單》，附發(fā)票及費用明細(xì)表（日期、付款事由、人數(shù)、金額），包括車費、住宿費、餐費及其他雜費等；：① 開課所需的糕點、飲料、水果等，填寫《費用報銷單》，附《物資清單》和發(fā)票；② 開課訂購的課程書籍、印刷宣傳冊、講義、紙袋、信紙等采購或印刷款項。填寫《付款通知書》，附《供應(yīng)商報價單》、《入庫單》、《印刷/采購協(xié)議》、發(fā)票。：填寫《付款通知單》，附合同及正式發(fā)票。：① 支付高管因會務(wù)而發(fā)生的各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關(guān)單據(jù)。② 支付開學(xué)典禮各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關(guān)單據(jù)。③ 支付其他費用：填寫《費用報銷單》，附相關(guān)單據(jù)。報銷會務(wù)費用時需由會務(wù)負(fù)責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。、獎金類：：填《付款通知書》，附《工資表》、《銀行代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)清單》；：填寫《付款通知書》，附《管理獎金及業(yè)績獎金明細(xì)表》；：包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。：填《費用報銷單》，附《旅游活動計劃書》、車船票、住宿發(fā)票餐票、門票和其他發(fā)票；發(fā)生以上所有成本費用支出財務(wù)在審核時原則上要求一律提供發(fā)票，并要求報銷人與經(jīng)辦人在填寫相關(guān)費用及付款申請時在備注欄注明費用類別及所屬學(xué)期，例：汪軍軍報銷助教餐費時，在《費用報銷單》備注欄需注明是：二期學(xué)員第九次開課X月X日至X月X日助教餐費和住宿費。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時需有情況說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷，此部份費用需另行填單報銷。費用報銷單相關(guān)注意事項：第一個問題，費用報銷單，是員工用他們自己的現(xiàn)金，在為公司辦事的時候墊付的,回來把墊付的發(fā)票，整理，粘貼好，并注明款項用處，然后由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的單據(jù)。出納必須看到領(lǐng)導(dǎo)簽字的這張單子才給報銷。第二個問題，這個報銷單，就是會計上常說的“原始憑證”必須放在記帳憑證里，已備查帳。公司報銷制度一定要規(guī)范才行，你是財務(wù)，這個必須由你來規(guī)定。因為各種報銷的費 用，進(jìn)的科目是不一樣的，一大堆全拿來放在一起報銷肯定不可以，在員工添置報銷單之前，就要把各項要報銷的費用整理好，車費、餐費、購買材料費、辦公用品 費等等，都要一項一項的添置報銷單才可以。然后每一項都要有正規(guī)有效的發(fā)票。最后要相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字才可報銷，大的公司要先由部門經(jīng)理簽字，然后再由財務(wù) 經(jīng)理簽字，金額大的要由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可報銷。第三個問題，如果是銀行匯款，那就更好辦了，直接把銀行的票據(jù)貼在報銷單上，報告發(fā)票，然后找經(jīng)理簽字，報銷。第四個問題，公司所有的錢款支出，必須都要有領(lǐng)導(dǎo)的簽字才可報銷或支出，沒有規(guī)矩不成方圓，沒有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，錢花出去了，誰也說不清。這是做一個出納最基本的原則！(注，出納，最主要的任務(wù)就是管錢，進(jìn)錢一定要數(shù)清，出錢一定要看見原始憑證，也就是發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可支出)一份費用報銷單包含基本內(nèi)容：報銷事項內(nèi)容（理由），報銷金額（大小寫），報銷人，批準(zhǔn)人，審批人，報銷附件數(shù)量等基本內(nèi)容。
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