【導(dǎo)讀】生活垃圾資源化處理有限公司項(xiàng)目

　　

【正文】 技術(shù)簽證等進(jìn)行控制，對(duì)出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。 最后建立實(shí)施質(zhì)量日記、質(zhì)量 匯報(bào)等制度以了解和掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理質(zhì)量問題。 投資控制 首先，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，采取相應(yīng)的防范措施。熟悉項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙與設(shè)計(jì)要求，分析項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成因素，事前分析最容易突破費(fèi)用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點(diǎn)。 其次，定期檢查和對(duì)照費(fèi)用支付情況，對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案。 最后，審核、完善信息制度，掌握國(guó)家調(diào)價(jià)范圍和幅度。 進(jìn)度控制 首先編制或?qū)徍隧?xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃，審核項(xiàng)目階段性進(jìn)度計(jì)劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎?yīng)采購(gòu)計(jì)劃，確定進(jìn)度控制點(diǎn)，擬定完成日期。 其次建立反映工程進(jìn)展情況的日 記，進(jìn)行工程進(jìn)度檢查對(duì)比，對(duì)有關(guān)進(jìn)度及時(shí)計(jì)量并進(jìn)行簽證，召開現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)等。 最后當(dāng)實(shí)施進(jìn)度的計(jì)劃發(fā)生差異時(shí)必須及時(shí)制定對(duì)策。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施等。制定總工期突破后的補(bǔ)救措施、糾偏措施，進(jìn)而調(diào)整其他計(jì)劃，建立新的平衡。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 33 頁(yè) 三、合同管理與協(xié)調(diào) 合同管理 本項(xiàng)目合同主要包括勘察設(shè)計(jì)合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其它合同。其它合同包括買賣合同、借款合同、租賃合同、擔(dān)保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違 約責(zé)任等部分組成。按照本項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目的單項(xiàng)工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。 協(xié)調(diào) 項(xiàng)目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動(dòng)的和各級(jí)職能部門配合，爭(zhēng)取各部門的幫助，以保證建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。 四、竣工驗(yàn)收 在接到施工單位的交工報(bào)告后，及時(shí)組織初驗(yàn)。建設(shè)項(xiàng)目全部建成后，由 ****環(huán)?？萍加邢薰?、 **城市管理局、衛(wèi)生局以及計(jì)劃、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其它部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗(yàn)收委員 會(huì)驗(yàn)收項(xiàng)目，簽發(fā)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 按照國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序；確保建設(shè)前期工作質(zhì)量；同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)、施工以及設(shè)備材料采購(gòu)實(shí)行公開招標(biāo)；做到精心勘測(cè)、設(shè)計(jì)，強(qiáng)化施工管理，并對(duì)工程實(shí)現(xiàn)全面的社會(huì)監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 34 頁(yè) 根據(jù)以上要求，并結(jié)合實(shí)際情況。本項(xiàng)目雙方擬定建設(shè)期為6 個(gè)月，即在土地手續(xù)辦理好后 1 個(gè)月內(nèi)進(jìn)場(chǎng)， 6 個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)。預(yù)計(jì)建設(shè)時(shí)間為 20xx 年 3 月到 18 月。 項(xiàng)目建設(shè)周期較短，其中一期建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備（如立項(xiàng)報(bào)批、征 地拆遷、三通一平等）、工程建設(shè)、竣工驗(yàn)收并投產(chǎn)使用等。本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖如下。 總進(jìn)度計(jì)劃表 單位：月 序號(hào) 項(xiàng)目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 2 工程建設(shè) 3 竣工投產(chǎn) 項(xiàng)目二期主要是深度處理的設(shè)備的建設(shè)和投運(yùn)，具體建設(shè)計(jì)劃需一期投產(chǎn)后確定。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 35 頁(yè) 第 八 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù)及說明 依據(jù)國(guó)家對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)文件規(guī)定： **省建筑工程綜合預(yù)算定額、建筑 安裝工程費(fèi)用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并參照本市建筑材料、設(shè)備的現(xiàn)行價(jià)格計(jì)費(fèi)。 二、投資估算的范圍 本項(xiàng)目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備及器具購(gòu)置、廠區(qū)公用工程、建設(shè)其他費(fèi)、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設(shè)施等。 三、投資估算的說明 項(xiàng)目規(guī)劃征地 90 畝 ,其中一期征用 60 畝，二期征用 30畝。高效農(nóng)業(yè)租用農(nóng)田 1000 畝。 根據(jù)雙方簽訂的《城市垃圾特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》，土地由 **政府無償出讓。 本項(xiàng)目為公益性項(xiàng)目，相關(guān)建設(shè)規(guī)費(fèi)據(jù)“ 中共 **委、 **人民政府《關(guān)于鼓勵(lì)投資的暫行規(guī)定》東發(fā)〔 20xx〕 2 號(hào)”文 件中相關(guān)政策，給予減免。 本投資估算主要是生活垃圾資源化處理同高效農(nóng)業(yè)兩大塊。 建設(shè)期利息計(jì)算 一期建設(shè)期利息為 1000 萬元。 四、投資使用 根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃安排，本項(xiàng)目建設(shè)期 6 個(gè)月，資金一次投入；生活垃圾資源化處理有限公司 第 36 頁(yè) 項(xiàng)目總投資額 21000 萬元 ,其中動(dòng)態(tài)投資 (建設(shè)期利息 ) 1000 萬元 ,靜態(tài)投資（建設(shè)資金） 10000 萬元，流動(dòng)資金 9000 萬元。 詳見附表 1《資產(chǎn)投資估算表》 第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 21000 萬元，建設(shè)期 6 個(gè)月，流動(dòng)資金 9000萬元及建設(shè)期利息 1000 萬元申請(qǐng)短貸。建設(shè)資金籌措方案如下： 自有資金投入 5800 元，約占總投資的 %。 申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 5200 萬元，約占總投資的 %；建設(shè)期利息 1000 萬元申請(qǐng)短期貸款，約占總投資 %；流動(dòng)資金9000 萬元申請(qǐng)短期貸款，約占總投資 %。 貸款利率執(zhí)行目前國(guó)家基本建設(shè)貸款利率為 %。 詳見附表 2《資金使用計(jì)劃與資金籌措表》 生活垃圾資源化處理有限公司 第 37 頁(yè) 第 九 章 財(cái)務(wù)分析 和社會(huì)效益分析 第一節(jié) 財(cái)務(wù)分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委（原國(guó)家計(jì)委）和建設(shè)部共同編制的《方法與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用 現(xiàn)行的稅及價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)期 30 年，本次可行性論證按計(jì)算期12 年，其中建設(shè)期 1 年。 二、本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入估算 有機(jī) —— 無機(jī)肥收入 年生產(chǎn)有機(jī) —— 無機(jī)肥萬噸，每噸售價(jià) 550 元 年收入 =550 元 /噸 40000 噸 =2200 萬元 塑料回收收入 塑料回收率按 5%計(jì)算 回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計(jì)算，塑料粒銷售價(jià) 2500 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價(jià)格 /噸 =500 5% 25% 365 2500=570 萬元 黑色金屬回收收入 黑色金屬回收率按 %計(jì)算，銷售價(jià)格 800 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價(jià)格 /噸 =500 % 365 800=88 萬元 生活垃圾資源化處理有限公司 第 38 頁(yè) 合計(jì)：年收入 =2200+570+88=2858 萬元 三、 成本支出估算 產(chǎn)品單位成本的估算 （ 1）、工資 年工資 =1600 元 /人 /月 92 人 12 月 =176 萬元 (2)、水費(fèi) 年生活耗水： 噸 /人 /天 92 人 365 天 =3358 噸 年生產(chǎn)耗水： 10 噸 /天 365 天 =3650 噸 合計(jì)年耗水： 7008 噸 廠區(qū)自備井供水，水費(fèi)單價(jià)為 2 元 /噸 年耗水費(fèi)用： 2 元 /噸 7008 噸 = 萬元 (3)、電費(fèi) 電費(fèi)計(jì)算公式：年支出電費(fèi) =裝機(jī)容量日工作小時(shí)機(jī)械利用效率電費(fèi)單價(jià)年工作日，電費(fèi)單價(jià)： 元 /度 （ a）發(fā)酵車間： 年支出電費(fèi) =155 12 365=271560 元 （ b）分揀車間 年支出電費(fèi) =77 12 365=202356 元 （ c）塑料造粒車間 年支出電費(fèi) =35 12 365=61320 元 （ d）肥料車間 年支出電費(fèi) =219 24 365=1304539 元 （ e）供水裝置、機(jī)井、生活照明 年支出電費(fèi) =30 12 365=31536 元 小計(jì)：年支出電費(fèi) 1871311 元≈ 187 萬元 (4)、燃油費(fèi) 3 臺(tái)裝載機(jī)： 年燃油費(fèi) =41kg 班 .臺(tái) 3 臺(tái) 2 班 元 /kg 365=323244 元 其它車輛：年燃油費(fèi) =40 365=52560 元 小計(jì)：年燃油費(fèi) =375804 元≈ 38 萬元 生活垃圾資源化處理有限公司 第 39 頁(yè) （ 5）、固定資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用 綜合提取率按 3%計(jì)算 年維護(hù)費(fèi) =3000 3%=90 萬元 （ 6）、銷售成本 按總收入的 2％計(jì)取，年需 萬元。 （ 7）、有機(jī) —— 無機(jī)肥中添加無機(jī)肥成本 無機(jī)肥添加量 =40000 34%=13600 噸 平均每噸無機(jī)肥價(jià)格： 1500 元 年添加無機(jī)肥費(fèi)用 1500 元 /噸 13600 噸 =2040 萬元 折舊費(fèi)和攤銷費(fèi) （ 1）、折舊費(fèi) 本項(xiàng)目設(shè)備和房屋結(jié)構(gòu)按綜合折舊率 8％計(jì)提。 （ 2）、攤銷費(fèi) 本項(xiàng)目總投資扣除流動(dòng)資金和折舊費(fèi)用后，其余費(fèi)用按 10年平均攤銷。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用是指項(xiàng)目建設(shè)期后的長(zhǎng)期貸款利息，貸款利息執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的固定資產(chǎn)利率為 %。 詳見附表 4《收入和稅金估算表》，附表 5《總成本估算表》 四、項(xiàng)目收支情況分析 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品收入總計(jì)為 8682 萬元，成本總計(jì) 為 萬元，在本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可還款利潤(rùn)總額 萬元，貸款償還期 年 (含 1 年建設(shè)期 )，全投資回收期 年。詳見附表 7《利潤(rùn)及分配估算表》。 五、項(xiàng)目清償能力分析 生活垃圾資源化處理有限公司 第 40 頁(yè) 貸款償還期 年 (含 1 年建設(shè)期 )，詳見附表 6《還本付息表》 全部投資內(nèi)部收益率 ％（稅后），全投資回收期 年，凈現(xiàn)值 3687 元（稅后，基準(zhǔn)收益率 10％），項(xiàng)目財(cái)務(wù)上基本可行，詳見附表 8《全部資金現(xiàn)金流量表》 第二節(jié) 社會(huì)效益分析 改革開放 20 多年來 ,我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期 ,人民物質(zhì)文化生活水平不斷的提 高 ,城市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹 ,使我國(guó)城市生活垃圾污染問題日益突出 ,其管理和控制已成為環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的突出問題之一 ,城市生活垃圾迫切需要無害化、減量化、資源化的處理。 目前，中小城鎮(zhèn)的生活垃圾多以填埋，甚至于直接拋棄堆放，每到夏季垃圾堆放場(chǎng)附近蚊、蠅孳生，臭氣肆意，給周邊的環(huán)境造成很大的污染。而且，垃圾滲濾液污染地下水質(zhì)，甚至于飲用水源，直接影響周邊居民的生活安全。因此，建立垃圾無害化處理場(chǎng)對(duì)城市生活垃圾進(jìn)行集中處理，對(duì)改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。 本項(xiàng)目的工藝技術(shù)正是對(duì)城市垃圾實(shí)行無害化、減量化、資源化的處 理， 項(xiàng)目采用的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的垃圾分揀工藝，可以作為示范工程在全國(guó)推廣。可以有效的解決 **原有垃圾填埋場(chǎng)對(duì)周邊環(huán)境的污染問題。同時(shí)提供了一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，為 **及周邊地區(qū)的發(fā)展提供了保障。 因此，本項(xiàng)目是公益性項(xiàng)目，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，給地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了保障，改善了 **周邊地區(qū)人民的生活環(huán)境，采生活垃圾資源化處理有限公司 第 41 頁(yè) 用的新技術(shù)可以作為示范工程推廣應(yīng)用，項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 42 頁(yè) 第十章 可行性研究結(jié)論與建議 ****生活垃圾資源化處