【導讀】生活垃圾資源化處理有限公司項目

　　

【正文】 技術(shù)簽證等進行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。 最后建立實施質(zhì)量日記、質(zhì)量 匯報等制度以了解和掌握質(zhì)量動態(tài)，及時處理質(zhì)量問題。 投資控制 首先，進行風險預測，采取相應的防范措施。熟悉項目設計圖紙與設計要求，分析項目價格構(gòu)成因素，事前分析最容易突破費用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。 其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進方案。 最后，審核、完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。 進度控制 首先編制或?qū)徍隧椖繉嵤┛傔M度計劃，審核項目階段性進度計劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎少徲媱潱_定進度控制點，擬定完成日期。 其次建立反映工程進展情況的日 記，進行工程進度檢查對比，對有關(guān)進度及時計量并進行簽證，召開現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會等。 最后當實施進度的計劃發(fā)生差異時必須及時制定對策。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施等。制定總工期突破后的補救措施、糾偏措施，進而調(diào)整其他計劃，建立新的平衡。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 33 頁 三、合同管理與協(xié)調(diào) 合同管理 本項目合同主要包括勘察設計合同、施工合同以及與建設工程相關(guān)的其它合同。其它合同包括買賣合同、借款合同、租賃合同、擔保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違 約責任等部分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復雜程度、項目的單項工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。 協(xié)調(diào) 項目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動的和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設項目的順利進行。 四、竣工驗收 在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設項目全部建成后，由 ****環(huán)?？萍加邢薰?、 **城市管理局、衛(wèi)生局以及計劃、規(guī)劃、建設、環(huán)保、消防等其它部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗收委員 會驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。 第二節(jié) 項目實施進度 按照國家關(guān)于加強基礎(chǔ)設施工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項目要嚴格執(zhí)行建設程序；確保建設前期工作質(zhì)量；同時對設計、施工以及設備材料采購實行公開招標；做到精心勘測、設計，強化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 34 頁 根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況。本項目雙方擬定建設期為6 個月，即在土地手續(xù)辦理好后 1 個月內(nèi)進場， 6 個月內(nèi)投產(chǎn)。預計建設時間為 20xx 年 3 月到 18 月。 項目建設周期較短，其中一期建設進度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準備（如立項報批、征 地拆遷、三通一平等）、工程建設、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設進度計劃橫道圖如下。 總進度計劃表 單位：月 序號 項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目前期準備 2 工程建設 3 竣工投產(chǎn) 項目二期主要是深度處理的設備的建設和投運，具體建設計劃需一期投產(chǎn)后確定。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 35 頁 第 八 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù)及說明 依據(jù)國家對基本建設項目的有關(guān)文件規(guī)定： **省建筑工程綜合預算定額、建筑 安裝工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費標準，并參照本市建筑材料、設備的現(xiàn)行價格計費。 二、投資估算的范圍 本項目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建設其他費、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設施等。 三、投資估算的說明 項目規(guī)劃征地 90 畝 ,其中一期征用 60 畝，二期征用 30畝。高效農(nóng)業(yè)租用農(nóng)田 1000 畝。 根據(jù)雙方簽訂的《城市垃圾特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》，土地由 **政府無償出讓。 本項目為公益性項目，相關(guān)建設規(guī)費據(jù)“ 中共 **委、 **人民政府《關(guān)于鼓勵投資的暫行規(guī)定》東發(fā)〔 20xx〕 2 號”文 件中相關(guān)政策，給予減免。 本投資估算主要是生活垃圾資源化處理同高效農(nóng)業(yè)兩大塊。 建設期利息計算 一期建設期利息為 1000 萬元。 四、投資使用 根據(jù)項目計劃安排，本項目建設期 6 個月，資金一次投入；生活垃圾資源化處理有限公司 第 36 頁 項目總投資額 21000 萬元 ,其中動態(tài)投資 (建設期利息 ) 1000 萬元 ,靜態(tài)投資（建設資金） 10000 萬元，流動資金 9000 萬元。 詳見附表 1《資產(chǎn)投資估算表》 第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資為 21000 萬元，建設期 6 個月，流動資金 9000萬元及建設期利息 1000 萬元申請短貸。建設資金籌措方案如下： 自有資金投入 5800 元，約占總投資的 %。 申請銀行長期貸款 5200 萬元，約占總投資的 %；建設期利息 1000 萬元申請短期貸款，約占總投資 %；流動資金9000 萬元申請短期貸款，約占總投資 %。 貸款利率執(zhí)行目前國家基本建設貸款利率為 %。 詳見附表 2《資金使用計劃與資金籌措表》 生活垃圾資源化處理有限公司 第 37 頁 第 九 章 財務分析 和社會效益分析 第一節(jié) 財務分析 一、財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項目財務評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設部共同編制的《方法與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用 現(xiàn)行的稅及價格進行計算。項目建設經(jīng)營期 30 年，本次可行性論證按計算期12 年，其中建設期 1 年。 二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算 有機 —— 無機肥收入 年生產(chǎn)有機 —— 無機肥萬噸，每噸售價 550 元 年收入 =550 元 /噸 40000 噸 =2200 萬元 塑料回收收入 塑料回收率按 5%計算 回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計算，塑料粒銷售價 2500 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價格 /噸 =500 5% 25% 365 2500=570 萬元 黑色金屬回收收入 黑色金屬回收率按 %計算，銷售價格 800 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價格 /噸 =500 % 365 800=88 萬元 生活垃圾資源化處理有限公司 第 38 頁 合計：年收入 =2200+570+88=2858 萬元 三、 成本支出估算 產(chǎn)品單位成本的估算 （ 1）、工資 年工資 =1600 元 /人 /月 92 人 12 月 =176 萬元 (2)、水費 年生活耗水： 噸 /人 /天 92 人 365 天 =3358 噸 年生產(chǎn)耗水： 10 噸 /天 365 天 =3650 噸 合計年耗水： 7008 噸 廠區(qū)自備井供水，水費單價為 2 元 /噸 年耗水費用： 2 元 /噸 7008 噸 = 萬元 (3)、電費 電費計算公式：年支出電費 =裝機容量日工作小時機械利用效率電費單價年工作日，電費單價： 元 /度 （ a）發(fā)酵車間： 年支出電費 =155 12 365=271560 元 （ b）分揀車間 年支出電費 =77 12 365=202356 元 （ c）塑料造粒車間 年支出電費 =35 12 365=61320 元 （ d）肥料車間 年支出電費 =219 24 365=1304539 元 （ e）供水裝置、機井、生活照明 年支出電費 =30 12 365=31536 元 小計：年支出電費 1871311 元≈ 187 萬元 (4)、燃油費 3 臺裝載機： 年燃油費 =41kg 班 .臺 3 臺 2 班 元 /kg 365=323244 元 其它車輛：年燃油費 =40 365=52560 元 小計：年燃油費 =375804 元≈ 38 萬元 生活垃圾資源化處理有限公司 第 39 頁 （ 5）、固定資產(chǎn)維護費用 綜合提取率按 3%計算 年維護費 =3000 3%=90 萬元 （ 6）、銷售成本 按總收入的 2％計取，年需 萬元。 （ 7）、有機 —— 無機肥中添加無機肥成本 無機肥添加量 =40000 34%=13600 噸 平均每噸無機肥價格： 1500 元 年添加無機肥費用 1500 元 /噸 13600 噸 =2040 萬元 折舊費和攤銷費 （ 1）、折舊費 本項目設備和房屋結(jié)構(gòu)按綜合折舊率 8％計提。 （ 2）、攤銷費 本項目總投資扣除流動資金和折舊費用后，其余費用按 10年平均攤銷。 財務費用 財務費用是指項目建設期后的長期貸款利息，貸款利息執(zhí)行國家現(xiàn)行的固定資產(chǎn)利率為 %。 詳見附表 4《收入和稅金估算表》，附表 5《總成本估算表》 四、項目收支情況分析 本項目計算期內(nèi)產(chǎn)品收入總計為 8682 萬元，成本總計 為 萬元，在本項目計算期內(nèi)可還款利潤總額 萬元，貸款償還期 年 (含 1 年建設期 )，全投資回收期 年。詳見附表 7《利潤及分配估算表》。 五、項目清償能力分析 生活垃圾資源化處理有限公司 第 40 頁 貸款償還期 年 (含 1 年建設期 )，詳見附表 6《還本付息表》 全部投資內(nèi)部收益率 ％（稅后），全投資回收期 年，凈現(xiàn)值 3687 元（稅后，基準收益率 10％），項目財務上基本可行，詳見附表 8《全部資金現(xiàn)金流量表》 第二節(jié) 社會效益分析 改革開放 20 多年來 ,我國經(jīng)濟進入快速增長期 ,人民物質(zhì)文化生活水平不斷的提 高 ,城市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹 ,使我國城市生活垃圾污染問題日益突出 ,其管理和控制已成為環(huán)境保護領(lǐng)域的突出問題之一 ,城市生活垃圾迫切需要無害化、減量化、資源化的處理。 目前，中小城鎮(zhèn)的生活垃圾多以填埋，甚至于直接拋棄堆放，每到夏季垃圾堆放場附近蚊、蠅孳生，臭氣肆意，給周邊的環(huán)境造成很大的污染。而且，垃圾滲濾液污染地下水質(zhì)，甚至于飲用水源，直接影響周邊居民的生活安全。因此，建立垃圾無害化處理場對城市生活垃圾進行集中處理，對改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。 本項目的工藝技術(shù)正是對城市垃圾實行無害化、減量化、資源化的處 理， 項目采用的國內(nèi)領(lǐng)先的垃圾分揀工藝，可以作為示范工程在全國推廣?？梢杂行У慕鉀Q **原有垃圾填埋場對周邊環(huán)境的污染問題。同時提供了一定的就業(yè)機會，為 **及周邊地區(qū)的發(fā)展提供了保障。 因此，本項目是公益性項目，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，給地方經(jīng)濟發(fā)展提供了保障，改善了 **周邊地區(qū)人民的生活環(huán)境，采生活垃圾資源化處理有限公司 第 41 頁 用的新技術(shù)可以作為示范工程推廣應用，項目具有良好的社會效益。 生活垃圾資源化處理有限公司 第 42 頁 第十章 可行性研究結(jié)論與建議 ****生活垃圾資源化處