分支機構財務負責人崗位職責-資料下載頁
2024-11-05 14:05本頁面
【正文】 主管的領導下，全面負責本公司會計機構的財務會計工作；負責編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、融資計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效地使用資金，利用會計資料進行經(jīng)濟活動分析；進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料；定期審核各種會計報表、決算報告及財務情況說明書，并對上述會計報表、決算報告和有關資料所提供財會信息的真實性、合法性、準確性承擔責任；實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務收支業(yè)務應親自作不定期的抽查和復審；監(jiān)督本公司貫徹執(zhí)行國家的各項財稅政策、法令和制度。領導本單位的財會工作，組織會計核算和會計監(jiān)督；組織制定本單位的財務、會計制度，并負責貫徹執(zhí)行；完成公司主要行政領導交辦的其他工作。出納崗位職責嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須急時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵押現(xiàn)金；積極配合銀行做好對帳、報帳工作； 配合會計做好各種帳務處理； 貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關； 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到日清日結； 每日核對庫存現(xiàn)金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整；定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況； 完成公司領導交辦的其他工作；
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