附件1-_證券投資基金20xx年第三季度報告-資料下載頁
2025-07-20 10:50本頁面
【導讀】述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策。前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自20xx年10月1日起至12月31日止。報告期末基金份額總額12,960,111,基金資產的長期穩(wěn)定增值。或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。后實際收益水平要低于所列數(shù)字。持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，女，中國籍，經濟學學士，《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規(guī)，并通過實時的行為監(jiān)控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現(xiàn)。在交易過程中，中央交易部按照“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比。例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的?？梢詥⒂霉浇灰啄K，確保交易的公平。
【正文】 爾 14,500,000 409,045, 7 601166 興業(yè)銀行 17,000,000 408,850, 8 002073 青島軟控 15,000,000 400,350, 9 601607 上海醫(yī)藥 14,739,529 321,911, 10 601168 西部礦業(yè) 13,349,845 251,511, 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本報告期末本基金未持有債券投資。 報告 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 本報告期末本基金未持有債券投資。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本報告期末本基金未持有資產支持證券投資。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本報告期末本基金未持有權證投資。 廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 20xx 年第 4 季 度報告 11 投資組合報告附注 根據公開市場信息，報告期內本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調查，或在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受 到公開譴責和處罰。 報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其他 各項 資產構成 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 11,561, 2 應收證券清算款 1,146,036, 3 應收股利 4 應收利息 185, 5 應收申購款 1,328, 6 其他應收款 7 待攤費用 8 其他 9 合計 1,159,111, 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期前十名股票不存在流通受限情況。 167。 6 開放式基金份額變動 單位：份 本報告期期初基金份額總額 14,137,653, 本報告期基金總申購份額 105,657, 減：本報告期基金總贖回份額 1,283,199, 廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 20xx 年第 4 季 度報告 12 本報告期基金拆分變動份額 本報告期期末基金份額總額 12,960,111, 167。 7 備查文件目錄 備查文件 目錄 ； 2.《廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金基金合同》； 3.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》 。 4.《廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》； 5.《廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金招募說明書》及其更新版； 、營業(yè)執(zhí)照、公司章程； 、營業(yè)執(zhí)照。 存放地點 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東 1 號保利國際廣場南塔 3133 樓 查閱方式 ：查閱時間為每工作日 8:3011:30， 13:3017:00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復印件； ：基金管理人網址： 投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話 95105828 或 02083936999，或發(fā)電子郵件： 。 廣發(fā)基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日
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