財(cái)務(wù)工作范圍與職責(zé)-資料下載頁
2024-11-05 03:06本頁面
【正文】 計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷。第五篇：財(cái)務(wù)部長工作范圍財(cái)務(wù)部長工作范圍審核集團(tuán)公司、以及集團(tuán)所屬各公司所有會計(jì)憑證、原始票據(jù)及總賬登錄工作。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、工程結(jié)算、建設(shè)局報(bào)表等。集團(tuán)公司及集團(tuán)所屬各公司財(cái)務(wù)報(bào)告年審、匯算。公司原始票據(jù)及人工費(fèi)結(jié)算單的審核、簽批工作。組織統(tǒng)計(jì)各分項(xiàng)工程成本費(fèi)用、結(jié)算收入及撥付工程款明細(xì)表。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)的收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管等。加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，分析存在問題，查明原因及時解決。經(jīng)常不定期組織部門員工學(xué)習(xí)，開展互幫互助活動，培養(yǎng)職員明白工作的重點(diǎn)、學(xué)習(xí)的重點(diǎn)及獨(dú)立工作能力。協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員與客戶、各單位及公司各部門之間的關(guān)系。全面協(xié)調(diào)本部門員工工作問題，以及工作任務(wù)的分配調(diào)整工作。1認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1定期組織集團(tuán)財(cái)務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，定期考試，對于不合格的人員、及時調(diào)崗或解聘。1嚴(yán)格整理員工的工作檔案，和學(xué)習(xí)的檔案、做好每月的評定工作和工資補(bǔ)貼工作。
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