離任審計(jì)需提供的資料-資料下載頁
2025-10-26 12:24本頁面
【正文】 賬單、余額調(diào)節(jié)表房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明2長(zhǎng)短期投資，投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告2長(zhǎng)短期借款合同，抵押擔(dān)保資料2固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表2存貨盤點(diǎn)表2納稅申報(bào)表及繳款書2發(fā)票使用情況匯總表復(fù)印件須加蓋被審計(jì)單位印章—第五篇：離任審計(jì)資料清單離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單（一）基本資料清單，相關(guān)內(nèi)部組織架構(gòu)及部門職責(zé)（圖、表,包括各部分負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式），單位經(jīng)營基本情況，人員編制情況及相關(guān)文件。、機(jī)構(gòu)代碼（證書復(fù)印件）、企業(yè)章程、驗(yàn)資報(bào)告等；；、法律訴訟等情況及相關(guān)資料；、調(diào)整和執(zhí)行情況等資料； 、無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的所有權(quán)證復(fù)印件（如車輛行駛證、房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證等）；（在建工程）投資計(jì)劃，以及重大投資項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)及批復(fù)、可研報(bào)告的編制及審批，初步設(shè)計(jì)及審查；，領(lǐng)導(dǎo)班子年薪領(lǐng)取及消費(fèi)情況；； ； 。（二）會(huì)計(jì)信息質(zhì)量審計(jì)所需資料清單 、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書（財(cái)務(wù)決算說明）；，包括已經(jīng)注銷的賬戶；、稅務(wù)和紀(jì)檢、監(jiān)察出具的審計(jì)、檢查報(bào)告和結(jié)果及整改情況；、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告； ；投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表；、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等往來賬項(xiàng)的單位名稱、賬齡、欠款原因、金額、欠款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息，包括函證；、應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)；、擔(dān)保金額及到期情況說明；未決訴訟事項(xiàng)、重大違紀(jì)事項(xiàng)等；、貨幣資金管理制度、往來賬目管理制度、資產(chǎn)管理制度、成本控制制度、銷售及利潤(rùn)管理制度。（三）內(nèi)控體系建設(shè)和執(zhí)行情況審計(jì)資料清單公司制度匯編及制度檢查情況和內(nèi)控手冊(cè)，重點(diǎn)包括：財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法、大額資金支付審批制度、主要稅收政策、采購管理、存貨管理、銷售管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款項(xiàng)管理、全面預(yù)算管理、人工成本管理、職工薪酬管理等。（四）主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況審計(jì)資料清單任期各期經(jīng)營業(yè)績(jī)、員工績(jī)效、薪酬實(shí)施方案；任期經(jīng)營業(yè)績(jī)考核辦法分解、考核結(jié)果、考核通報(bào)、考核結(jié)果反饋（被審計(jì)單位內(nèi)部室等基本崗位的考核辦法、指標(biāo)設(shè)計(jì)和考核結(jié)果）；任期主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況表；任期主要經(jīng)營指標(biāo)比較分析表（與歷史數(shù)據(jù)比、與標(biāo)準(zhǔn)水平比、與同類分公司比、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比、與地方經(jīng)濟(jì)比等）。（五）重大經(jīng)營決策審計(jì)資料清單黨委會(huì)決議；總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄（主要事項(xiàng)整理）；任期內(nèi)重大項(xiàng)目決策及有關(guān)協(xié)議、合同及其臺(tái)賬；任期內(nèi)公司工作計(jì)劃、工作報(bào)告、工作總結(jié)。（六）經(jīng)營者個(gè)人述職報(bào)告及個(gè)人總結(jié)。（七）審計(jì)過程中需要補(bǔ)充的其他資料（包括離職公示）
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