出納人員的工作職責(zé)共五篇-資料下載頁
2024-11-04 01:44本頁面
【正文】 理；及時(shí)督促辦理報(bào)銷手續(xù)，單位內(nèi)部職工借款、出差借款，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字或授權(quán)人員簽字后方能支取，出差回來后，須在一個(gè)星期內(nèi)報(bào)賬、銷賬。對(duì)往來結(jié)算款項(xiàng)進(jìn)行管理過程中，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，加強(qiáng)核算，以防資金浪費(fèi)和流失。一、負(fù)責(zé)幼兒園全面現(xiàn)金收付工作。二、負(fù)責(zé)掌管園內(nèi)預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)。每天做好原始記錄，扎清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，帳錢相符。三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報(bào)銷，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付，并向一切揮霍國(guó)家資財(cái)，弄虛作假，損害國(guó)家利益違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。四、應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)帳，正確地計(jì)算支出。五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理工作，每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)限額，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。六、做好工資、資金等各種費(fèi)發(fā)放工作，嚴(yán)格簽字手續(xù)，管理好收據(jù)、支票、印章等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼秘密。七、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)群眾的監(jiān)督一、根據(jù)國(guó)家發(fā)展事業(yè)的方針，批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算，及時(shí)合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預(yù)算計(jì)劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，積極促進(jìn)事業(yè)計(jì)劃的圓滿完成。二、遵守各項(xiàng)收入制度和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財(cái)務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。三、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、投賬，做到手續(xù)完備內(nèi)容真實(shí)。數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。四、遵守、宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。五、按時(shí)發(fā)放教職工工資及獎(jiǎng)金。六、做好預(yù)訂報(bào)刊雜志的收費(fèi)工作，協(xié)助總務(wù)主任搞好后勤工作。
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