出納人員的工作職責(zé)共五篇-資料下載頁
2025-10-26 01:44本頁面
【正文】 理；及時督促辦理報銷手續(xù)，單位內(nèi)部職工借款、出差借款，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字或授權(quán)人員簽字后方能支取，出差回來后，須在一個星期內(nèi)報賬、銷賬。對往來結(jié)算款項進行管理過程中，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，加強核算，以防資金浪費和流失。一、負責(zé)幼兒園全面現(xiàn)金收付工作。二、負責(zé)掌管園內(nèi)預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金帳冊。每天做好原始記錄，扎清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，帳錢相符。三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的費用開支標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付，并向一切揮霍國家資財，弄虛作假，損害國家利益違法亂紀(jì)的行為作斗爭。四、應(yīng)按時、按規(guī)定向會計報帳，正確地計算支出。五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)限額，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。六、做好工資、資金等各種費發(fā)放工作，嚴(yán)格簽字手續(xù)，管理好收據(jù)、支票、印章等，保守保險柜號碼秘密。七、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受領(lǐng)導(dǎo)群眾的監(jiān)督一、根據(jù)國家發(fā)展事業(yè)的方針，批準(zhǔn)的計劃和預(yù)算，及時合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預(yù)算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進事業(yè)計劃的圓滿完成。二、遵守各項收入制度和收費標(biāo)準(zhǔn)，遵守費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。三、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、投賬，做到手續(xù)完備內(nèi)容真實。數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。四、遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。五、按時發(fā)放教職工工資及獎金。六、做好預(yù)訂報刊雜志的收費工作，協(xié)助總務(wù)主任搞好后勤工作。
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