【正文】 取工會經(jīng)費——工會經(jīng)費的40%按季上繳財務(wù)處——由院工會會計上繳省直機(jī)關(guān)工委。房租費、暖氣費的收繳⑴職工未購住房房租費：按省直房改辦有關(guān)文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務(wù)代扣——上交院財務(wù)。⑵集體宿舍房租費：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務(wù)代扣——上交院財務(wù)。⑶暖氣費：根據(jù)行政處核對的辦公用房、職工宿舍面積數(shù)——提供人員名單——按院確定的收費標(biāo)準(zhǔn)——由財務(wù)統(tǒng)一扣款。交納院分?jǐn)傎M、物業(yè)管理、水、電、維修等費辦公室接到行政處的收費通知單后——進(jìn)行審核——發(fā)現(xiàn)問題，與相關(guān)部門溝通——無誤后，報所長批準(zhǔn)——通知會計付款。繳納合同制職工、臨聘人員養(yǎng)老保險工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《養(yǎng)老保險費審報表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——到省社會保險事業(yè)局機(jī)關(guān)事業(yè)保險處繳納。繳納職工失業(yè)保險工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險費繳納登記表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會保險事業(yè)局失業(yè)保險處繳納。（六）住房公積金業(yè)務(wù)住房公積金的轉(zhuǎn)出調(diào)出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務(wù)室——財務(wù)室填寫住房公積金轉(zhuǎn)移憑證，報濟(jì)南市住房公積金管理中心審批——財務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉(zhuǎn)移手續(xù)——建行將職工住房公積金賬戶余額轉(zhuǎn)入新開戶住房公積金賬戶。住房公積金的提取申請?zhí)崛∪颂峤毁彿堪l(fā)票或房產(chǎn)證等證明——財務(wù)室填寫住房公積金提取申請表和支付憑證，報住房公積金管理中心審批——財務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到省建行辦理手續(xù)——財務(wù)室接到收賬通知，通知職工本人領(lǐng)取住房公積金。第四篇：財務(wù)工作流程財 務(wù) 工 作 流 程一、采購合同財務(wù)部門根據(jù)酒店采購合同建立臺帳。根據(jù)采購合同約定，根據(jù)入庫清單由財務(wù)和庫管核對，與供應(yīng)商核對數(shù)量，結(jié)算銷售返利等后，制作財務(wù)付款單，經(jīng)理簽字后付款。二、采購部門日常備料、辦公用品采購，備料由廚師長與配菜的需要填制申購單，辦公用品采購由各部門申請，注明采購材料的名稱、數(shù)量，申請人簽字，經(jīng)審批后采購人員憑采購申購單進(jìn)行采購，辦理備料的入庫手續(xù)，入庫單倉庫留存一聯(lián)登記入帳，交財務(wù)一聯(lián)作為報銷憑據(jù)。倉庫保管員每日登記庫存賬簿，做到日清月結(jié)，月末對材料進(jìn)行盤點，做材料收付存月報表報財務(wù)。采購人員報銷時需提供合法有效的發(fā)票、申購單、入庫單經(jīng)財務(wù)部門審核無誤后，填制付款憑證交經(jīng)理簽字，確認(rèn)后交由財務(wù)付款。倉庫出庫數(shù)量必須與廚師出菜數(shù)量約符，由財務(wù)進(jìn)行核對，如出入較大由財務(wù)上報經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行處理。每月30日由財務(wù)部門進(jìn)行倉庫盤點制盤點表。三、前廳部門根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對酒店管理人員和服務(wù)人員進(jìn)行工資考核和獎金考核，對酒店管理人員和服務(wù)人員后交由經(jīng)理簽字后確認(rèn)。四、后廚部門對后廚進(jìn)行成本控制，由廚師對菜量預(yù)估，由財務(wù)部門進(jìn)行核算，對菜品進(jìn)行成本核對。后廚領(lǐng)料控制，由倉庫和材料核對數(shù)量后，核對出菜量進(jìn)行考核。每月30日由財務(wù)部門和倉庫主管對后廚盤點，清點半成品和調(diào)味料等。對后廚衛(wèi)生等根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對后廚進(jìn)行考核。五、食堂由經(jīng)理決定餐標(biāo)，定好采標(biāo)后進(jìn)行食堂考核。根據(jù)公司管理制度和財務(wù)制度對食堂考核。六、工資根據(jù)人事部門考勤核對工作人員天數(shù)，根據(jù)公司人事制度進(jìn)行考核，獎金標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部門制定后上報經(jīng)理，經(jīng)理簽字確認(rèn)后。發(fā)放工資時拒絕帶領(lǐng)，由本人簽字后發(fā)放工資。第五篇：財務(wù)工作流程財務(wù)工作計劃流程一、每月1日至10日前，必須完成報社保，上月利潤表等工作。二、每月1日至15日前，必須完成報國稅，地稅等工作。三、每月15日至20日，完成對上月發(fā)生的銀行對賬及其出工作表。四、每月20日至24日，收取報銷費用單，進(jìn)行審核。五、發(fā)票，稅票進(jìn)行統(tǒng)一整理分類。六、不定時工作，開發(fā)票，購發(fā)票，銀行業(yè)務(wù)，稅局等臨時工作紀(jì)實完成。