【正文】 行檢查，確保機器設備正常運轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和公式。嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設置工作。定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作，并提出改進意見。八、工資核算崗位按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，并按時正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。九、固定資產(chǎn)核算崗位設置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈、封存、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。按有關規(guī)定認真計算提取固定資產(chǎn)修購基金，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)未使用及保管、使用、維護不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)要及時向分管領導匯報，并提出處理意見。會同有關部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。十、基建會計崗位嚴格按照基建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。促具體經(jīng)辦人員對基本建設活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設資金的合理使用。及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。十一、成本核算崗位根據(jù)國家有關規(guī)定，結(jié)合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。會同有關部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據(jù)。按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。在成本核算的基礎上，開展酒店經(jīng)濟核算，對科室的經(jīng)濟活動進行考核、評價和獎懲。十二、往來結(jié)算崗位嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。十三、檔案管理崗位指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。當年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。十四、票據(jù)管理崗位認真學習有關行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。做好對領購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。嚴把票據(jù)領用關，做好領用登記工作。負責辦理各類票據(jù)的領用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。十五、辦稅員崗位熟悉和掌握醫(yī)院相關的稅收政策。負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監(jiān)督。十六、藥品核算崗位認真審核酒店物質(zhì)的購入和發(fā)出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。酒店物質(zhì)價格變動時，根據(jù)物資部通知及時調(diào)整財務和庫存物資帳。按規(guī)定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據(jù)。督促物資部門認真執(zhí)行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔、材料核算崗位真審核材料的購入和發(fā)出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相fu參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經(jīng)批準后進行處理。了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細帳，每月根據(jù)會計核算和成本核算的要求報送收發(fā)存等相關報表按財務制度規(guī)定督促庫房管理部門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔等制度。物業(yè)中心辦公室內(nèi)勤崗位職責一、負責中心文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達，收存、歸檔工作。二、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作；臨時員工的工資發(fā)放工作。四、負責中心各類文字處理工作。五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結(jié)算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。六、負責中心電話記錄，轉(zhuǎn)達工作。七、完成領導交給的其他臨時性工作。