財務科工作職責(市政府辦公室)-資料下載頁
2024-10-28 15:45本頁面
【正文】 記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定。衛(wèi)生院二0一二年二月六日衛(wèi)生院財務科出納職責，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及存現(xiàn)金日報，做到日清月結。，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。、收款處收款入庫，并當日存入銀行。、門診的收據(jù)存根。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。衛(wèi)生院二0一二年二月六日衛(wèi)生院收費員職責收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費。為病人打印結算單、費用明細單等。保管好備用金，不得挪用備用金。每天作出收支日報表，每天下班前對現(xiàn)金、支票等進行清點并交銀行出納，做到賬款相符。收據(jù)領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。嚴格執(zhí)行物價收費標準，劃價要做到準確無誤。保管好金庫鑰匙，每天下班將現(xiàn)金、收據(jù)、印章等鎖存金庫。衛(wèi)生院二0一二年二月六日
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